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# 재생성된 리포트 요약본 ### 사업 보고서 - 보고서 제목: 사업 보고서 (제 4 기) - 사업 연도: 2023년 05월 01일부터 2023년 10월 31일까지 - 제출 기관: 금융위원회, 한국거래소 - 제출일: 2024년 01월 10일 - 법인 유형: 주권상장법인 - 면제 사유: 해당 사항 없음 - 회사명: 한화위탁관리부동산투자회사 주식회사 - 대표이사: 한화자산운용 주식회사 - 본사 주소: 서울시 영등포구 63로 50, 53층(여의도동, 63한화생명빌딩) - 전화번호: 02-6950-0000 - 홈페이지: [한화 리츠](http://www.hanwhareit.com) - 작성 책임자: 팀장 이용욱 - 전화번호(직통): 02-6950-0353

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제목: 대표이사 확인 내용: 2024년 1월 10일, 한화리츠의 대표이사가 확인서를 제출하였습니다.

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# I. 회사의 개요 ## 1. 회사 개요 ### 가. 연결대상 종속회사 현황 연결재무제표 작성에 따른 연결대상 종속회사 현황은 다음과 같습니다. 기초, 증가, 감소 및 기말의 수치는 모두 0입니다. 자세한 사항은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)'를 참조하십시오. ### 나. 연결대상회사의 변동내용 현재 신규 연결 또는 연결 제외된 자회사는 없습니다. ### 다. 회사의 법적 및 사업적 명칭 회사의 공식 명칭은 '한화위탁관리부동산투자회사 주식회사'이며, 영문명은 'Hanwha REIT Co., Ltd.'입니다. ### 라. 설립일자 및 존속기간 회사는 2022년 5월 10일에 설립되었고, 2023년 3월 27일에 상장되었습니다. 정관상 존속기간은 정해져 있지 않은 영속형 부동산투자회사입니다. ### 마. 본사 정보 본사는 서울특별시 영등포구 63로 50, 49층에 위치합니다. 전화번호는 02-6950-0000이며, 홈페이지는 [www.hanwhareit.com](http://www.hanwhareit.com)입니다. ### 바. 사업 목적 회사는 부동산에 투자하여 운영하는 것을 주된 목적으로 하며, 부동산투자회사법에 따라 설립되었습니다. ### 사. 주요 사업 내용 회사는 부동산 임대업 및 관련 자산의 매입과 운영을 통해 주주환원정책을 목표로 하고 있습니다. 자세한 내용은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하십시오. ### 아. 기업집단 및 계열회사 당사는 '(주)한화' 기업집단에 속하는 계열회사입니다. 추가 정보는 'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. ### 자. 중소기업 및 벤처기업 해당 여부 회사는 중소기업, 벤처기업, 중견기업에 해당하지 않습니다. ### 차. 주권상장 현황 회사는 2023년 3월 27일 유가증권시장에 상장되었습니다. 특례상장 사항은 없습니다. ## 2. 회사의 연혁 - 2022년 5월 10일: 회사 설립 (보통주식 600,000주, 자본금 3억원) - 2022년 7월 25일: 여러 계약 체결 (한화자산운용, 신한펀드파트너스, NH투자증권) - 2022년 9월 20일: 영업인가 획득 - 2022년 11월 7일~9일: 부동산 매매계약 체결 - 2022년 11월 30일: 유상증자 (보통주 47,400,000주) - 2023년 3월 27일: 한국거래소 유가증권시장 상장 - 2023년 8월 16일: 자산보관위탁 변경계약 체결 ### 나. 본점 소재지 본점은 서울특별시 영등포구 63로 50, 49층에 위치하며, 층수는 53층으로 이전되었습니다. ### 다. 경영진 변동 2023년 2월 10일에 이문기 및 차태진이 감독이사로 선임되었습니다. ### 라. 최대주주 변동 회사는 최대주주가 한화자산운용에서 한화생명보험으로 변경되었습니다. ## 3. 자본금 변동사항 2023년 10월 31일 현재 보통주 발행주식 총수는 70,600,000주이며, 자본금은 35,300,000,000원입니다. ## 4. 주식의 총수 현황 2023년 10월 31일 기준, 발행주식의 총수는 71,200,000주이며, 감소한 주식은 600,000주입니다. ## 5. 정관에 관한 사항 정관은 2023년 7월 27일에 개정되었고, 2024년 1월 18일 정기주주총회에서 추가 변경이 예정되어 있습니다. 정관의 주요 내용은 부동산투자회사법에 따른 자산 투자 및 운영에 관한 것입니다.

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# ## 1. 회사의 개요 ### 가. 연결대상 종속회사 개황 회사의 연결대상 종속회사에 대한 현황은 다음과 같습니다. 현재 연결대상회사는 상장 및 비상장 모두 0개입니다. 상세 내용은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)'를 참조하시기 바랍니다. ### 나. 연결대상회사의 변동내용 현재 자회사의 신규 연결 및 연결 제외 사항은 없습니다. ### 다. 회사의 법적 및 사업적 명칭 회사의 공식 명칭은 '한화위탁관리부동산투자회사 주식회사'이며, 영문으로는 'Hanwha REIT Co., Ltd.'입니다. ### 라. 설립일자 및 존속기간 회사는 2022년 5월 10일에 설립되었으며, 2023년 3월 27일에 상장되었습니다. 정관상 존속기간은 정해지지 않은 영속형 부동산투자회사입니다. ### 마. 본사 주소 및 연락처 본사는 서울특별시 영등포구 63로 50, 49층(여의도동, 한화생명빌딩)에 위치하며, 전화번호는 02-6950-0000입니다. 홈페이지 주소는 [http://www.hanwhareit.com](http://www.hanwhareit.com)입니다. ### 바. 회사사업 영위의 근거 회사는 부동산에 투자하여 운영하는 것을 주된 목적으로 하며, 부동산투자회사법에 따라 설립되었습니다. ### 사. 주요사업의 내용 회사의 주요사업은 부동산 임대업 및 부동산 관련 자산의 매입과 운용을 통해 주주에게 배당금을 지급하는 것입니다. 기타 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. ### 아. 기업집단 및 계열회사 회사는 '(주)한화' 기업집단에 속하며, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 계열회사로 분류됩니다. 자세한 내용은 'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. ### 자. 중소기업 등 해당 여부 회사는 중소기업, 벤처기업 및 중견기업에 해당하지 않습니다. ### 차. 주권상장 및 특례상장 회사는 2023년 3월 27일에 유가증권시장에 상장되었으며, 특례상장 사항은 없습니다.

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# 2. 회사의 연혁 ## 회사의 연혁 - **2022년 05월 10일**: 회사가 발기설립되었으며, 보통주식 600,000주와 자본금 3억원으로 시작했습니다. - **2022년 07월 25일**: 한화자산운용㈜와 자산관리위탁계약을 체결하였고, 신한펀드파트너스㈜와 일반사무관리위탁계약, NH투자증권㈜와 자산보관위탁계약을 각각 체결하였습니다. - **2022년 09월 20일**: 국토교통부로부터 위탁관리부동산투자회사로 영업인가를 받았습니다. - **2022년 11월 07일**: 한화생명과 평촌, 중동, 노원, 구리사옥에 대한 부동산매매계약을 체결하였습니다. - **2022년 11월 08일**: 한화금융서비스와 평촌, 중동, 노원, 구리사옥에 대한 부동산매매계약을 체결하였습니다. - **2022년 11월 09일**: 한화손해보험과 여의도사옥에 대한 부동산매매계약을 체결하였습니다. - **2022년 11월 28일**: 한국토지신탁㈜와 자산보관위탁계약을 체결하였습니다. - **2022년 11월 30일**: 유상증자를 실시하여 보통주 47,400,000주를 발행하였고, 자본금은 240억원으로 증가하였습니다. - **2023년 01월 03일**: 유상감자를 통해 보통주 600,000주를 감축하였으며, 자본금은 237억원이 되었습니다. - **2023년 03월 17일**: 다시 유상증자를 실시하여 보통주 23,200,000주를 발행하였고, 자본금은 353억원으로 증가하였습니다. - **2023년 03월 27일**: 한국거래소 유가증권시장에서 상장되었습니다. - **2023년 08월 16일**: NH투자증권㈜와 자산보관위탁 변경계약을 체결하였습니다. ## 회사의 본점 소재지 및 그 변경 - **본점소재지**: 서울특별시 영등포구 63로 50, 49층(여의도동, 63한화생명빌딩)으로, 작성 기준일 이후 49층에서 53층으로 이전되었습니다. ## 경영진의 중요한 변동 - **2022년 05월 10일**: 법인이사로 박태원과 김원식이 감독이사로 선임되었습니다. 이는 회사 설립과 관련된 사항입니다. - **2023년 02월 10일**: 이문기와 차태진이 감독이사로 새로 선임되었습니다. ## 최대주주의 변동 - 회사 설립 당시 최대주주는 한화자산운용(주)로 시작하였으며, 유상증자 이후 최대주주가 한화생명보험(주)로 변경되었습니다. 주식 수에 대한 자세한 내용은 보고서의 주주 관련 사항을 참조해야 합니다. ## 기타 사항 - 상호의 변경이나 회사 정리절차, 합병 등의 내용은 없습니다. 또한, 회사의 업종 및 주요 사업의 변화도 없습니다. 경영활동과 관련하여 중요한 사항 또한 발생하지 않았습니다. ## 경영진 및 감사의 중요한 변동 - **2023년 02월 10일**: 임시주총에서 이문기와 차태진이 선임되었습니다. 이들은 새로운 임원으로서 회사에 기여할 예정입니다.

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# ## 3. 자본금 변동 사항 ### 자본금 변동 추이 (단위: 원, 주) | 종류 | 구분 | 제4기 (2023년 10월 31일) | 제3기 (2023년 04월 30일) | 제2기 (2022년 10월 25일) | |----------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------| | 보통주 | 발행주식총수 | 70,600,000 | 70,600,000 | 600,000 | | | 액면금액 | 500 | 500 | 500 | | | 자본금 | 35,300,000,000 | 35,300,000,000 | 300,000,000 | | 우선주 | 발행주식총수 | - | - | - | | | 액면금액 | - | - | - | | | 자본금 | - | - | - | | 기타 | 발행주식총수 | - | - | - | | | 액면금액 | - | - | - | | | 자본금 | - | - | - | | 합계 | 자본금 | 35,300,000,000 | 35,300,000,000 | 300,000,000 |

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# 4. 주식의 총수 등 ## 4.1 주식의 총수 현황 - **기준일:** 2023년 10월 31일 - **단위:** 주 | 구분 | 보통주 | 우선주 | 합계 | 비고 | |------------------|---------------|--------|---------------|------| | Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 5,000,000,000 | - | 5,000,000,000 | - | | Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 71,200,000 | - | 71,200,000 | - | | Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | 600,000 | - | 600,000 | - | | 1. 감자 | 600,000 | - | 600,000 | - | | 2. 이익소각 | - | - | - | - | | 3. 상환주식의 상환 | - | - | - | - | | 4. 기타 | - | - | - | - | | Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 70,600,000 | - | 70,600,000 | - | | Ⅴ. 자기주식수 | - | - | - | - | | Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 70,600,000 | - | 70,600,000 | - | ## 4.2 자기주식 취득 및 처분 현황 - 해당사항 없음 ## 4.3 종류주식 발행현황 - 해당사항 없음

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# 5. 정관에 관한 사항 ## 가. 정관 개정 당사의 정관은 최근 2023년 7월 27일에 개정되었습니다. 제4기 정기주주총회가 2024년 1월 18일에 예정되어 있으며, 이 회의에서는 정관 변경 안건이 상정될 예정입니다. 이에 대한 자세한 내용은 2023년 12월 28일에 공시된 주주총회 소집 공고를 참조하시기 바랍니다. ## 나. 정관 변경 이력 - **2022년 7월 19일**: 제2차 임시주주총회에서 제9조, 제11조, 제11조의2가 변경되었습니다. 변경 이유는 주식 및 주권의 종류 변경과 전자등록 내용 추가입니다. - **2022년 11월 23일**: 제4차 임시주주총회에서 제9조, 제10조, 제28조, 제29조, 제41조가 수정되었습니다. 종류주식 내용 삭제 및 주주총회와 이사회 결의사항 수정이 주요 변경 사항입니다. - **2023년 2월 10일**: 제1차 임시주주총회에서 제5조가 개정되었으며, 공고의 방법으로 회사 인터넷 홈페이지 기재가 추가되었습니다. - **2023년 7월 27일**: 제3기 정기주주총회에서 제30조, 제41조의 4, 제42조, 제49조의 4 및 제49조의 5가 수정되었습니다. 서면투표제 삭제 및 사채 발행 관련 이사회 결의 사항과 결의 방법이 추가되었습니다. ## 다. 사업목적 현황 회사의 사업목적은 부동산 투자 및 운용으로, 이와 관련된 업무만 수행할 수 있습니다. 구체적으로, 회사는 부동산투자회사법에 따라 자산을 투자하고 운영하여 주주에게 수익을 배당하는 것을 목표로 합니다.

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# ## II. 사업의 내용 ### 1. 사업의 개요 #### 가. 업계의 현황 1) 부동산투자회사(리츠) 산업의 특성 부동산투자회사, 즉 리츠는 투자자로부터 자금을 모집하여 부동산 및 관련 증권에 투자하고 그 수익을 배분하는 간접투자 기구입니다. 리츠는 1960년 미국에서 처음 도입되었으며, 한국에서는 2001년에 도입되었습니다. 초기에는 기업 구조조정을 위한 부동산 투자에 집중되었으나, 현재는 일반 부동산으로 투자 범위가 확대되었습니다. 2018년부터 공모상장 리츠가 출시되면서 일반 국민도 리츠에 투자할 수 있는 기회가 증가하고 있습니다. 2023년 10월 기준으로 358개의 리츠가 설립되었으며, 총 자산 규모는 92.03조원에 달합니다. 2) 리츠 산업의 성장성 2018년 12월부터 2023년 10월까지 리츠의 총 자산 규모는 약 48.83조원이 증가하였고, 리츠 수는 139개가 늘어났습니다. 정부의 리츠 활성화 정책과 대체 투자 수요의 증가로 인해 이 시장의 성장은 계속될 것으로 보입니다. 3) 관련 법령 및 정부 규제 현황 당사는 부동산투자회사법에 따라 설립되어 국토교통부의 관리 감독을 받고 있습니다. 2018년 법 개정으로 기관투자자의 비중이 상향 조정되었고, 퇴직연금의 리츠 투자도 가능해졌습니다. 이 외에도 상장 리츠의 상장 절차가 간소화되어 시장이 확대될 것으로 예상됩니다. #### 나. 사업의 개요 한화위탁관리부동산투자회사 주식회사는 한화손해보험 여의도사옥과 한화생명보험의 4개 사옥을 보유하는 스폰서 오피스 전문 리츠입니다. 주요 임차인으로 한화그룹 계열사가 있어 안정적인 수익 구조를 확보하고 있습니다. 금리 인상기에 리파이낸싱을 통해 유연하게 대응했으며, 금리 인하 시 자산 가치 상승이 기대됩니다. #### 다. 회사가 속해 있는 산업 전반의 현황 1) 산업의 특성 당사는 여의도와 노원, 평촌, 중동, 구리 지역의 오피스 부동산을 소유하고 있으며, 임대 수익이 주요 수익원입니다. 오피스 빌딩은 경기 변화에 안정적이며 공실률 변동이 적습니다. 2) 경쟁 우위를 위한 주요 수단 2023년 3월 유가증권시장에 상장된 당사는 향후 한화그룹의 Core Office를 매입하여 리츠 규모를 확장할 계획입니다. 대주주의 신용등급을 바탕으로 유리한 금리경쟁력을 보유하고 있습니다. ### 2. 주요 제품 및 서비스 #### 가. 투자부동산 내역 1) 한화손해보험 - 여의도 사옥 여의도 사옥은 뛰어난 대중교통 접근성을 가지고 있으며, 인근 도로망도 우수합니다. 2) 한화생명보험 - 노원 사옥 노원 사옥은 뛰어난 교통 접근성을 자랑합니다. 3) 한화생명보험 - 평촌 사옥 평촌 사옥은 수도권 남부로의 접근성이 용이합니다. 4) 한화생명보험 - 중동 사옥 중동 사옥은 경기남부 및 북구로의 접근성이 우수합니다. 5) 한화생명보험 - 구리 사옥 구리 사옥은 서울 동부 전역으로의 접근성이 뛰어납니다. ### 3. 원재료 및 생산설비 당사는 부동산투자회사로서 원재료 및 생산설비가 없습니다. ### 4. 매출 및 수주상황 #### 가. 매출 현황 당사의 매출은 주로 투자부동산의 임대료 수익으로 발생합니다. #### 나. 수주상황 현재 수주상황은 없습니다. ### 5. 위험관리 및 파생거래 #### 가. 위험관리요소 당사는 다양한 금융위험에 노출될 수 있으며, 이를 최소화하기 위한 위험관리 정책을 수립하여 시행하고 있습니다. 1) 시장위험 이자부 자산이 없으므로 시장이자율 변화에 따른 실질적 영향을 받지 않습니다. 2) 신용위험 신용위험은 거래 상대방의 의무 불이행으로 인한 손실 위험으로, 매출채권에 대한 손실충당금을 인식하고 있습니다. 3) 유동성 위험 회사는 현금 및 시장성 있는 유가증권을 유지하며, 자금 조달 계획을 수립하여 유동성 위험을 관리합니다. ### 6. 주요계약 및 연구개발활동 #### 가. 주요 계약 당사는 여러 주요 계약을 체결하였으며, 부동산 매매 및 임대차 계약이 포함됩니다. #### 나. 연구개발활동 해당 사항은 없습니다. ### 7. 기타 참고사항 해당 사항은 없습니다.

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# ## 1. 사업 개요 ### 가. 업계 현황 부동산투자회사(리츠)는 투자자로부터 자금을 모집하여 부동산 및 관련 증권에 투자하고, 그 수익을 투자자에게 배분하는 주식회사 형태의 간접투자기구입니다. 리츠는 1960년 미국에서 처음 도입되었으며, 한국에서는 2001년에 도입되었습니다. 초기에는 기업 구조조정을 위한 부동산에 주로 투자하였으나, 최근에는 일반 부동산으로 투자 대상이 확대되었습니다. 2018년부터는 공모상장 리츠가 출시되어 일반 국민이 리츠에 투자할 기회가 증가하고 있습니다. 2023년 10월 기준으로 총 358개의 리츠가 설립되었으며, 총 자산 규모는 92.03조원입니다. 리츠의 총 자산 규모는 지난 5년간 48.83조원 증가하였고, 리츠 수는 139개가 증가했습니다. 정부의 리츠 활성화 정책과 대체투자 수요의 확대에 힘입어 리츠 시장의 성장은 지속될 것으로 예상됩니다. 리츠는 부동산투자회사법에 근거하여 운영되고 있으며, 최근 법령 개정으로 기관투자자의 비중이 증가하고 있습니다. 또한, 상장 리츠 시장의 확대가 예상되며, 다양한 세제 혜택이 제공되고 있습니다. ### 나. 사업 개요 한화위탁관리부동산투자회사(주)는 한화손해보험 여의도사옥과 한화생명보험 4개 사옥을 자산으로 보유하고 있으며, 스폰서 오피스 전문 리츠로 유가증권시장에 상장되어 있습니다. 주요 임차인으로 한화그룹 계열사를 두어 안정적인 수익 구조를 유지하고 있습니다. 최근 금리 인상에도 불구하고 리파이낸싱을 통해 시장 상황에 유연하게 대응하고 있으며, 금리 인하 시 자산 가치 상승과 차입 비용 감소가 기대됩니다. ### 다. 산업 전반 현황 한화위탁관리부동산투자회사는 안정적인 영업수익을 기반으로 하며, 소유한 오피스 부동산은 경기 변화에 덜 민감한 특성을 가지고 있습니다. 오피스 빌딩은 일정한 임대차 계약기간을 가지며, 공실률 변동이 상대적으로 적습니다. 회사는 2023년 3월 27일 유가증권시장에 상장하였으며, 향후 한화그룹의 Core Office를 순차적으로 매입하여 규모를 확장할 계획입니다. 또한, 대주주의 높은 신용등급을 바탕으로 유리한 금리 경쟁력을 확보하고 있습니다. 차입금의 금리는 변동할 수 있으며, 다양한 방법으로 최상의 조건으로 대출을 추진할 계획입니다. ### 라. 조직도 한화위탁관리부동산투자회사(주)

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# 2. 주요 제품 및 서비스 ## 가. 투자부동산 내역 ### 1) 한화손해보험 - 여의도 사옥 한화손해보험의 여의도 사옥은 서울 영등포구 여의도동에 위치하고 있습니다. 이 건물은 여의도역(5, 9호선)에서 도보로 2분 거리에 있으며, 버스환승센터도 가까운 거리에 있습니다. 대중교통의 접근성이 더욱 향상될 예정입니다. 또한, 의사당대로와 인접해 있어 차량 진입 또한 용이합니다. - **소재지**: 서울특별시 영등포구 여의도동 23-5 - **사용승인일**: 1995년 03월 28일 - **용도지역**: 일반상업지역 - **대지면적**: 5,707.0 ㎡ - **건축면적**: 1,603.69 ㎡ - **연면적**: 59,640.90 ㎡ - **용적율**: 948.72% - **규모**: 지하 7층 / 지상 27층 - **주요 임차인**: 한화손해보험(주), 한화투자증권(주) ### 2) 한화생명보험 - 노원 사옥 한화생명보험의 노원사옥은 서울 노원구 상계동에 위치합니다. 이 건물은 노원역(4, 7호선)에서 도보로 1분 거리에 있으며, 다양한 교통편이 제공됩니다. - **소재지**: 서울특별시 노원구 상계동 731 - **사용승인일**: 1999년 01월 21일 - **용도지역**: 일반상업지역 - **대지면적**: 752.20 ㎡ - **건축면적**: 484.21 ㎡ - **연면적**: 8,151.75 ㎡ - **용적율**: 745.42% - **규모**: 지하 5층 / 지상 12층 - **주요 임차인**: 한화생명보험(주), 한화생명금융서비스(주) ### 3) 한화생명보험 - 평촌 사옥 평촌 사옥은 경기도 안양시 동안구에 위치하며, 범계역(4호선)에서 도보로 4분 거리에 있습니다. 다양한 대중교통 노선이 인근에 있습니다. - **소재지**: 경기도 안양시 동안구 호계동 1043 - **사용승인일**: 2005년 10월 13일 - **용도지역**: 중심상업지역 - **대지면적**: 2,228.30 ㎡ - **건축면적**: 968.80 ㎡ - **연면적**: 22,258.78 ㎡ - **용적율**: 633.79% - **규모**: 지하 5층 / 지상 15층 - **주요 임차인**: 한화생명금융서비스(주) ### 4) 한화생명보험 - 중동 사옥 중동 사옥은 경기도 부천시 중동에 있으며, 신중동역(7호선)에서 도보로 4분 거리에 위치합니다. 다양한 교통편이 인근에 있습니다. - **소재지**: 경기도 부천시 중동 1132-3 - **사용승인일**: 2009년 02월 03일 - **용도지역**: 중심상업지역, 방화지구 - **대지면적**: 1,819.70 ㎡ - **건축면적**: 1,445.10 ㎡ - **연면적**: 28,488.57 ㎡ - **용적율**: 1,039.30% - **규모**: 지하 7층 / 지상 15층 - **주요 임차인**: 한화생명보험(주), 한화생명금융서비스(주) ### 5) 한화생명보험 - 구리 사옥 구리 사옥은 경기도 구리시 교문동에 있으며, 구리역에서 도보로 10분 거리에 위치합니다. 인근에 다양한 대중교통 노선이 있습니다. - **소재지**: 경기도 구리시 교문동 205-3 외 6필지 - **사용승인일**: 2012년 05월 25일 - **용도지역**: 도시지역, 일반상업지역, 방화지구 - **대지면적**: 1,644.00 ㎡ - **건축면적**: 923.85 ㎡ - **연면적**: 18,981.53 ㎡ - **용적율**: 722.54% - **규모**: 지하 6층 / 지상 14층 - **주요 임차인**: 한화생명금융서비스(주)

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### 3. 원재료 및 생산설비 당사는 부동산 투자 회사로서 원재료 및 생산 설비와 관련된 사항이 존재하지 않습니다.

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## 4. 매출 및 수주상황 ### 가. 매출 현황 당사의 매출은 투자부동산 운영을 통해 발생하는 임대료 수익으로 구성되어 있습니다. 주요 거래처 유형별 매출은 다음과 같습니다. | 구분 | 매출유형 | 제4기(당기) 매출액 (천원) | 비율 (%) | |------------------|--------------|----------------------|---------| | 한화생명보험(주) | 임대료수익 | 351,406 | 1.51 | | | 관리수익 | 242,889 | 1.04 | | 한화자산운용(주) | 임대료수익 | 9,982 | 0.04 | | | 관리수익 | 6,058 | 0.03 | | 한화손해보험(주) | 임대료수익 | 5,156,734 | 22.16 | | | 관리수익 | 2,957,625 | 12.71 | | 한화생명금융서비스(주) | 임대료수익 | 1,831,599 | 7.87 | | | 관리수익 | 1,286,543 | 5.53 | | 한화투자증권(주) | 임대료수익 | 2,136,649 | 9.18 | | | 관리수익 | 1,285,378 | 5.52 | | 한화시스템(주) | 임대료수익 | 969,875 | 4.17 | | | 관리수익 | 512,303 | 2.20 | | 한화저축은행(주) | 임대료수익 | 188,983 | 0.81 | | | 관리수익 | 171,082 | 0.74 | | 한화라이프랩(주) | 임대료수익 | 16,910 | 0.07 | | | 관리수익 | 23,687 | 0.10 | | 한화손해사정(주) | 임대료수익 | 12,501 | 0.05 | | | 관리수익 | 10,470 | 0.04 | | 기타 | 임대료수익 | 3,624,449 | 15.57 | | | 관리수익 | 2,143,615 | 9.21 | | 기타 | | 335,326 | 1.44 | | **합계** | | **23,274,064** | **100.00** | ### 나. 수주상황 현재 수주 상황에 대한 내용은 없습니다.

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# 5. 위험관리 및 파생거래 ## 5.1 위험관리 요소 회사는 다양한 활동으로 인해 여러 금융위험에 노출될 수 있습니다. 이러한 위험에는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험이 포함됩니다. 회사의 위험관리는 재무성과에 부정적인 영향을 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다. 위험 관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 자산관리부서에서 수행되며, 금융위험을 식별하고 평가하며 회피하고 있습니다. ### 5.1.1 시장위험 회사는 이자부 자산을 보유하고 있지 않으므로, 수익 및 영업 현금흐름은 시장이자율과 독립적입니다. 따라서 현금흐름 및 공정가치 이자율위험에는 노출되어 있지 않습니다. ### 5.1.2 신용위험 신용위험은 거래 상대방의 의무 불이행으로 인한 재무 손실의 위험을 의미합니다. 회사는 영업 및 재무 활동에서 신용위험에 노출되어 있으며, 매출채권 및 기타채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 보고기간 종료일 현재 매출채권과 계약자산은 존재하지 않으므로 손실충당금은 인식되지 않았습니다. 또한, 기타 금융자산에 대해서도 손실충당금이 인식되지 않았습니다. ### 5.1.3 유동성 위험 회사는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권을 유지하며, 약정된 신용한도 내에서 자금 여력을 관리하고 있습니다. 유동성 위험 관리를 위해 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하고 있으며, 금융부채의 만기 분석 내용은 다음과 같습니다. | 구분 | 계약상 현금흐름 합계 | 1년 미만 | 1년~5년 | |--------------|--------------------|-----------|---------------| | 미지급금 | 497,015 | 497,015 | - | | 미지급비용 | 3,370,872 | 3,370,872 | - | | 임대보증금 | 34,191,614 | 17,867,730| 16,323,884 | | 단기차입금 | 110,502,685 | 110,502,685| - | | 장기차입금 | 236,967,251 | 12,164,312| 224,802,939 | | 합계 | 385,529,437 | 144,402,614| 241,126,823 | ### 5.1.4 자본 위험 관리 회사의 자본 관리 목적은 주주에게 지속적으로 이익을 제공하고 자본비용을 절감하기 위한 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 이를 위해 배당 조정, 자본금 반환, 신주 발행 및 자산 매각 등의 방법을 사용하고 있습니다. 자본조달비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하며, 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다. | 구분 | 당기말 | 전기말 | |-----------------------------|--------------|--------------| | 차입금 | 327,169,480 | 327,003,127 | | 차감: 현금 및 현금성 자산 | 19,522,733 | 21,894,740 | | 순차입금 | 307,646,747 | 305,108,387 | | 총 자본 | 652,661,557 | 656,602,918 | | 자본조달비율 | 47.1% | 46.5% | ## 5.2 파생 거래 회사는 현재 파생상품계약을 체결하지 않았습니다.

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## 6. 주요 계약 및 연구개발활동 ### 가. 주요 계약 당사는 여러 주요 계약을 체결하였습니다. 아래는 그 현황입니다. - **부동산 매매계약** - **계약상대방:** 한화생명보험(주) **계약일:** 2022.11.07 **주요 내용:** 부동산 매매계약 체결, 금액: 134,585백만원 (평촌, 중동, 노원, 구리사옥) **지급일:** 2022.11.30 - **계약상대방:** 한화생명금융서비스(주) **계약일:** 2022.11.08 **주요 내용:** 부동산 매매계약 체결, 금액: 69,765백만원 (평촌, 중동, 노원, 구리사옥) **지급일:** 2022.11.30 - **계약상대방:** 한화손해보험(주) **계약일:** 2022.11.09 **주요 내용:** 부동산 매매계약 체결, 금액: 456,000백만원 (여의도사옥) **지급일:** 2022.11.30 - **부동산 임대차 계약** - **계약상대방:** 한화손해보험(주) **계약일:** 2023.11.30 **주요 내용:** 부동산 임대보증금, 금액: 8,161백만원 (여의도사옥) **기간:** 2023.12.01 ~ 2027.11.29 - **계약상대방:** 한화생명금융서비스(주) **계약일:** 2023.12.22 **주요 내용:** 부동산 임대보증금, 금액: 1,178백만원 (평촌사옥) **기간:** 2023.11.30 ~ 2029.11.29 - 기타 임대차 계약도 진행 중이며, 각 계약의 보증금은 최근 사업연도 매출액의 5% 이상만 기재하였습니다. - **자산 관리 및 보관 계약** - **계약상대방:** 한화자산운용(주) **계약일:** 2022.07.25 **주요 내용:** 매입수수료 및 운용수수료 규정 **지급일:** 매 결산기 별로 해당 결산기에 대한 정기주총일로부터 7일 이내 - **계약상대방:** NH투자증권(주) **계약일:** 2023.08.16 **주요 내용:** 자산보관 계약, 연간 금액 2천만원 (부가세 별도) **지급일:** 해당 분기 종료 후 7영업일 이내 ### 나. 연구개발활동 현재 연구개발활동에 대한 사항은 없습니다.

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### 7. 기타 참고사항 - 관련된 사항이 없습니다.

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# ## III. 재무에 관한 사항 ### 1. 요약재무정보 #### 요약재무정보 (단위: 원) - **유동자산** - 제4기: 20,694,054,844 - 제3기: 23,384,737,519 - 제2기: 300,074,298 - **비유동자산** - 제4기: 689,698,975,732 - 제3기: 693,149,689,481 - 제2기: 0 - **자산 총계** - 제4기: 710,393,030,576 - 제3기: 716,534,427,000 - 제2기: 300,074,298 - **유동부채** - 제4기: 132,843,831,367 - 제3기: 132,633,419,162 - 제2기: 0 - **비유동부채** - 제4기: 232,534,388,773 - 제3기: 232,406,477,081 - 제2기: 0 - **부채 총계** - 제4기: 365,378,220,140 - 제3기: 365,039,896,243 - 제2기: 0 - **자본금** - 제4기: 35,300,000,000 - 제3기: 35,300,000,000 - 제2기: 300,000,000 - **자본잉여금** - 제4기: 305,890,646,476 - 제3기: 314,991,182,550 - 제2기: 0 - **이익잉여금** - 제4기: 3,824,163,960 - 제3기: 1,203,348,207 - 제2기: 74,298 - **자본 총계** - 제4기: 345,014,810,436 - 제3기: 351,494,530,757 - 제2기: 300,074,298 ### 2. 연결재무제표 - 해당사항 없음. ### 3. 연결재무제표 주석 - 해당사항 없음. ### 4. 재무제표 #### 4-1. 재무상태표 - **자산** - 유동자산: 제4기 20,694,054,844 / 제3기 23,384,737,519 / 제2기 300,074,298 - 비유동자산: 제4기 689,698,975,732 / 제3기 693,149,689,481 / 제2기 0 - 자산총계: 제4기 710,393,030,576 / 제3기 716,534,427,000 / 제2기 300,074,298 - **부채** - 유동부채: 제4기 132,843,831,367 / 제3기 132,633,419,162 / 제2기 0 - 비유동부채: 제4기 232,534,388,773 / 제3기 232,406,477,081 / 제2기 0 - 부채총계: 제4기 365,378,220,140 / 제3기 365,039,896,243 / 제2기 0 - **자본** - 자본금: 제4기 35,300,000,000 / 제3기 35,300,000,000 / 제2기 300,000,000 - 자본잉여금: 제4기 305,890,646,476 / 제3기 314,991,182,550 / 제2기 0 - 이익잉여금: 제4기 3,824,163,960 / 제3기 1,203,348,207 / 제2기 74,298 - 자본총계: 제4기 345,014,810,436 / 제3기 351,494,530,757 / 제2기 300,074,298 #### 4-2. 포괄손익계산서 - 영업수익: 제4기 23,274,063,518 / 제3기 19,278,597,517 / 제2기 0 - 영업비용: 제4기 10,890,028,291 / 제3기 7,474,371,095 / 제2기 500 - 영업이익: 제4기 12,384,035,227 / 제3기 11,804,226,422 / 제2기 (500) - 당기순이익: 제4기 2,781,452,282 / 제3기 1,203,348,207 / 제2기 74,298 #### 4-3. 자본변동표 - 자본은 당기순이익으로 인해 변화하였으며, 자본잉여금의 이익잉여금 전입도 반영되었습니다. #### 4-4. 현금흐름표 - 영업활동현금흐름: 제4기 7,452,847,723 / 제3기 5,578,911,822 / 제2기 62,788 - 투자활동현금흐름: 제4기 7,436,317,821 / 제3기 (675,042,332,109) / 제2기 0 - 재무활동현금흐름: 제4기 (9,261,172,603) / 제3기 676,759,664,652 / 제2기 (19,492) ### 5. 재무제표 주석 - 한화위탁관리부동산투자회사 주식회사는 2022년 5월 10일에 설립되었으며, 주요 사업목적은 부동산의 투자와 관리입니다. ### 6. 배당에 관한 사항 - 당사는 당해 사업연도 이익의 100분의 90 이상을 배당하고 있으며, 주주는 1주당 158원의 배당금을 받을 예정입니다. ### 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 - 유상증자와 관련하여 발행된 보통주가 있으며, 차입금 상환을 위해 자금을 사용하였습니다. ### 8. 기타 재무에 관한 사항 - 해당사항 없음.

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# ## 1. 요약재무정보 ### 재무상태 (단위: 원) - **제4기 (2023년 10월 31일)** - 유동자산: 20,694,054,844 - 비유동자산: 689,698,975,732 - 자산 총계: 710,393,030,576 - 유동부채: 132,843,831,367 - 비유동부채: 232,534,388,773 - 부채 총계: 365,378,220,140 - 자본금: 35,300,000,000 - 자본잉여금: 305,890,646,476 - 이익잉여금: 3,824,163,960 - 자본 총계: 345,014,810,436 - **제3기 (2023년 04월 30일)** - 유동자산: 23,384,737,519 - 비유동자산: 693,149,689,481 - 자산 총계: 716,534,427,000 - 유동부채: 132,633,419,162 - 비유동부채: 232,406,477,081 - 부채 총계: 365,039,896,243 - 자본금: 35,300,000,000 - 자본잉여금: 314,991,182,550 - 이익잉여금: 1,203,348,207 - 자본 총계: 351,494,530,757 ### 경영성과 (단위: 원) - **제4기 (2023년 05월 01일부터 2023년 10월 31일까지)** - 영업수익: 23,274,063,518 - 영업비용: 10,890,028,291 - 영업이익: 12,384,035,227 - 법인세비용차감전순이익: 2,781,452,282 - 당기순이익: 2,781,452,282 - 주당순이익: 39.40 - **제3기 (2022년 10월 26일부터 2023년 04월 30일까지)** - 영업수익: 19,278,597,517 - 영업비용: 7,474,371,095 - 영업이익: 11,804,226,422 - 법인세비용차감전순이익: 1,203,348,207 - 당기순이익: 1,203,348,207 - 주당순이익: 27.07 *주당순이익은 소수점 둘째자리까지 표기하였습니다.*

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**2. 연결재무제표** - 관련된 사항이 없습니다.

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**3. 연결재무제표 주석** - 현재 관련된 사항이 없습니다.

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# 4. 재무제표 ## 4-1. 재무상태표 재무상태표의 주요 데이터는 다음과 같습니다. ### 자산 - **유동자산**: 20,694,054,844 원 (2023.10.31 기준) - **비유동자산**: 689,698,975,732 원 - **자산총계**: 710,393,030,576 원 ### 부채 - **유동부채**: 132,843,831,367 원 - **비유동부채**: 232,534,388,773 원 - **부채총계**: 365,378,220,140 원 ### 자본 - **자본금**: 35,300,000,000 원 - **자본잉여금**: 305,890,646,476 원 - **이익잉여금**: 3,824,163,960 원 - **자본총계**: 345,014,810,436 원 ## 4-2. 포괄손익계산서 포괄손익계산서의 주요 수치는 아래와 같습니다. - **영업수익**: 23,274,063,518 원 - **영업비용**: 10,890,028,291 원 - **영업이익**: 12,384,035,227 원 - **당기순이익**: 2,781,452,282 원 - **주당이익**: 39.40 원 ## 4-3. 자본변동표 자본 변동 내역은 다음과 같습니다. - **2023.10.31 기준 자본총계**: 345,014,810,436 원 - **당기순이익**: 2,781,452,282 원 - **배당금 지급**: (9,261,172,603) 원 ## 4-4. 현금흐름표 현금흐름표의 주요 항목은 다음과 같습니다. - **영업활동현금흐름**: 7,452,847,723 원 - **투자활동현금흐름**: 7,436,317,821 원 - **재무활동현금흐름**: (9,261,172,603) 원 - **현금 및 현금성 자산의 순증가**: 5,627,992,941 원 - **기말 현금 및 현금성 자산**: 13,224,298,463 원

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# ## 1. 회사 개요 한화위탁관리부동산투자회사는 2022년 5월 10일에 설립된 부동산투자회사입니다. 주된 사업목적은 부동산의 취득, 관리, 처분 등을 통해 수익을 창출하고 이를 주주에게 배당하는 것입니다. 본사는 서울특별시 영등포구에 위치하고 있습니다. ### 주주 구성 회사의 주주 구성은 다음과 같습니다: - 한화생명보험㈜: 32,600,000주 (46.18%) - 미래에셋자산운용㈜: 11,690,210주 (16.56%) - 기타: 26,309,790주 (37.26%) 총 주식 수: 70,600,000주 ## 2. 재무제표 작성 기준 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 회사는 계속기업으로서의 존속을 전제로 재무제표를 승인하였으며, 회계정책은 전기와 동일하게 적용되었습니다. ## 3. 중요한 회계정책 회사는 역사적 원가주의를 기본으로 하여 재무제표를 작성합니다. 매출은 부동산 임대차에서 발생하는 리스료 수익으로 인식되며, 자산의 손상 여부는 정기적으로 검토합니다. ## 4. 금융자산 및 부채 회사는 금융자산을 공정가치로 측정하며, 금융자산 및 부채는 상각후원가로 분류되어 있습니다. 손상차손은 신용위험에 따라 결정되며, 금융부채는 계약의 이행 시 소멸됩니다. ## 5. 이익잉여금 및 배당금 회사는 배당금으로 11,154,800,000원을 지급할 예정이며, 주당 배당금은 158.00원입니다. 자본조달비율은 47.1%로, 자본구조를 지속적으로 관리하고 있습니다. ## 6. 투자부동산 투자부동산의 공정가치는 661,100백만원으로 평가되었으며, 회사는 부동산에 대한 운용리스 계약을 체결하고 있습니다. ## 7. 위험 관리 회사는 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험을 관리하며, 충분한 유동성을 유지하고 있습니다. 유동성 위험을 최소화하기 위해 자금 조달 계획을 수립하고 있습니다. ## 8. 특수관계자 거래 회사는 특수관계자와 다양한 거래를 진행하고 있으며, 주요 경영진에 대한 보상도 포함되어 있습니다. ## 9. 현금흐름 회사는 투자부동산 취득 시 임대보증금의 승계를 포함하여 현금흐름을 관리하고 있으며, 부채 변동 상황도 정기적으로 보고하고 있습니다. ## 10. 재무제표 승인 회사의 재무제표는 2023년 12월 6일 이사회에서 승인되었으며, 2024년 1월 18일 정기주주총회에서 수정 승인될 수 있습니다.

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# 6. 배당에 관한 사항 ## 가. 배당에 관한 일반적인 사항 당사는 사업연도 이익배당한도의 90% 이상을 배당하고 있습니다. 부동산투자회사법 제28조 제3항 및 회사 정관 제56조에 의거하여, 감가상각비 한도 내에서 배당가능이익을 초과하여 배당이 가능합니다. 주주 배당금은 상법에 따라 주주총회의 승인 후 1개월 이내에 지급됩니다. 당사의 사업연도는 매년 5월 1일부터 시작하여 10월 31일에 종료되며, 이후 11월 1일부터 다음 해 4월 30일까지 지속됩니다. ## 나. 주요 배당 지표 - 주식의 종류: 보통주 - 주당 액면가: 500원 - 별도 기준 당기순이익: 2,781백만원 (전기: 1,203백만원, 전전기: 0) - 현금 배당금 총액: 11,155백만원 (전기: 9,261백만원) - 현금 배당 수익률: 3.10% (전기: 2.48%, 전전기: 0.02%) - 주당 현금 배당금: 158원 (전기: 131원) 현금 배당 수익률은 주당 현금 배당금을 배당 기준일 전전 거래일의 평균 종가로 나누어 계산하였습니다. ## 다. 과거 배당 이력 - 연속 배당횟수: 0회 - 최근 3년간 평균 배당 수익률: 1.87% - 최근 5년간 평균 배당 수익률: 1.87% 당사는 6개월 단위 사업연도 결산법인입니다. 2023년 3월에 유가증권시장에 상장하였으며, 최근 사업연도 시가 배당률은 3.10%로, 연환산 시가 배당률은 6.15%입니다.

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# ## 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ### 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 #### [지분증권의 발행 관련 사항] - **증자 현황** - 기준일: 2023년 10월 31일 - 주식 발행 내역: - 2022년 05월 10일: 보통주 600,000주, 주당액면가 500원, 주당발행가액 500원, 발기인 출자. - 2022년 11월 30일: 유상증자(제3자배정) 보통주 47,400,000주, 주당액면가 500원, 주당발행가액 5,000원. - 2023년 01월 03일: 유상감자 보통주 600,000주, 주당액면가 500원, 주당발행가액 500원. - 2023년 03월 17일: 유상증자(주주우선공모) 보통주 23,200,000주, 주당액면가 500원, 주당발행가액 5,000원. - **미상환 전환사채 및 다른 채권 발행 현황**: 해당 사항 없음. #### [채무증권의 발행 관련 사항] - 채무증권 발행 실적: 해당 사항 없음. - **기업어음증권 미상환 잔액**: 해당 사항 없음. - **단기사채 미상환 잔액**: 해당 사항 없음. - **회사채 미상환 잔액**: 해당 사항 없음. - **신종자본증권 미상환 잔액**: 해당 사항 없음. - **조건부자본증권 미상환 잔액**: 해당 사항 없음. ### 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 #### 가. 공모자금의 사용 내역 - 기준일: 2023년 10월 31일 - **유상증자(일반공모)**: - 회차: 1, 납입일: 2023년 03월 16일 - 자금 사용 계획: 차입금 상환 및 관련 부대비용, 조달금액 116,000백만원 - 실제 사용 내역: 차입금 상환 및 관련 부대비용, 사용금액 116,000백만원. #### 나. 사모자금의 사용 내역 - 기준일: 2023년 10월 31일 - **유상증자(제3자배정)**: - 회차: 1, 납입일: 2022년 11월 30일 - 자금 사용 계획: 투자자산 매입 및 관련 부대비용, 조달금액 237,000백만원 - 실제 사용 내역: 투자자산 매입 및 관련 부대비용, 사용금액 237,000백만원.

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### 8. 기타 재무에 관한 사항 - 관련된 사항이 없습니다.

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# 재생성된 리포트 요약본 ## IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 한화위탁관리부동산투자회사의 이사회는 2023년 5월 1일부터 2023년 10월 31일까지의 제4기 사업년에 대한 경영진단 의견을 아래와 같이 보고합니다. ### 가. 예측정보에 대한 주의사항 회사는 동 사업보고서에서 미래에 예상되는 활동 및 사건에 대한 견해를 반영하였습니다. 이 예측정보는 다양한 가정에 기반하여 작성되었으나, 이들 가정은 부정확할 수 있으며, 실제 결과와 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험과 불확실성을 포함하고 있습니다. 회사는 이러한 위험 요인에 대한 예측정보를 수정할 의무가 없으며, 보고서 작성 시점의 정보를 기준으로 작성되었음을 유념하시기 바랍니다. ### 나. 개요 회사는 경영 분석을 위해 장부와 관계 서류를 열람하고 재무제표를 면밀히 검토하였습니다. 필요한 경우 관계 서류에 대한 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항도 적절하게 진단하였습니다. ### 다. 재무상태 및 영업실적 회사의 제4기 재무상태는 자산총계 7,104억 원, 부채총계 3,654억 원, 자본총계 3,450억 원입니다. 영업수익은 233억 원, 영업이익은 124억 원, 당기순이익은 28억 원을 기록하였습니다. #### 1) 재무상태 - 유동자산: 206억 원 (전기 대비 -11.5%) - 비유동자산: 689억 원 (전기 대비 -0.5%) - 자산 총계: 710억 원 (전기 대비 -0.9%) - 유동부채: 132억 원 (전기 대비 +0.2%) - 비유동부채: 232억 원 (전기 대비 +0.1%) - 자본총계: 345억 원 (전기 대비 -1.8%) #### 2) 영업실적 - 영업수익: 232억 원 (전기 대비 +20.7%) - 영업비용: 108억 원 (전기 대비 +45.7%) - 영업이익: 123억 원 (전기 대비 +4.9%) - 당기순이익: 278억 원 (전기 대비 +131.1%) ### 라. 유동성 및 자금조달 회사는 영업활동으로 75억 원의 현금흐름을 기록하였으며, 투자활동으로는 743억 원의 현금흐름이 발생하였습니다. 재무활동은 -926억 원이었습니다. 기말 현금은 132억 원입니다. #### 1) 자금조달 회사의 차입금은 총 3,271억 원이며, 단기차입금과 장기차입금으로 나뉘어 있습니다. 단기차입금의 주요 내역은 다음과 같습니다. - SC은행: 752억 원 (연 이자율 5.56%, 만기일 2023-11-30) - 한화손해보험: 348억 원 (만기일 2023-11-30) ### 마. 부외거래 - 해당 사항 없음. ### 바. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 본 사업보고서 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 주석사항을 참조하시기 바랍니다. 2) 환경 및 종업원 등과 관련된 사항은 해당 사항이 없습니다. 3) 법규상의 규제에 관한 사항은 해당 사항이 없습니다. 4) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항은 해당 사항이 없습니다.

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# V. 회계감사인의 감사의견 및 관련 사항 ## 1. 외부감사에 관한 사항 회계감사인은 다음 표에 따라 명시됩니다. | 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 | |----------|----------------|----------|------------------|------------------------------------------| | 제4기(당기) | 한울회계법인 | 적정 | 해당사항 없음 | 임대료 수익의 발생사실 | | 제3기(전기) | 한영회계법인 | 적정 | 해당사항 없음 | 투자부동산의 담보제공자산내역 공시의 적정성 | | 제2기(전전기) | 한영회계법인 | 적정 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 임대료 수익의 발생 사실과 회계정책의 합리성, 비경상적 상황 여부, 계약서 검토를 통한 수익 인식 금액의 재계산 등이 확인되었습니다. 또한, 투자부동산의 담보 설정 내역에 대한 금융기관 조사를 통해 공시의 적정성이 검토되었습니다. ## 2. 감사용역 체결현황 감사 계약 및 수행 내역은 다음과 같습니다. | 사업연도 | 감사인 | 감사계약내역 | 보수 | 시간 | 실제수행내역 | 보수 | 시간 | |----------|----------------|-----------------------------------|--------------|------|----------------------------------|--------------|------| | 제4기(당기) | 한울회계법인 | 개별 재무제표 반기검토 및 기말감사 | 39,000,000원 | 350 | 39,000,000원 | 350 | | 제3기(전기) | 한영회계법인 | 개별재무제표 기말감사 | 65,000,000원 | 481 | 65,000,000원 | 481 | | 제2기(전전기) | 한영회계법인 | 개별재무제표 기말감사 | 25,000,000원 | 223 | 25,000,000원 | 223 | ## 3. 비감사용역 계약체결 현황 비감사용역 계약에 대한 정보는 다음과 같습니다. | 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 | |----------|------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------| | 제4기(당기) | - | - | - | - | - | | 제3기(전기) | 2023.02.23 | 상장신청일 기준 재무제표 검토보고서 | `23.03.01~`23.12.31 | 30,000,000원(부가세 제외) | - | | 제2기(전전기) | - | - | - | - | - | ## 4. 내부감사기구와 회계감사인 간 논의 내용 이해관계자에 대한 영향력이 큰 사항에 대한 논의는 다음과 같습니다. | 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 | |------|----------------|-------------------------------|-----------|------------------------------------| | 1 | 2023년 05월 24일 | 감사인: 업무수행이사 외 2명, 회사: 감독이사 | 서면보고 | 재무제표감사 수행결과, 핵심감사사항 및 기타 커뮤니케이션 사항 | | 2 | 2023년 11월 27일 | 감사인: 업무수행이사, 담당회계사 1인, 회사: 감독이사 | 서면회의 | 감사계획, 감사팀 구성, 독립성, 핵심감사사항 등 | ## 2. 내부통제에 관한 사항 회사는 외부감사에 관한 법률에 따라 내부회계관리제도를 운영하지 않고 있습니다.

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# ## 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계 감사인의 정보와 감사 의견은 아래 표에 정리되어 있습니다. | 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심 감사사항 | |----------|----------------|----------|-------------|-------------------------------------| | 제4기 | 한울회계법인 | 적정 | 해당사항 없음 | 임대료 수익의 발생 사실 | | 제3기 | 한영회계법인 | 적정 | 해당사항 없음 | 투자부동산의 담보 제공 자산 내역 공시의 적정성 | | 제2기 | 한영회계법인 | 적정 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | - 임대료 수익의 발생 사실에 대한 감사 절차는 수익 인식 기준의 합리성 검증, 비경상적인 상황 확인, 임대 계약서 분석 등을 포함합니다. - 투자부동산의 담보 제공 자산 내역에 대한 감사 절차는 금융기관의 담보 설정 내역 대사 및 계약서 검토를 포함합니다. 2. 감사 용역 체결 현황은 다음과 같습니다. | 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | 실제 수행 내역 | 보수 | 시간 | |----------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|------| | 제4기 | 한울회계법인 | 개별 재무제표 반기검토 및 기말감사 | 39,000,000원 | 39,000,000원 | 350 | | 제3기 | 한영회계법인 | 개별 재무제표 기말감사 | 65,000,000원 | 65,000,000원 | 481 | | 제2기 | 한영회계법인 | 개별 재무제표 기말감사 | 25,000,000원 | 25,000,000원 | 223 | 3. 비감사용역 계약 체결 현황은 아래와 같습니다. | 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 | |----------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------| | 제4기 | - | - | - | - | - | | 제3기 | 2023.02.23 | 상장신청일 기준 재무제표 검토보고서 | `23.03.01~`23.12.31 (상호 합의로 조정) | 30,000,000원 (부가세 제외) | - | | 제2기 | - | - | - | - | - | 4. 내부 감사 기구가 회계 감사인과 논의한 사항은 다음과 같습니다. | 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 | |------|---------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------| | 1 | 2023년 05월 24일 | 감사인: 업무수행이사 외 2명<br>회사: 감독이사 | 서면보고 | 재무제표 감사 수행 결과, 핵심 감사 사항 및 감사 결과, 회계 감사 기준에서 요구하는 기타 커뮤니케이션 사항 등 | | 2 | 2023년 11월 27일 | 감사인: 업무수행이사, 담당 회계사 1인<br>회사: 감독이사 | 서면회의 | 감사 계획, 감사 팀 구성, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 핵심 감사 사항 등 |

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**제목: 2. 내부통제 관련 사항** 당사는 외부감사에 관한 법률 및 시행령에 따라 내부회계관리제도를 운영하지 않고 있습니다.

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# VI. 이사회 및 회사 기관에 관한 사항 ## 1. 이사회에 대한 정보 ### 가. 이사회의 구성 현재 당사의 이사회는 법인이사 1명과 감독이사 4명으로 총 5명의 비상근 이사로 이루어져 있습니다. 이사회 의장은 법인이사인 대표이사 또는 정관에 따라 선임된 직무 수행자가 맡으며, 모든 회의를 주재합니다. 당사는 부동산투자회사법에 따라 사외이사를 두고 있지 않으며, 이사회 내 소위원회도 운영하지 않습니다. 이사의 경력 및 업무 분장은 별도의 섹션을 참조하시기 바랍니다. ### 나. 이사회의 권한 및 운영 규정 당사의 이사회는 정관에 따라 다음과 같은 권한과 운영 규정을 가지고 있습니다: - 법인이사는 회사를 대표하고 업무를 집행합니다. - 특정 업무를 수행하기 위해서는 이사회의 결의가 필요합니다. - 법인이사는 정기적으로 업무 집행 상황 및 자산 운용 현황을 이사회에 보고해야 합니다. - 감독이사는 법인이사의 업무 집행을 감독하며, 필요 시 관련 보고를 요구할 수 있습니다. ### 다. 이사회 주요 의결 사항 이사회에서는 정관 변경, 자산 매입 및 매각, 사업계획 확정 등 다양한 주요 사안을 의결합니다. 최근 회의에서는 부동산 임대차계약 체결과 재무제표 승인 등의 안건이 가결되었습니다. ### 라. 이사의 독립성 이사는 관련 법령에 따라 주주총회에서 선임되며, 이사 후보는 이사회에서 결정하여 주주총회에 제출됩니다. ### 마. 사외이사 및 변동 현황 현재 당사는 사외이사를 두고 있지 않으며, 이에 대한 교육도 실시되지 않았습니다. ## 2. 감사제도 관련 사항 ### 가. 감사기구 현재 당사는 감사위원회를 설치하지 않았습니다. ### 나. 감독이사 관련 사항 감독이사는 법인의 업무 집행을 감독하며, 필요 시 회계 감사인에 대한 보고를 요구할 수 있습니다. ### 다. 감사 교육 미실시 내역 감사 교육은 실시되지 않았습니다. ## 3. 주주총회 관련 사항 ### 가. 투표제도 현황 현재 당사는 전자투표제를 도입하고 있으며, 서면투표제는 미도입 상태입니다. ### 나. 의결권 현황 2023년 10월 31일 기준으로 당사의 보통주 발행 총수는 70,600,000주입니다. ### 다. 주주총회 의사록 요약 주요 안건으로는 유상감자, 차입계획 승인, 재무제표 승인의 건 등이 포함되어 있으며, 모두 가결되었습니다. ## 결론 당사는 이사회 구성, 감사제도 및 주주총회 운영에 대한 여러 사항을 정리하였으며, 이사회는 법인의 운영에 있어 중요한 역할을 수행하고 있습니다.

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# 1. 이사회에 관한 사항 ## 가. 이사회의 구성 개요 현재 당사의 이사회는 법인이사 1인과 감독이사 4인으로 구성된 총 5명의 비상근 이사로 이루어져 있습니다. 이사회 의장은 법인이사의 대표이사나 정관 제38조 제3항에 따라 임명된 직무수행자가 맡고 있으며, 의장은 모든 이사회 회의를 주관합니다. 당사는 부동산투자회사법에 의해 사외이사를 두고 있지 않으며, 이사회 내에 별도의 소위원회도 없습니다. 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'에서 확인할 수 있습니다. ## 나. 이사회의 권한 및 운영 규정 이사회의 권한과 운영 규정은 정관에 명시되어 있습니다. 법인이사는 회사를 대표하며, 특정 업무를 집행하기 위해서는 이사회의 결의가 필요합니다. 법인이사는 정기적으로 업무 집행 상황을 이사회에 보고해야 하며, 업무상 비밀을 퇴임 후에도 누설해서는 안 됩니다. 감독이사는 법인이사의 업무를 감독하고, 필요 시 보고를 요구할 권한이 있습니다. ## 다. 이사회 주요 의결사항 이사회에서 의결된 주요 사항에는 정관 변경, 자산 매입 및 매각, 사업계획 확정 등이 포함됩니다. 각 회의의 가결 여부와 참석 이사의 출석률은 기록되어 있으며, 모든 회의에서 참석률은 100%를 기록했습니다. ## 라. 이사의 독립성 이사는 상법 및 부동산투자회사법에 따라 주주총회에서 선임되며, 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출합니다. 현재 법인이사와 감독이사는 모두 이사회의 결의에 따라 임명되었습니다. ## 마. 사외이사 및 그 변동현황 당사는 현재 사외이사가 없으며, 따라서 관련 변동사항도 없습니다. ## 바. 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육은 실시되지 않았으며, 이는 사외이사가 없기 때문입니다.

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# 2. 감사제도에 관한 사항 ## 감사기구 관련사항 1. **감사위원회 설치 여부**: 현재 당사는 감사위원회를 운영하고 있지 않습니다. ## 감독이사 관련 사항 1. **감독이사의 인적사항**: - **박태원**: 서울대학교 경제학과 졸업, 대체투자본부(현재), 비상근 회계사. - **김원식**: 성균관대학교 법학과 졸업, 법무법인 세종 고문(현재), 비상근 법무사. - **차태진**: 서울대학교 법학과 졸업, UVA School of Law 졸업, 법무법인 율촌 변호사(현재), 비상근. - **이문기**: 서울대학교 경제학과 및 행정대학원 졸업, 국토교통부 실장 및 청장 역임, 비상근. 2. **감독이사의 독립성**: 당사는 관련 법령 및 정관에 따라 감독이사 업무를 수행하고 있습니다. 감독이사는 법인이사의 업무를 감독하며, 필요 시 관련 업무에 대한 보고를 요구할 수 있습니다. 3. **감독이사의 주요 활동 내역**: 감독이사는 이사회에 참석하여 의견을 개진하고 재무제표를 검토하며, 자산관리회사와 사무수탁사로부터 보고를 받아 업무 집행을 감독합니다. 4. **감사 교육 미실시 내역**: 당사는 감사 교육을 실시하지 않았으며, 감독이사들은 이사회 등을 통해 회의를 진행하고 있습니다. ## 감사 지원조직 현황 - **부서명**: 신한펀드파트너스 대체투자사업부 - **직원수**: 3명 (팀장 9년, 과장 5년, 대리 3년) - **주요 활동 내역**: 재무제표 및 경영 전반에 대한 감사 지원. ## 준법지원인 등 지원조직 현황 - 해당 사항이 없습니다.

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# ## 3. 주주총회 관련 사항 ### 가. 투표제도 현황 - 기준일: 2023년 10월 31일 - 투표제도 종류: - 집중투표제: 도입되지 않음 - 서면투표제: 미도입 - 전자투표제: 도입됨 및 실시 ### 나. 의결권 현황 - 기준일: 2023년 10월 31일 - 보통주 발행주식 총수: 70,600,000주 - 의결권 없는 주식 수: 없음 - 정관에 의한 의결권 배제 주식 수: 없음 - 법률에 의한 의결권 제한 주식 수: 없음 - 의결권 부활 주식 수: 없음 - 의결권 행사 가능 주식 수: 70,600,000주 ### 다. 주식사무 - 신주인수권 관련 정관: 1. 회사는 이사회의 결의에 따라 신주를 발행할 수 있다. 2. 주주는 보유 주식 수에 비례하여 신주를 배정 받을 권리가 있다. 단, 포기 또는 단주 발생 시 이사회의 결의에 따른다. 3. 특정 조건 하에 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 4. 상장 이후에는 발행주식 총수의 40% 이내에서 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. - 결산일: 4월 30일 및 10월 31일 - 정기주주총회: 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에 개최 - 주주명부 폐쇄 기간: 매 결산기 최종일의 익일부터 15일간 변경 정지 - 권리의 전자등록: 주식 및 신주인수권은 전자등록기관에 등록 - 명의개서 대리인: KB국민은행 증권대행부 - 주주의 특전: 없음 - 공고 방법: 회사 인터넷 홈페이지 ### 라. 주주총회 의사록 요약 - **임시주주총회 (2022.11.23)**: 유상감자, 차입계획 승인, 대출 계약 체결, 자산관리 및 보관 계약 변경, 정관 변경 의안이 가결됨. - **임시주주총회 (2022.11.29)**: 자산보관위탁계약 체결 의안이 가결됨. - **정기주주총회 (2023.01.05)**: 재무제표 및 영업보고서 승인, 현금배당 결의, 사업계획 승인, 감독이사 보수 승인의 의안이 가결됨. - **임시주주총회 (2023.02.10)**: 신규 감독이사 선임 및 보수 승인, 정관 변경이 가결됨. - **정기주주총회 (2023.07.27)**: 자본준비금 감액, 제3기 재무제표 및 현금배당 승인, 정관 일부 변경, 사업계획 승인, 차입 및 사채 발행 계획, 자산보관계약 및 부동산 임대차 계약 승인, 감독이사 보수 승인 의안이 가결됨.

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# VII. 주주에 관한 사항 ## 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 - 기준일: 2023년 10월 31일 - 주식 소유 현황 (단위: 주, %) | 성명 | 관계 | 주식의 종류 | 기초 주식수 및 지분율 | 기말 주식수 및 지분율 | 비고 | |--------------------------|------------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------| | 한화생명보험(주) | 최대주주 | 보통주 | 32,600,000 (46.18%) | 32,600,000 (46.18%) | - | | 한화투자증권(주) | 계열회사 | 보통주 | 1,349,622 (1.91%) | 1,217,529 (1.72%) | 장내매매 | | 한화자산운용(주) | 계열회사 | 보통주 | 699,528 (0.99%) | 991,893 (1.40%) | 장내매매 | | **계** | | 보통주 | 34,649,150 (49.08%) | 34,715,046 (49.31%) | - | *한화자산운용(주)의 주식 수는 공모펀드 보유분을 포함하고 있어, 부동산투자회사법 제15조의 계산과는 차이가 있습니다. 특별관계자는 보고서 제출일 기준으로 작성되었습니다.* ## 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 1. **최대주주 기본정보** - 명칭: 한화생명보험(주) - 출자자 수: 203,435명 - 대표이사: 여승주 (지분 0.02%) - 최대출자자: (주)한화 (지분 43.24%) *상기 사항은 주주명부 폐쇄일인 2022.12.31 기준으로 작성하였습니다.* 2. **변동내역** - 2022년 11월 02일: (주)한화가 최대주주로 변동되었습니다. (주)한화는 기존 최대주주였던 (주)한화건설을 흡수합병하였습니다. 3. **최근 결산기 재무현황** (단위: 백만원) - 자산총계: 126,780,143 - 부채총계: 120,464,648 - 자본총계: 6,315,495 - 매출액: 21,180,062 - 영업이익: 31,901 - 당기순이익: 354,342 *해당 재무정보는 2023.03.15 공시된 2022년도 사업보고서 기준입니다.* 4. **회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용** - 해당 사항 없음. ## 다. 최대주주의 최대주주 개요 - 최대주주의 최대주주는 개인으로 해당 사항 없음. 1. **최대주주의 최대주주 기본정보** - 명칭: (주)한화 - 출자자 수: 74,702명 - 대표이사: 금춘수 (지분 0.04%) - 최대출자자: 김승연 (지분 22.65%) *상기 사항은 주주명부 폐쇄일인 2022.12.31 기준으로 작성되었습니다.* 2. **최근 결산기 재무현황** (단위: 백만원) - 자산총계: 10,730,407 - 부채총계: 7,386,297 - 자본총계: 3,344,110 - 매출액: 3,879,925 - 영업이익: 194,528 - 당기순이익: 286,589 *해당 재무정보는 2023.03.21 공시된 2022년도 사업보고서 기준입니다.* ## 라. 최대주주 변동내역 - 발기 설립(2022.05.10) 시 최대주주는 한화자산운용(주)였으며, 유상증자(2022.11.30)로 최대주주가 한화생명(주)로 변경되었습니다. ## 마. 주식 소유현황 - 기준일: 2023년 10월 31일 (단위: 주) | 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 | |--------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|------| | 5% 이상 주주 | 한화생명보험(주) | 32,600,000 | 46.18 | - | | | 미래에셋자산운용(주) | 11,690,210 | 16.56 | - | | | 주식회사 코람코주택도시기금위탁관리부동산투자회사 | 6,000,000 | 8.50 | - | | | 교보생명보험 주식회사 | 4,000,000 | 5.67 | - | | | 우리사주조합 | - | - | - | ### 소액주주현황 - 기준일: 2023년 10월 31일 (단위: 주) | 구분 | 주주 | 소유주식 | 비고 | |--------------------------|-----------------------|----------------|-------------| | 소액주주 | - | - | - | | 소액주주 수 | 3,053 | 전체주주 수 | 3,064 | | 비율(%) | 99.64 | 소액주식 수 | 16,309,790 | | 총발행주식수 | 70,600,000 | 비율(%) | 8.94 | *소액주주는 총 발행주식 수의 1% 미만으로 보유하는 주주 기준입니다.*

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## VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ### 1. 임원 및 직원 현황 #### 가. 임원 현황 임원 현황은 2023년 10월 31일 기준으로 다음과 같습니다. - **한화자산운용(주)** - 법인이사: 남성, 비상근, 2011년 설립 - 감독이사: 남성, 비상근, 성균관대학교 법학과 졸업 - 감독이사: 남성, 비상근, 서울대학교 경제학과 졸업 - 감독이사: 남성, 비상근, 서울대학교 법학과 졸업 - 감독이사: 남성, 비상근, 서울대학교 경제학과 및 행정대학원 졸업 * 의결권 있는 주식 수는 집합투자재산에 따라 제한될 수 있습니다. #### 나. 직원 현황 직원 현황은 2023년 10월 31일 기준으로, 해당 회사는 상근 임직원을 두지 않고 있습니다. ### 2. 임원의 보수 등 #### 이사 및 감사의 보수 현황 - **주주총회 승인 금액**: 총 4명, 36,000천원 - **보수 지급 금액**: 총 4명, 36,000천원, 개인당 평균 9,000천원 * 개인별 보수 지급 금액은 5억원 이상에 해당하지 않아 기재를 생략합니다.

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# 1. 임원 및 직원 현황 ## 가. 임원 현황 - 기준일: 2023년 10월 31일 - 임원들은 다음과 같은 직책과 경력을 보유하고 있습니다. - 한화자산운용 주식회사의 법인이사인 성명은 비상근으로 재직 중이며, 991,893주를 소유하고 있습니다. 그는 2022년 5월 10일부터 현재까지 재직 중입니다. - 감독이사 김원식은 1957년 12월 출생으로, 비상근 감사직을 맡고 있으며, 2022년 5월 10일부터 현재까지 재직 중입니다. - 박태원 감독이사 또한 비상근 감사로서, 2022년 5월 10일부터 현재까지 근무하고 있습니다. - 차태진 감독이사는 비상근 감사를 맡고 있으며, 2023년 2월 10일부터 재직 중입니다. - 이문기 감독이사 역시 비상근 감사로, 2023년 2월 10일부터 현재까지 근무하고 있습니다. *한화자산운용 주식회사의 의결권 있는 주식수는 집합투자기구의 집합투자재산에 대한 의결권 행사로 제한될 수 있습니다. ## 나. 직원 현황 - 기준일: 2023년 10월 31일 - 현재 직원 수 및 연간 급여에 대한 정보는 제공되지 않았습니다. - 부동산투자회사법에 따라 상근하는 임직원을 둘 수 없으므로 해당 사항이 없습니다. ## 미등기임원 보수 현황 - 기준일: 2023년 10월 31일 - 미등기임원에 대한 연간 급여 정보는 제공되지 않았습니다.

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## 2. 임원의 보수 현황 ### 이사 및 감사의 보수 현황 1. 주주총회에서 승인된 금액 - 인원수: 4명 - 승인 금액: 36,000천원 2. 보수 지급 금액 - 전체 이사 및 감사 - 인원수: 4명 - 보수 총액: 36,000천원 - 1인당 평균 보수액: 9,000천원 - 유형별 보수 - 등기이사 (사외이사 및 감사위원회 위원 제외) - 인원수: 4명 - 보수 총액: 36,000천원 - 1인당 평균 보수액: 9,000천원 ### 개인별 보수 지급 현황 - 보수 지급 금액이 5억원 이상인 이사 및 감사에 대한 정보는 없어 기재를 생략합니다. - 상위 5명의 개인별 보수 지급 금액 역시 5억원 이상에 해당하지 않아 기재를 생략합니다. ### 산정 기준 및 방법 - 해당 사항 없음.

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# IX. 계열회사 등에 관한 사항 ## 가. 계열회사 현황 당사는 한화그룹에 소속된 계열회사입니다. 한화그룹에는 국내 102개 및 해외 759개의 계열회사가 포함되어 있습니다. (기준일: 2023년 10월 31일) | 기업집단의 명칭 | 계열회사의 수 | 상장 | 비상장 | 계 | |----------------|----------------|------|--------|----| | 한화 | 10 | 92 | 102 | ※ 상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)'를 참조하십시오. ## 나. 타법인출자 현황 (기준일: 2023년 10월 31일) | 출자목적 | 출자회사수 | 총 출자금액 | 상장 | 비상장 | 계 | 기초장부가액 | 증가(감소) | 기말장부가액 | 취득(처분) | 평가손익 | |--------------|-------------|--------------|------|--------|----|--------------|------------|--------------|------------|----------| | 경영참여 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 일반투자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 단순투자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | **계** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※ 상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)'를 참조하십시오.

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# 재생성된 리포트 요약본 ## X. 대주주 등과의 거래내용 ### 가. 대주주에 대한 신용공여 - 해당 사항이 없습니다. ### 나. 대주주와의 자산 양수도 - 2022년 11월 7일에 한화생명보험과 평촌, 중동, 노원, 구리사옥에 대한 부동산 매매계약이 체결되었습니다. - 2022년 11월 30일에 해당 부동산 매매대금이 지급되었습니다. - 자세한 사항은 본 보고서의 II. 사업의 내용 - 6. 주요 계약 및 연구개발 활동을 참조하시기 바랍니다. ### 다. 대주주와의 영업 거래 - 대주주와의 임대료 수익은 351,406천원이었으며, 관리 수익은 242,889천원이었습니다. - 투자 부동산의 매입은 이루어지지 않았습니다. - 선수 수익의 임대료 수익 반영 금액은 제외되었습니다. ### 라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래내역 - 최상위 지배기업 한화㈜에서 지급수수료로 115,668천원이 발생했습니다. - 기타 특수 관계자 한화자산운용㈜에서는 자산 관리 위탁 수수료로 665,778천원, 임대료 수익으로 9,982천원, 관리 수익으로 6,058천원이 발생했습니다. - 대규모 집단 계열회사인 한화손해보험㈜에서 임대료 수익으로 5,156,734천원, 관리 수익으로 2,957,625천원, 보험료로 65,481천원, 이자 비용으로 3,395,331천원, 잡이익으로 79,920천원이 발생했습니다. - 한화생명금융서비스㈜에서는 임대료 수익으로 1,831,599천원, 관리 수익으로 1,286,543천원이 발생했습니다. - 한화투자증권㈜, 한화시스템㈜, 한화저축은행㈜, 한화라이프랩㈜, 한화손해사정㈜에서도 각각 임대료 수익 및 관리 수익이 발생했습니다. - 선수 수익의 임대료 수익 반영 금액은 제외되었으며, 당기 중 현재 가치 할인의 상각액 반영 금액도 제외되었습니다.

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## XI. 투자자 보호를 위한 추가 사항 1. **공시 내용 진행 및 변경사항** - 현재 공시 내용에 대한 진행 사항은 없습니다. - 당사의 일반 사업연도는 매년 6개월입니다. 각 연도는 5월 1일과 11월 1일에 시작하고, 10월 31일과 4월 30일에 종료됩니다. 최초 사업연도의 경우, 설립 등기일부터 2022년 9월 15일까지가 1기 사업연도가 되며, 2기 사업연도는 다음 날부터 2022년 10월 25일까지, 3기 사업연도는 그 다음 날부터 2023년 4월 30일까지입니다. 2. **우발부채 관련 사항** - 현재 중요한 소송 사건은 없습니다. - 2023년 10월 31일 기준으로 견질 또는 담보용 어음과 수표 현황은 다음과 같습니다: 은행, 금융기관(은행 제외), 법인 및 개인 모두 해당 사항이 없습니다. - 채무 보증 현황은 본 보고서 III. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석 14. 담보제공 현황을 참조하시기 바랍니다. - 채무 인수 약정 현황은 없습니다. - 추가적인 우발 채무 등은 본 보고서 III. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석 29. 우발 채무 및 약정 사항을 참조하시기 바랍니다. - 자본으로 인정되는 채무증권의 발행은 없습니다. 3. **제재 관련 사항** - 현재 제재 현황은 없습니다. - 한국거래소로부터 받은 제재도 없습니다. - 단기 매매 차익 발생 및 반환 관련 사항은 없습니다. 4. **작성 기준일 이후 주요 사항** - 해당 사항이 없습니다.

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# 1. 공시내용 진행 및 변경사항 1. 공시내용 진행사항: 현재 진행되는 사항은 없습니다. 2. 변경사항: 당사의 정기적인 사업연도는 매년 6개월로 설정되어 있으며, 각 사업연도는 5월 1일과 11월 1일에 시작하고 10월 31일과 4월 30일에 종료됩니다. 최초 사업연도는 설립 등기일부터 시작되어 2022년 9월 15일까지입니다. 두 번째 사업연도는 그 다음날 시작하여 2022년 10월 25일에 종료되며, 세 번째 사업연도는 다음 날부터 시작하여 2023년 4월 30일까지 지속됩니다.

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### #### 2. 우발부채 등에 관한 사항 1. 현재 중요한 소송사건은 없습니다. 2. 2023년 10월 31일 기준으로 견질 또는 담보용 어음 및 수표 현황은 다음과 같습니다: - 은행: 없음 - 금융기관(은행 제외): 없음 - 법인: 없음 - 기타(개인): 없음 3. 채무보증 현황은 본 보고서의 III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 14. 담보제공현황을 참조하시기 바랍니다. 4. 채무인수약정에 대한 사항은 없습니다. 5. 기타 우발채무에 관한 사항은 본 보고서의 III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 29. 우발채무 및 약정사항을 참조하시기 바랍니다. 6. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행은 없습니다.

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### 3. 제재 등과 관련된 사항 1. 현재 제재현황은 없습니다. 2. 한국거래소로부터 받은 제재는 없습니다. 3. 단기매매차익 발생 및 반환에 관한 사항도 없습니다.

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**4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항** - 이와 관련하여 특별한 사항은 없습니다.

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# XII. 상세표 ## 1. 연결대상 종속회사 현황 - **단위:** 백만원 - **상호:** [회사명] - **설립일:** [설립일] - **주소:** [주소] - **주요사업:** [주요사업] - **최근 사업 연도말 자산 총액:** [자산 총액] - **지배관계 근거:** [근거] - **주요 종속회사 여부:** [여부] ## 2. 계열회사 현황 ### 1) 국내 법인 - **기준일:** 2023년 10월 31일 - **단위:** 사 - **상장 여부:** - **상장:** 10개 회사 - ㈜한화 - 한화생명보험㈜ - 한화손해보험㈜ - 한화솔루션㈜ - 한화에어로스페이스㈜ - 한화투자증권㈜ - 한화시스템㈜ - 한화오션(주) - **비상장:** 92개 회사 - ㈜한화갤러리아타임월드 - 주식회사 에프지코리아 - 한화첨단소재㈜ - (주)알이씨데이터센터 - [기타 비상장 회사 목록] ### 2) 해외 법인 - **회사명:** [회사명] - **국가:** [국가명] ## 3. 타법인 출자 현황 - **기준일:** 2023년 10월 31일 - **단위:** 백만원, 주, % - **법인명:** [법인명] - **상장 여부:** [상장 여부] - **최초 취득일자:** [취득일자] - **출자 목적:** [목적] - **최초 취득 금액:** [금액] - **기초 잔액:** [잔액] - **증가(감소):** [변동] - **기말 잔액:** [기말 잔액] - **최근 사업 연도 재무 현황:** [재무 현황] - **총 자산:** [총 자산] - **당기 순손익:** [순손익]

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# 연결대상 종속회사 현황(상세) 본 문서에서는 연결대상 종속회사의 상세 정보를 제공합니다. - **단위**: 백만원 - **상호**: 종속회사의 이름 - **설립일**: 회사의 설립 날짜 - **주소**: 회사의 소재지 - **주요사업**: 회사의 주요 사업 활동 - **최근사업연도말자산총액**: 가장 최근 사업 연도의 총 자산 규모 - **지배관계 근거**: 지배관계의 근거 - **주요종속회사 여부**: 주요 종속회사 여부 자세한 내용은 본문에서 확인하시기 바랍니다.

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# 2. 계열회사 현황(상세) ## 1) 국내 법인 - 기준일: 2023년 10월 31일 - 상장 법인 수: 10개 - ㈜한화 - 한화생명보험㈜ - 한화손해보험㈜ - 한화솔루션㈜ - 한화에어로스페이스㈜ - 한화투자증권㈜ - 한화시스템㈜ - 한화오션(주) - 비상장 법인 수: 92개 - ㈜한화갤러리아타임월드 - 주식회사 에프지코리아 - 한화첨단소재㈜ - (주)알이씨데이터센터 - 에이치앤지케미칼 주식회사 등 ## 2) 해외 법인 - A123 Corporation (미국) - Abbot Solar, LLC (미국) - Aberdeen Corporate Services S.L. (스페인) - Acebuche Solar SL (스페인) - Acropark Golf Corp. (일본) - AI Alliance LLC (캐나다) 등 - 다양한 국가에 걸쳐 200개 이상의 법인이 존재하며, 각 법인은 에너지 및 관련 사업에 주력하고 있다. 이 정보는 기업의 계열사 현황을 종합적으로 보여주며, 국내외 다양한 법인의 구조를 파악할 수 있게 한다.

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# 3. 타법인출자 현황(상세) - **기준일**: 2023년 10월 31일 - **단위**: 백만원, 주, % | 법인명 | 상장여부 | 최초취득일자 | 출자목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | 증가(감소) | 기말잔액 | 최근사업연도재무현황 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) | 평가손익 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순손익 | 수량 | 금액 | |--------|---------|--------------|---------|--------------|---------|------------|---------|-------------------|-----|------|--------|----------|--------|-----|------|--------|-------|-----------|-----|------| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - **합계**: 모든 항목의 합계는 명시되어 있지 않음.

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### 전문가의 검토 결과 1. 전문가의 확인 내용은 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계에 대한 사항은 없습니다.

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1. 전문가의 확인 - 관련된 사항은 존재하지 않습니다.

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### 2. 전문가와의 이해관계 - 관련된 사항이 존재하지 않습니다.

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# ## 사업 보고서 - **제목:** 사업 보고서 (제 5 기) - **사업 연도:** 2023년 5월 1일부터 2023년 10월 31일까지 - **제출 기관:** 금융위원회 및 한국거래소 - **제출일:** 2024년 1월 11일 - **법인 유형:** 증권 모집 및 매출 법인 - **면제 사유:** 해당 사항 없음 - **회사명:** 주식회사 케이원 제15호 판교 위탁 관리 부동산 투자회사 - **대표이사:** 도병운 - **본사 주소:** 서울특별시 강남구 테헤란로 137 (역삼동) - **전화번호:** 02-3451-1230 - **홈페이지:** [koreit.co.kr](http://www.koreit.co.kr/) - **작성 책임자:** 차장 황장수 - **작성 책임자 전화번호:** 02-3451-1229

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제목: 대표이사 확인 내용: 대표이사는 확인서를 제출하였습니다.

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# 재생성된 리포트 요약본 ## I. 회사의 개요 1. **회사 개요** - 회사의 법적 및 상업적 명칭은 '주식회사 케이원제15호판교위탁관리부동산투자회사'이며, 영문으로는 'K-1 15th Pangyo Real Estate Investment Trust Company'입니다. - 당사는 2021년 4월 28일에 『부동산투자회사법』에 따라 설립된 위탁관리부동산투자회사입니다. - 본사의 주소는 서울특별시 강남구 테헤란로 137(역삼동)이며, 전화번호는 02-3451-1229, 홈페이지 주소는 [https://www.koreit.co.kr/](https://www.koreit.co.kr/)입니다. - 자산을 부동산에 투자하여 운영하는 것을 주된 목적으로 하고 있습니다. - 회사는 중소기업기본법에 정의된 중소기업에 해당하지 않습니다. 2. **회사 연혁** - 2021년 4월 28일에 회사가 설립되었으며, 자본금은 300,000,000원이었습니다. - 여러 차례의 자산관리위탁 계약 및 정관 개정이 이루어졌습니다. - 최초의 리츠 영업인가를 2021년 6월 22일에 완료하였고, 다양한 자본금 변동이 있었습니다. 3. **자본금 변동사항** - 최근 3개 사업연도 동안 자본금 변동은 없었으며, 총 자본금은 27,780,000,000원입니다. - 발행주식 총수는 5,556,000주입니다. 4. **정관 개요** - 회사의 정관은 2021년 12월 03일자로 개정된 4차 정관입니다. - 정관의 주요 변경사항은 배당률 변경 및 배당기산일 변경이 포함되어 있습니다. 5. **사업 목적** - 당사는 부동산 및 관련 자산에 투자하는 것을 목적으로 하고 있습니다.

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# 1. 회사의 개요 ## 가. 회사 명칭 당사는 '주식회사 케이원제15호판교위탁관리부동산투자회사'라는 법적 및 상업적 이름을 가지고 있으며, 영어로는 'K-1 15th Pangyo Real Estate Investment Trust Company'로 표기합니다. ## 나. 설립일자 당사는 2021년 4월 28일, '부동산투자회사법' 제2조 제1호에 따라 설립된 위탁관리부동산투자회사입니다. ## 다. 본사 정보 - **주소**: 서울특별시 강남구 테헤란로 137(역삼동) - **전화번호**: 02-3451-1229 - **홈페이지**: [koreit.co.kr](https://www.koreit.co.kr/) ## 라. 사업 근거 법률 당사는 주로 부동산에 자산을 투자하여 운영하는 것을 목적으로 하여 '부동산투자회사법'에 따라 설립되었습니다. ## 마. 주요 사업 내용 주요 사업으로는 부동산업을 운영하고 있습니다. ## 바. 기업집단 및 계열회사 현재 당사가 속한 기업집단이나 계열회사는 없습니다. ## 사. 신용평가 해당하는 신용평가 사항은 없습니다. ## 아. 연결대상 종속회사 - **연결대상 종속회사 현황**: 현재 연결대상 종속회사는 없습니다. - **변동 내용**: 신규 연결 및 연결 제외된 자회사는 없습니다. ## 자. 중소기업 여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다. ## 차. 주권상장 현황 주권 상장 또는 등록 사항은 없으며, 특례상장 관련 사항도 없습니다.

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## 2. 회사의 연혁 회사는 2021년 4월 28일, 자본금 3억 원으로 설립되었습니다. 이후 5월 6일에는 정관을 첫 번째로 개정하고, NH투자증권과 현금 등의 자산 보관 위탁 계약을 체결했습니다. 같은 날, 우리은행과 부동산 자산 보관 위탁 계약도 체결하였으며, 국민은행과 일반 사무 관리 위탁 계약을 체결하였습니다. 2021년 5월 7일에는 한국토지신탁과 자산 관리 위탁 계약을 체결했습니다. 6월 22일에는 국토교통부로부터 리츠 영업 인가를 받았으며, 6월 30일에는 350억 원의 보통주와 1568억 원의 종류주에 대한 사모 증자를 실시하였습니다. 회사는 10월 14일에 세 번째로 정관을 개정했으며, 11월 25일에는 삼성증권과 인수 계약을 체결하였습니다. 12월 3일에는 네 번째 정관 개정을 마쳤고, 12월 15일에는 자산 관리 위탁 계약 및 위탁 판매 계약을 체결하였습니다. 2022년 1월 14일, 회사는 860억 원 규모의 공모 증자를 성공적으로 진행하였습니다. ### 본점 소재지 변경 회사의 본점은 2021년 4월 28일, 서울특별시 강남구 테헤란로 137(역삼동)에 설립되었습니다. ### 경영진 및 감사의 변동 2021년 4월 28일, 도병운이 대표이사로 선임되었고, 정신아, 류규태는 기타 비상무이사로 선임되었습니다. 감사는 양희대가 맡았습니다. 이후 정기주주총회 및 이사회에서 도병운, 정신아, 원재이, 양희대의 재선임이 예정되어 있습니다. ### 최대주주 변동 회사의 최대주주는 한국스탠다드차타드은행으로, 120만 주의 제1종 종류주식을 보유하고 있습니다. ### 상호 변경 상호 변경 사항은 없습니다.

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### #### 3. 자본금 변동사항 **가. 자본금 변동추이** - **단위:** 원, 주 - **보통주** - 발행주식총수: 700,000 - 액면금액: 5,000 - 자본금: 3,500,000,000 - **제1종 종류주** - 발행주식총수: 4,856,000 - 액면금액: 5,000 - 자본금: 24,280,000,000 - **합계** - 자본금: 27,780,000,000 최근 3개 사업연도 동안 자본금 변동은 없었습니다. **나. 자본금 변동상황** - **일자:** 2021.04.28 - **원인:** 설립 - **종류:** 보통주 - **수량:** 60,000 - **주당 액면가액:** 5,000 - **주당 발행가액:** 5,000 - **자본금 증액:** 300,000,000 - **배정방법:** 발기주주 - **일자:** 2021.06.30 - **원인:** 증자 - **종류:** 보통주 - **수량:** 700,000 - **주당 액면가액:** 5,000 - **주당 발행가액:** 50,000 - **자본금 증액:** 3,500,000,000 - **증자 비율:** 1,166.7% - **일자:** 2021.06.30 - **원인:** 증자 - **종류:** 종류주 - **수량:** 3,136,000 - **주당 액면가액:** 5,000 - **주당 발행가액:** 50,000 - **자본금 증액:** 15,680,000,000 - **증자 비율:** 5,226.7% - **일자:** 2021.06.30 - **원인:** 감자 - **종류:** 보통주 - **수량:** -60,000 - **주당 액면가액:** 5,000 - **주당 발행가액:** 5,000 - **자본금 감소:** -300,000,000 - **감자 비율:** -1.5% - **일자:** 2022.01.14 - **원인:** 증자 - **종류:** 종류주 - **수량:** 1,720,000 - **주당 액면가액:** 5,000 - **주당 발행가액:** 50,000 - **자본금 증액:** 8,600,000,000 - **증자 비율:** 44.8% **합계:** - 총 증자 수량: 5,556,000 - 총 자본금: 27,780,000,000

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# 4. 주식의 총수 현황 ## 가. 주식의 총수 현황 **기준일:** 2023년 10월 31일 **단위:** 주 **주식의 종류 및 수량** - **발행할 주식의 총수:** 100,000,000주 - **현재까지 발행한 주식의 총수:** 5,616,000주 - 보통주: 760,000주 - 제1종 종류주: 4,856,000주 - **현재까지 감소한 주식의 총수:** 60,000주 - 감자: 60,000주 - **발행주식의 총수 (현재까지 발행한 주식 - 감소한 주식):** 5,556,000주 - 보통주: 700,000주 - 제1종 종류주: 4,856,000주 - **자기주식 수:** 해당 사항 없음 - **유통주식 수 (발행주식 - 자기주식):** 5,556,000주 ## 나. 자기주식 - 해당 사항 없음.

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# 5. 정관에 관한 사항 ## 정관 개요 당사는 2021년 12월 3일에 4차 개정 정관을 제정하였습니다. ## 정관 변경 이력 - **2021년 5월 6일**: 제1차 임시주주총회에서 제10조(제1종 종류주식)의 배당률을 변경하였습니다. - **2021년 6월 7일**: 제3차 임시주주총회에서 제10조(제1종 종류주식)의 경미한 사항을 수정하였습니다. - **2021년 10월 14일**: 제5차 임시주주총회에서 제10조(제1종 종류주식)의 배당률을 다시 변경하였습니다. - **2021년 12월 3일**: 제7차 임시주주총회에서 제15조(배당기산일)의 배당기산일을 변경하였습니다. ## 사업목적 현황 당사는 부동산투자회사법에 따라 다음의 자산에 투자하는 것을 사업목적으로 하고 있습니다: 1. 부동산 2. 부동산 개발사업 3. 지상권 및 임차권 등 부동산 사용 권리 4. 부동산 신탁 수익원 5. 증권 및 채권 6. 현금(금융기관의 예금 포함) 현재 이러한 사업은 활발히 진행되고 있습니다.

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## II. 사업의 내용 ### 1. 사업의 개요 가. **업계의 현황** 부동산투자회사법에 의해 설립된 부동산투자회사는 2023년 10월 31일 기준으로 기업구조조정부동산투자회사 14개, 위탁관리부동산투자회사 340개, 자기관리부동산투자회사 4개를 포함해 총 358개사가 운영되고 있습니다. 이 중 상장된 리츠는 23개로, 총 자산 규모는 15.52조원입니다. 나. **시장점유율** 전체 유효시장 규모를 정확히 파악하기 어려워 시장 점유율을 명확하게 산정하는 데 한계가 있습니다. 다. **조직도** 이사회는 자산관리회사와 독립적으로 구성된 3인 이상의 이사로 이루어져 있습니다. ### 2. 주요 제품 및 서비스 가. **영업개황 및 사업부문의 구분** 회사는 부동산투자회사법에 따라 설립된 명목회사로, 여러 법인 및 개인 투자자로부터 자금을 조달하여 부동산의 취득, 관리, 계량 및 처분, 임대차, 개발 등을 통해 수익을 창출하고 이를 주주에게 배당하는 것을 목표로 합니다. 또한, 안정적인 운용을 통해 투자자에게 일정 수준 이상의 수익을 제공하여 부동산 직접 투자에 따른 위험을 회피할 수 있도록 합니다. 나. **공시대상 사업부문의 구분** 회사는 2021년 4월 28일에 설립되어 2021년 6월 30일에 부동산을 취득하였으며, 현재 보유한 부동산의 임대, 관리, 처분을 통해 투자자에게 수익을 제공하는 부동산임대업을 영위하고 있습니다. ### 3. 원재료 및 생산설비 회사는 부동산을 취득, 관리, 개량 및 처분하는 법인으로, 해당 사항이 없습니다. ### 4. 매출 및 수주상황 회사의 매출은 보유한 부동산의 임대료를 기반으로 하며, 임대료 외의 추가 매출은 발생하지 않습니다. 주요 임차인별 임대료 내역은 다음과 같습니다: | 구분 | 제5기 매출금액 (백만원) | 제4기 매출금액 (백만원) | |--------------------|---------------------|---------------------| | (주)카카오 | 7,939 (80.4%) | 6,864 (82.6%) | | (유)시높시스코리아 | 1,076 (10.9%) | 738 (8.9%) | | 안리쓰코퍼레이션(주)| 179 (1.8%) | 180 (2.2%) | | (주)바커케미칼코리아 | 682 (6.9%) | 524 (6.3%) | | **합계** | **9,876 (100.0%)** | **8,306 (100.0%)** | *상기 매출금액에는 임대보증금 수익이 포함되지 않았습니다. ### 5. 위험관리 및 파생거래 가) **위험관리 목표 및 정책** 회사는 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등을 관리하여 안정적인 경영성과를 유지하고 재무구조 개선과 자금운영 효율성을 높여 경쟁력을 강화하는 것을 목표로 합니다. 나) **파생거래** 회사는 현재 파생상품계약을 체결하지 않았습니다. ### 6. 주요계약 및 연구개발활동 회사는 공시서류 작성 기준일 현재 관련 사항이 없습니다. ### 7. 기타 참고사항 회사는 공시서류 작성 기준일 현재 관련 사항이 없습니다.

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# ## 1. 사업의 개요 ### 가. 업계의 현황 2023년 10월 31일 기준으로, 부동산투자회사법에 의해 설립된 부동산투자회사는 총 358개사가 운영되고 있습니다. 이 중 기업구조조정부동산투자회사는 14개, 위탁관리부동산투자회사는 340개, 자기관리부동산투자회사는 4개입니다. 상장리츠는 23개로, 총 자산 규모는 약 15.52조원에 달합니다. ### 나. 시장점유율 전체 유효시장 규모를 정확하게 파악하는 것이 어려워, 시장점유율의 산정 또한 쉽지 않습니다. ### 다. 조직도 이사회는 자산관리회사와 독립적으로 운영되며, 3인 이상의 이사로 구성됩니다.

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# ## 2. 주요 제품 및 서비스 ### 가. 영업개황 및 사업부문의 구분 1) **영업개황** 회사는 부동산투자회사법에 근거하여 설립된 명목회사로, 다양한 법인 및 개인 투자자로부터 자금을 조달합니다. 이 자금을 활용하여 부동산을 취득하고 관리하며, 해당 자산에서 발생하는 수익을 주주에게 배당하는 것을 주요 목적으로 합니다. 또한, 안정적인 부동산 운영을 통해 투자자에게 일정 수준 이상의 수익을 제공하여 직접 투자 시 발생할 수 있는 위험을 감소시키고자 합니다. 2) **공시대상 사업부문의 구분** 회사는 2021년 4월 28일 설립 이후, 2021년 6월 30일에 부동산을 취득하였습니다. 현재 보유하고 있는 부동산은 임대 및 관리 등의 방법으로 투자자에게 수익을 제공하는 부동산임대업을 수행하고 있습니다. ### 나) 보유 부동산 개요 - **에이치스퀘어 N동** - **위치:** 경기도 성남시 분당구 판교역로 235 - **준공일자:** 2011년 3월 31일 - **건폐율/용적률:** 55.2% / 464.4% - **대지면적:** 2,822.1평 중 2,246.8평 - **연면적:** 21,273.3평 중 16,943.2평 (약 80%) - **에이치스퀘어 S동** - **위치:** 경기도 성남시 분당구 판교역로 231 - **준공일자:** 2011년 3월 31일 - **건폐율/용적률:** 56.9% / 469.2% - **대지면적:** 2,742.6평 중 1,167.3평 - **연면적:** 20,713.3평 중 8,815.9평 (약 43%)

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### 3. 원재료 및 생산설비 당사는 부동산의 취득, 관리, 개량 및 처분과 임대차, 부동산 개발을 목적으로 하는 법인으로서, 관련된 사항이 없습니다.

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# 4. 매출 및 수주상황 당사의 매출은 부동산 임대에서 발생하는 임대료에 의존하고 있으며, 임대료 외의 매출은 존재하지 않습니다. 아래는 임차인별 임대료 내역입니다. ## 임차인별 임대료(매출금액) 내역 (단위: 백만원) | 임차인 | 제5기 매출금액 | 비율(%) | 제4기 매출금액 | 비율(%) | |------------------------------|----------------|---------|----------------|---------| | (주)카카오 | 7,939 | 80.4 | 6,864 | 82.6 | | (유)시높시스코리아 | 1,076 | 10.9 | 738 | 8.9 | | 안리쓰코퍼레이션(주) | 179 | 1.8 | 180 | 2.2 | | (주)바커케미칼코리아 | 682 | 6.9 | 524 | 6.3 | | **합계** | **9,876** | **100.0**| **8,306** | **100.0**| * 상기 매출금액에는 임대보증금 수익이 포함되지 않았습니다. 부동산 투자회사인 당사는 수주와 관련된 사항이 없습니다.

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### 5. 위험관리 및 파생거래 1. 당사는 주로 재무적 성과에 영향을 미치는 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등 다양한 위험을 관리하고 있습니다. 2. 위험관리의 목표는 잠재적 위험을 식별하고 이를 허용 가능한 수준으로 줄이거나 제거하여 안정적이고 지속적인 경영 성과를 달성하는 것입니다. 3. 또한, 재무구조를 개선하고 자금 운영의 효율성을 높여 회사의 경쟁력을 강화하는 데 기여하고자 합니다. 4. 현재 당사는 파생상품계약을 체결하지 않고 있습니다.

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**6. 주요계약 및 연구개발활동** - 현재 회사의 주요 계약이나 연구개발 활동에 대한 사항은 없습니다.

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### 7. 기타 참고사항 - 현재 회사와 관련하여 공시서류 작성 기준일에 해당하는 사항은 없습니다.

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# ## III. 재무에 관한 사항 ### 1. 요약재무정보 #### 재무상태표 (2023년 10월 31일 기준) - **자산** - 유동자산: 27,840,365,504 원 - 비유동자산: 730,788,994,203 원 - 자산 총계: 758,629,359,707 원 - **부채** - 유동부채: 514,575,042,622 원 - 비유동부채: 7,631,127,502 원 - 부채 총계: 522,206,170,124 원 - **자본** - 자본금: 27,780,000,000 원 - 자본잉여금: 208,579,480,520 원 - 이익잉여금: 63,709,063 원 - 자본 총계: 236,423,189,583 원 #### 손익계산서 (2023년 5월 1일부터 10월 31일까지) - 영업수익: 15,772,414,310 원 - 영업비용: 9,237,877,577 원 - 영업이익: 6,534,536,733 원 - 당기순이익: 63,709,063 원 ### 2. 연결재무제표 - 해당 사항 없음. ### 3. 연결재무제표 주석 - 해당 사항 없음. ### 4. 재무제표 - 재무상태표와 손익계산서의 상세 내용은 각각 위에 기술되어 있음. ### 5. 재무제표 주석 - **회사 개요**: 당사는 2021년 설립된 부동산투자회사로, 부동산의 취득 및 관리, 임대 등을 통한 수익 배당을 목적으로 함. - **주주 구성**: 주요 주주는 한국스탠다드차타드은행, 신한은행 등이며, 총 5,556,000 주를 보유하고 있음. ### 6. 배당에 관한 사항 - 당사는 2023년 사업 연도 이익의 90% 이상을 배당할 계획임. ### 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 - **증자 현황**: 2021년 유상증자로 보통주식 및 종류주식 발행함. - **채무증권 발행 실적**: 현재 해당 사항 없음. ### 8. 기타 재무에 관한 사항 - 현재 해당 사항 없음. 이 요약본은 원본 공시 리포트의 중요한 재무 정보를 간결하게 정리한 것입니다.

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# ## 1. 요약 재무 정보 **재무 정보 개요** - **제5기 (2023.10.31 기준)** - 유동자산: 27,840,365,504 - 비유동자산: 730,788,994,203 - 자산 총계: 758,629,359,707 - **제4기 (2023.04.30 기준)** - 유동자산: 30,309,028,696 - 비유동자산: 736,259,685,416 - 자산 총계: 766,568,714,112 **부채 정보** - **제5기 (2023.10.31 기준)** - 유동부채: 514,575,042,622 - 비유동부채: 7,631,127,502 - 부채 총계: 522,206,170,124 - **제4기 (2023.04.30 기준)** - 유동부채: 2,857,611,663 - 비유동부채: 520,007,088,241 - 부채 총계: 522,864,699,904 **자본 정보** - **제5기 (2023.10.31 기준)** - 자본금: 27,780,000,000 - 자본잉여금: 208,579,480,520 - 이익잉여금: 63,709,063 - 자본 총계: 236,423,189,583 - **제4기 (2023.04.30 기준)** - 자본금: 27,780,000,000 - 자본잉여금: 217,289,142,457 - 이익잉여금: (1,365,128,249) - 자본 총계: 243,704,014,208 **손익 정보** - **제5기 (2023.05.01~2023.10.31)** - 영업수익: 15,772,414,310 - 영업비용: 9,237,877,577 - 영업이익: 6,534,536,733 - 영업외수익: 565,251,822 - 영업외비용: 7,036,079,492 - 법인세비용차감전순이익: 63,709,063 - 당기순이익: 63,709,063 - **제4기 (2022.11.01~2023.04.30)** - 영업수익: 13,917,822,422 - 영업비용: 9,012,350,955 - 영업이익: 4,905,471,467 - 영업외수익: 583,349,594 - 영업외비용: 6,853,949,310 - 법인세비용차감전순이익: (1,365,128,249) - 당기순손실: (1,365,128,249)

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**2. 연결재무제표** - 관련된 사항이 존재하지 않습니다.

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**3. 연결재무제표 주석** - 관련된 사항이 존재하지 않습니다.

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# 4. 재무제표 ## 재무상태표 - **제 5 기**: 2023년 10월 31일 기준 - **제 4 기**: 2023년 04월 30일 기준 - **자산 총계**: - 제 5 기: 758,629,359,707 원 - 제 4 기: 766,568,714,112 원 ### I. 유동자산 - 제 5 기: 27,840,365,504 원 - 제 4 기: 30,309,028,696 원 ### II. 비유동자산 - 제 5 기: 730,788,994,203 원 - 제 4 기: 736,259,685,416 원 ### 부채 총계 - 제 5 기: 522,206,170,124 원 - 제 4 기: 522,864,699,904 원 ### 자본 총계 - 제 5 기: 236,423,189,583 원 - 제 4 기: 243,704,014,208 원 --- ## 손익계산서 - **제 5 기**: 2023년 05월 01일 ~ 2023년 10월 31일 - **제 4 기**: 2022년 11월 01일 ~ 2023년 04월 30일 - **영업수익**: - 제 5 기: 15,772,414,310 원 - 제 4 기: 13,917,822,422 원 - **영업비용**: - 제 5 기: 9,237,877,577 원 - 제 4 기: 9,012,350,955 원 - **영업이익**: - 제 5 기: 6,534,536,733 원 - 제 4 기: 4,905,471,467 원 - **당기순이익**: - 제 5 기: 63,709,063 원 - 제 4 기: (1,365,128,249) 원 --- ## 자본변동표 - **2023년 10월 31일 (제5기 기말)**: - 자본금: 27,780,000,000 원 - 자본잉여금: 208,579,480,520 원 - 이익잉여금: 63,709,063 원 - 자본 총계: 236,423,189,583 원 --- ## 현금흐름표 - **제 5 기**: 2023년 05월 01일 ~ 2023년 10월 31일 - **영업활동으로 인한 현금흐름**: 4,471,100,621 원 - **투자활동으로 인한 현금흐름**: 6,000,000,000 원 - **재무활동으로 인한 현금흐름**: (7,344,533,688) 원 - **기말의 현금**: 9,164,359,853 원

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# 5. 재무제표 주석 ## 1. 회사 개요 주식회사 케이원제15호판교위탁관리부동산투자회사(이하 “당사”)는 2021년 4월 28일에 설립되었으며, 2021년 6월 22일에 영업인가를 받았습니다. 당사의 주요 목표는 부동산을 취득, 관리, 개량 및 처분하고, 부동산 개발 및 임대차를 통해 자산을 투자 및 운영하여 주주에게 수익을 배당하는 것입니다. 주주 구성은 다음과 같습니다: | 주주명 | 소유주식수(주) | 지분율(%) | | --- | --- | --- | | 한국스탠다드차타드은행 | 1,200,000 | 21.60 | | 신한은행 | 1,000,000 | 18.00 | | 스마일게이트홀딩스 | 800,000 | 14.40 | | 건설공제조합 | 800,000 | 14.40 | | 대우재단 | 500,000 | 9.00 | | 삼성증권 | 236,800 | 4.26 | | 연초생산안정화재단 | 200,000 | 3.60 | | 네오위즈홀딩스 | 100,000 | 1.80 | | 기타 | 19,200 | 0.35 | | 한국토지신탁 | 570,000 | 10.26 | | 롯데물산 | 80,000 | 1.44 | | 성진자산관리 | 30,000 | 0.54 | | 삼성증권 | 20,000 | 0.36 | | **합계** | **5,556,000** | **100.00** | 당사의 사업연도는 매년 11월 1일에 시작되어 다음 해 4월 30일에 종료됩니다. ## 2. 중요한 회계정책 당사의 재무제표는 일반기업회계기준에 따라 작성되었습니다. 주요 회계 정책은 다음과 같습니다: - **수익 인식**: 임대차계약에 따라 수익을 인식합니다. - **현금 및 현금성 자산**: 통화대용증권, 당좌예금, 보통예금 등으로 구성됩니다. - **유형자산**: 자산의 취득원가는 구입원가 또는 제작원가로 구성되며, 감가상각은 정액법으로 처리됩니다. - **법인세**: 법인세비용은 법인세부담액과 이연법인세 변동액을 포함하여 산출됩니다. - **부동산투자회사법의 적용**: 이익준비금 적립의무가 배제되어 이익준비금을 적립하지 않으며, 감가상각비 범위 내에서 초과배당이 가능합니다. ## 3. 사용제한예금 당기말 현재 사용이 제한된 예금의 잔액은 6,854,982천원입니다. ## 4. 유형자산 당기와 전기 중 유형자산의 증감 내역은 다음과 같습니다: | 계정과목 | 기초 | 증가 | 감가상각 | 기말 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 토지 | 321,831,337 | - | - | 321,831,337 | | 건물 | 412,938,649 | - | (5,410,071) | 407,528,578 | | **합계** | **734,769,986** | - | (5,410,071) | **729,359,915** | 보유 토지의 공시지가 내역은 63,270,942천원입니다. ## 5. 주요 보험가입현황 당사는 KB손해보험의 패키지보험에 가입되어 있으며, 부보금액은 166,902,425천원입니다. ## 6. 담보제공현황 당사가 담보로 제공한 토지 및 건물의 우선수익권 내역은 615,388,879천원입니다. ## 7. 장기차입금 당기말 장기차입금의 총액은 512,000,000천원이며, 담보로는 토지 및 건물을 제공하였습니다. ## 8. 자본 당기말 자본금은 27,780백만원이며, 보통주와 종류주식의 발행주식수는 각각 700천주와 4,856천주입니다. 종류주식의 배당률은 1주당 발행가액의 3.10%입니다. ## 9. 주요 약정사항 당사는 한국토지신탁과 자산관리계약을 체결하고 있으며, 다양한 수수료를 지급하고 있습니다. ## 10. 특수관계자와의 거래 당기말 및 전기말 현재 당사에 대한 지배기업 및 종속기업은 없습니다. ## 11. 법인세비용 등 당사는 향후 배당가능이익을 전액 배당할 예정이며, 일시적 차이에 대한 법인세 효과를 인식하지 않았습니다. ## 12. 부가가치계산에 필요한 계정과목 당기 및 전기 중 영업비용에 포함된 부가가치 계산에 필요한 계정과목은 임원보수, 감가상각비, 세금과 공과로 구성됩니다. ## 13. 이익잉여금처분계산서 미처분이익잉여금은 63,709,063원이었으며, 처분예정일은 2024년 1월 19일입니다. ## 14. 배당금 당기 배당금 총액은 7,466,266,287원이었으며, 주당 배당금은 1,344원입니다. ## 15. 현금흐름표 당사는 현금흐름표를 간접법으로 작성하였으며, 중요한 거래는 주식발행초과금 이입과 장기차입금의 유동성 대체가 포함됩니다. ## 16. 재무제표의 확정 당사의 당기 재무제표는 2024년 1월 19일 주주총회에서 확정될 예정입니다.

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# 6. 배당에 관한 사항 ## 가. 배당에 대한 일반적인 사항 당사는 해당 사업연도의 이익배당한도의 90% 이상을 배당할 예정입니다. 부동산투자회사법 제28조 제3항 및 회사 정관 제53조에 의거하여, 당해 사업연도의 감가상각비 범위 내에서 배당가능이익을 초과하여 배당할 수 있습니다. 실제 배당금액은 상법과 부동산투자회사법에 따라 주주총회 또는 이사회의 결의를 통해 결정됩니다. 회사의 회계연도는 매년 11월 1일부터 시작하여 다음 해 4월 30일에 종료되며, 5월 1일부터 10월 31일까지의 기간도 포함됩니다. 최초 회계연도는 설립등기일로부터 시작하여 2021년 10월 31일까지입니다. ## 나. 주요 배당 지표 회사의 주식 종류는 보통주식과 제1종 종류주식으로 나뉘며, 주당 액면가는 5,000원입니다. 연결 기준으로 당기순이익은 없으며, 별도 기준에서도 당기순이익은 없습니다. 연결 기준의 현금배당금 총액은 7,466백만원으로, 주식배당금은 없습니다. 연결 기준의 현금배당성향과 현금배당수익률은 모두 기록되지 않았습니다. 제1종 종류주식의 주당 현금배당금은 1,538원입니다. ### 과거 배당 이력 회사는 최근 3년간 5회의 연속 배당을 실시하였으며, 평균 배당수익률은 3.06%입니다. 최근 5년간 평균 배당수익률은 2.77%입니다. 회사는 비상장기업으로, 6개월 결산(4월, 10월) 기준으로 운영됩니다. 평균 배당수익률은 제5기 3.08%, 제4기 3.02%, 제3기 3.08%, 제2기 2.56%, 제1기 2.11%로 기록되었습니다.

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# 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ## 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 ### 지분증권의 발행 현황 - **기준일**: 2023년 10월 31일 - **주식 발행 내역**: - 2021년 4월 28일: 보통주식 60,000주, 주당 액면가 5,000원, 주당 발행가 5,000원 (발기인 출자) - 2021년 6월 30일: 유상증자(제3자 배정) 보통주식 700,000주, 주당 액면가 5,000원, 주당 발행가 50,000원 - 2021년 6월 30일: 유상증자(제3자 배정) 종류주식 3,136,000주, 주당 액면가 5,000원, 주당 발행가 50,000원 - 2021년 6월 30일: 유상감자 보통주식 60,000주, 주당 액면가 5,000원, 주당 발행가 5,000원 (발기인 지분) - 2022년 1월 14일: 유상증자(일반공모) 종류주식 1,720,000주, 주당 액면가 5,000원, 주당 발행가 50,000원 ### 전환사채 발행 현황 - **기준일**: 2023년 10월 31일 - 현재 미상환 전환사채 및 신주인수권부사채 발행 내역이 없습니다. ### 채무증권 발행 현황 - **기준일**: 2023년 10월 31일 - 해당 사항 없음. ### 기업어음증권 및 단기사채 미상환 잔액 - **기준일**: 2023년 10월 31일 - 해당 사항 없음. ### 회사채 및 신종자본증권 미상환 잔액 - **기준일**: 2023년 10월 31일 - 해당 사항 없음. ### 조건부자본증권 미상환 잔액 - **기준일**: 2023년 10월 31일 - 해당 사항 없음. ## 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 ### 공모자금의 사용 내역 - **기준일**: 2023년 10월 31일 - 공모증자 1회차: 2022년 1월 14일, 차입금 상환에 86,000백만원 사용. ### 사모자금의 사용 내역 - **기준일**: 2023년 10월 31일 - 사모증자 1회차: 2021년 6월 30일, 부동산 매매대금 지급에 191,800백만원 사용. ### 미사용 자금의 운용 내역 - **기준일**: 2023년 10월 31일 - 해당 사항 없음.

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**8. 기타 재무에 관한 사항** - 공시서류 작성 기준일 현재, 해당 사항이 존재하지 않습니다.

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# ## IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 (주)케이원제15호판교위탁관리부동산투자회사는 2023년 5월 1일부터 2023년 10월 31일까지 제5기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 이사의 경영진단 의견을 보고합니다. ### 1. 경영진단 개요 회사의 경영 전반을 이해하기 위해 장부와 관련 서류를 검토하였으며, 재무제표와 부속명세서에 대해서도 철저히 분석하였습니다. 경영진단의 필요에 따라 관계 서류에 대한 보고를 수령하고, 회사 경영에 큰 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해서는 세심하게 검토하였습니다. ### 2. 경영성과 당사의 최근 사업연도 영업실적은 다음과 같습니다. | 항목 | 제5기 | 제4기 | |-------------------|---------------------|---------------------| | 영업수익 | 15,772,414,310 원 | 13,917,822,422 원 | | 영업비용 | 9,237,877,577 원 | 9,012,350,955 원 | | 영업이익 | 6,534,536,733 원 | 4,905,471,467 원 | | 영업외수익(비용) | (6,470,827,670) 원 | (6,270,599,716) 원 | | 순이익(손실) | 63,709,063 원 | (1,365,128,249) 원 | * 괄호 안의 숫자는 손실을 의미합니다. ### 3. 재무상태 당사의 재무상태는 아래와 같습니다. | 항목 | 제5기 | 제4기 | |-------------------|---------------------|---------------------| | 유동자산 | 27,840,365,504 원 | 30,309,028,696 원 | | 비유동자산 | 730,788,994,203 원 | 736,259,685,416 원 | | 자산 총계 | 758,629,359,707 원 | 766,568,714,112 원 | | 유동부채 | 514,575,042,622 원 | 2,857,611,663 원 | | 비유동부채 | 7,631,127,502 원 | 520,007,088,241 원 | | 부채 총계 | 522,206,170,124 원 | 522,864,699,904 원 | | 자본금 | 27,780,000,000 원 | 27,780,000,000 원 | | 자본잉여금 | 208,579,480,520 원 | 217,289,142,457 원 | | 이익잉여금(결손금)| 63,709,063 원 | (1,365,128,249) 원 | | 자본 총계 | 236,423,189,583 원 | 243,704,014,208 원 | | 부채와 자본 총계 | 758,628,359,707 원 | 766,568,714,112 원 | * 괄호 안의 숫자는 손실을 의미합니다. ### 4. 자금조달 유동성 및 장기 차입금 현황은 다음과 같습니다. | 구분 | 차입처 | 이자율(%) | 당기말 금액 | 전기말 금액 | 최종 만기일 | 상환방법 | |----------------|---------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------| | 선순위대출 | 새마을금고중앙회 | 2.50 | 220,000 | 220,000 | 2024-6-30 | 만기일시 | | | 농협은행(주) | - | 70,000 | 70,000 | - | - | | | 동양생명보험(주) | - | 40,000 | 40,000 | - | - | | | 에스브라이트판교(주) | - | 40,000 | 40,000 | - | - | | | 우리에이치스퀘어제일차(주)| - | 43,900 | 43,900 | - | - | | | 신한라이프생명보험(주) | - | 30,000 | 30,000 | - | - | | 중순위대출 | 새마을금고중앙회 | 4.00 | 58,100 | 58,100 | - | - | | | (주)우리금융저축은행 | - | 10,000 | 10,000 | - | - | | 합 계 | - | - | 512,000 | 512,000 | - | - | ### 5. 부외거래 해당 사항이 없습니다. ### 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 당사의 주요 회계정책 및 추정에 관한 자세한 내용은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.

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# ## V. 회계감사인의 감사의견 등 ### 1. 외부감사에 관한 사항 회계감사인의 명칭 및 감사의견은 다음과 같습니다. | 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 | 핵심감사사항 | |----------|---------------|-----------|----------|-----------------| | 제5기(당기) | 삼화회계법인 | 적정 | - | 기말 입증감사 | | 제4기(전기) | 삼화회계법인 | 적정 | - | 기말 입증감사 | | 제3기(전전기) | 삼화회계법인 | 적정 | - | 기말 입증감사 | 감사용역 체결현황은 아래와 같습니다. | 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | 실제수행내역 | 보수 | 시간 | 보수 | 시간 | |----------|---------------|-----------|--------------|---------------|-----------|------|-----------|------| | 제5기(당기) | 삼화회계법인 | 회계감사 | 15,000,000원 | 120 | 15,000,000원 | 122 | | 제4기(전기) | 삼화회계법인 | 회계감사 | 15,000,000원 | 120 | 15,000,000원 | 122 | | 제3기(전전기) | 삼화회계법인 | 회계감사 | 15,000,000원 | 120 | 15,000,000원 | 120 | 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음과 같습니다. | 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 | |----------|------------|----------|---------------|----------|------| | 제5기(당기) | - | - | - | - | - | | 제4기(전기) | - | - | - | - | - | | 제3기(전전기) | - | - | - | - | - | ### 2. 내부통제에 관한 사항 당사는 관련 법률에 따라 내부회계관리제도를 운영하지 않고 있습니다.

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# 외부감사에 관한 사항 1. 외부감사인의 명칭과 감사의견(검토의견 포함)은 다음과 같습니다. | 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 | |-----------|---------------|-----------|--------------|----------------| | 제5기(당기) | 삼화회계법인 | 적정 | - | 기말 입증감사 | | 제4기(전기) | 삼화회계법인 | 적정 | - | 기말 입증감사 | | 제3기(전전기) | 삼화회계법인 | 적정 | - | 기말 입증감사 | 2. 감사용역 체결현황은 다음과 같습니다. | 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | 실제수행내역 | 보수 | 시간 | |-----------|---------------|----------|-----------------|------------------|---------------|------| | 제5기(당기) | 삼화회계법인 | 회계감사 | 15,000,000원 | 15,000,000원 | 120 | 122 | | 제4기(전기) | 삼화회계법인 | 회계감사 | 15,000,000원 | 15,000,000원 | 120 | 122 | | 제3기(전전기) | 삼화회계법인 | 회계감사 | 15,000,000원 | 15,000,000원 | 120 | 120 | 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음과 같습니다. | 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 | |-----------|------------|----------|---------------|-----------|------| | 제5기(당기) | - | - | - | - | - | | 제4기(전기) | - | - | - | - | - | | 제3기(전전기) | - | - | - | - | - |

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**2. 내부통제에 관한 사항** 당사는 주식회사 외부감사 관련 법률 및 시행령 조항에 의거하여 내부회계관리제도를 운영하지 않고 있습니다.

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# 재생성된 리포트 요약본 ## VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ### 1. 이사회에 관한 사항 #### 가. 이사회의 구성 개요 현재 당사의 이사회는 사내이사 1명과 기타 비상무이사 2명으로 총 3명의 비상근 이사로 이루어져 있습니다. 이사회 의장은 대표이사로 지정되어 있으며, 당사는 사외이사를 두지 않고 있습니다. 이사의 주요 이력은 "Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. #### 나. 이사회의 권한 및 운영 규정 이사회의 운영은 당사의 정관에 따라 규정되어 있습니다. 이사회는 모든 이사로 구성되며, 대표이사가 회의 개최 7일 전까지 일시, 장소 및 안건을 서면으로 통지하여 소집합니다. 이사회의 의장은 대표이사가 맡으며, 불참 시 과반수의 찬성으로 대체 의장을 정할 수 있습니다. 이사회는 주주총회 소집, 자산의 취득 및 처분, 차입 및 사채 발행 등 다양한 중요 사안을 결의합니다. #### 다. 이사회 주요 의결사항 2023년 6월 7일 제4기 재무제표 및 영업보고서 승인을 가결하였으며, 6월 20일 현금배당 결의 및 정기주주총회 관련 사항을 모두 가결하였습니다. #### 라. 이사의 독립성 이사는 법령에 따라 주주총회에서 선출되며, 의결권 행사에 특별한 이해관계가 있는 이사는 불참해야 합니다. 이사들은 공정한 결정을 위해 독립적으로 선출됩니다. #### 마. 사외이사 및 변동현황 현재 당사의 이사회에 사외이사는 없으며, 이에 따라 사외이사 교육은 실시되지 않았습니다. ### 2. 감사제도에 관한 사항 #### 가. 감사기구 관련사항 당사의 감사는 관련 법령에 따라 운영되며, 감사는 이사의 직무를 감사하고 필요한 경우 외부 기관에 보고를 요구할 수 있습니다. #### 나. 감사의 주요활동내역 감사는 이사회에 참석하여 의견을 제시하며, 회계정보의 정확성을 위해 재무제표를 검토하고 업무를 감독합니다. #### 다. 감사위원회 현황 현재 감사위원회는 설치되어 있지 않으며, 감사 업무는 외부 기관에 의해 지원받고 있습니다. ### 3. 주주총회 등에 관한 사항 #### 가. 투표제도 현황 2023년 10월 31일 기준으로, 집행된 투표제도는 서면투표제로 전환되었습니다. #### 나. 의결권 현황 회사의 발행주식 총수는 보통주 700,000주 및 제1종 종류주 4,856,000주입니다. 의결권이 부활된 주식은 없습니다. #### 다. 주식사무 회사는 주식 발행에 관한 규정을 두고 있으며, 주주는 주식의 종류에 따라 신주를 배정받을 권리를 가집니다. #### 라. 주주총회 의사록 요약 2023년 7월 20일 제4기 정기주주총회에서 자본준비금 감액 및 재무제표 승인 등이 가결되었습니다.

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# ## 1. 이사회에 관한 사항 ### 가. 이사회의 구성 개요 현재 당사의 이사회는 사내이사 1명과 기타 비상무이사 2명으로 총 3명의 비상근 이사로 이루어져 있습니다. 이사회 의장은 대표이사가 맡으며, 당사는 부동산투자회사법에 따라 사외이사를 선임하지 않고 있습니다. 또한, 이사회 내에 위원회는 없습니다. ### 나. 이사회의 권한 및 운영 규정 당사의 이사회의 권한 및 운영 규정은 다음과 같습니다. 이사회는 이사 전원으로 구성되며, 대표이사가 회의를 소집할 때는 최소 7일 전에 모든 이사와 감사에게 서면 통지해야 합니다. 이사회의 의장은 대표이사가 맡지만, 불참 시 참석 이사 중 과반수의 찬성으로 다른 이사를 지정할 수 있습니다. 이사회는 주주총회 소집, 부동산 운용 및 자산의 취득 혹은 처분, 차입 및 사채 발행 등의 주요 사항을 결의합니다. ### 다. 이사회 주요 의결사항 이사회에서 결의된 주요 사항은 다음과 같습니다: 1. 2023년 6월 7일: 제4기 재무제표 및 영업보고서 승인 - 가결 2. 2023년 6월 20일: 현금배당 결의, 위탁수수료 지급 승인, 정기주주총회 임시의장 선임 및 소집 안건 결정 - 모두 가결 ### 라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선출되며, 이사 선출의 독립성에 대한 별도의 기준은 존재하지 않습니다. 당사 정관에 따르면, 특별한 이해관계를 가진 이사는 의결권을 행사할 수 없습니다. ### 마. 사외이사 및 그 변동현황 현재 이사회에는 사외이사가 없으며, 사외이사의 선임, 해임 또는 중도퇴임이 발생하지 않았습니다. ### 바. 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육은 실시되지 않았으며, 그 이유는 사외이사가 존재하지 않기 때문입니다.

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# 2. 감사제도에 관한 사항 ## 가. 감사기구 관련사항 ### (1) 감사의 인적사항 - **성명**: 양희대 - **주요 경력**: 2013년 4월부터 현재까지 정담회계법인에서 비상근으로 근무 ### (2) 감사의 독립성 - 당사는 관련 법령과 정관에 따라 감사업무를 수행하고 있습니다. - 감사는 이사의 직무 수행을 감사하며, 필요 시 자산 관련 보고를 요구할 수 있습니다. - 감사는 법령이나 정관 위반 사항이 발견되면 즉시 이사회에 보고해야 합니다. ## 나. 감사의 주요활동내역 - 감사는 이사회에 참석하여 의견을 진술하고, 재무제표 및 관련 보고서를 검토하여 회계정보의 신뢰성을 확보합니다. - 자산관리회사 및 일반사무수탁사로부터 보고를 받아 업무 집행을 감독합니다. ## 다. 감사위원 현황 - 현재 사외이사 및 감사위원에 대한 정보는 없습니다. ## 라. 감사위원회 교육 미실시 내역 - **교육 실시 여부**: 미실시 - **미실시 사유**: 현재 감사위원회가 설치되어 있지 않습니다. ## 마. 감사위원회 지원조직 현황 - **부서명**: ㈜국민은행 펀드서비스부 - **직원수**: 2명 - **직위**: 팀장, 차장 - **주요 활동내역**: 재무제표 및 이사회 관련 감사 직무를 지원합니다. - 감사위원회는 설치되어 있지 않지만, 사무수탁회사가 결산 및 회계 업무를 담당하고 있습니다. ## 바. 준법지원인 지원조직 현황 - 본 보고서 제출일 현재, 당사에 선임된 준법지원인은 없습니다.

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# 3. 주주총회 관련 사항 ## 가. 투표제도 현황 - 기준일: 2023년 10월 31일 - 투표제도 종류: - 집중투표제: 미도입 - 서면투표제: 도입 - 전자투표제: 미도입 - 2023년 7월 20일에 제4기 정기주주총회가 미실시됨. ## 나. 의결권 현황 - 기준일: 2023년 10월 31일 - 주식 종류 및 수: - 보통주: 700,000주 - 제1종 종류주: 4,856,000주 - 의결권 없는 주식 수: 없음 - 정관에 따라 의결권 행사가 배제된 주식 수: 없음 - 기타 법률에 의해 의결권 행사가 제한된 주식 수: 없음 - 의결권이 부활된 주식 수: 없음 - 의결권을 행사할 수 있는 주식 수: 보통주 700,000주, 제1종 종류주 4,856,000주. ## 다. 주식사무 - 정관 제14조에 의거하여 회사는 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있다. - 주주는 보유 주식 수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다. - 특정 경우 이사회는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. - 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 이사회는 관련 사항을 주주에게 통지해야 한다. ## 결산일 - 4월 30일 및 10월 31일에 정기주주총회가 개최된다. - 주주명부는 매 사업연도 종료일 다음날부터 15영업일 동안 변경이 정지된다. - 주식 및 신주인수권 증서는 전자등록 방식으로 관리될 수 있다. - 발행되는 주권의 종류는 8종으로 다양하다. ## 다. 주주총회 의사록 요약 - 제4기 정기주주총회(2023.07.20)에서 다음 안건이 가결되었다: - 제1호: 자본준비금 감액 - 제2호: 재무제표 승인 - 제3호: 현금배당 결의 - 제4호: 사업계획 승인 - 제5호: 이사 보수 승인 - 제6호: 감사 보수 승인

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# ## VII. 주주에 관한 사항 ### 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2023년 10월 31일 기준으로, 최대주주는 (주)한국스탠다드차타드은행이며, 의결권 있는 종류주식의 소유주식수는 1,200,000주로 지분율은 21.60%입니다. ### 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 최대주주인 (주)한국스탠다드차타드은행은 "엠플러스일반사모부동산모투자신탁27-1호"의 신탁업자입니다. 현재 대표이사는 박종복이며, 자산총계는 98,391,751백만원, 부채총계는 93,078,060백만원, 자본총계는 5,313,691백만원입니다. 2022년 매출액은 1,228,656백만원, 영업이익은 489,643백만원, 당기순이익은 390,286백만원으로 보고되었습니다. ### 다. 최대주주의 최대주주 현황 최대주주의 최대주주는 Standard Chartered NEA Limited입니다. 이 법인은 1명의 출자자를 두고 있으며, 대표이사는 없습니다. 자산총계는 5,611,604백만원, 부채총계는 26,613백만원, 자본총계는 5,584,991백만원입니다. ### 라. 최대주주 변동현황 2023년 10월 31일 기준으로, 최대주주는 지난 몇 년간 여러 차례 변동이 있었습니다. 특히, 2022년 1월 14일에 (주)한국스탠다드차타드은행이 유상증자를 통해 1,200,000주를 취득하였습니다. ### 마. 주식 소유현황 2023년 10월 31일 기준으로 5% 이상의 주주 목록에는 (주)한국스탠다드차타드은행, (주)신한은행, (주)스마일게이트홀딩스, 건설공제조합, (주)한국토지신탁 등이 포함되어 있습니다. 이들은 각각 21.60%, 18.00%, 14.40%, 14.40%, 10.26%의 지분을 보유하고 있습니다. ### 바. 소액주주에 관한 사항 2023년 10월 31일 기준으로 소액주주는 총 17명이며, 전체주주 수는 27명입니다. 소액주주가 보유한 주식수는 49,200주로, 총발행주식수의 0.89%를 차지합니다. 소액주주는 총발행주식수의 1% 미만을 보유하는 주주로 정의됩니다. ### 사. 최근 6개월간의 주가 및 주식 거래 실적 해당사항은 없습니다.

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# VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ## 1. 임원 및 직원 현황 ### 가. 임원 현황 - **기준일:** 2023년 10월 31일 - **임원 리스트:** - 도병운: 남, 1974년 12월생, 대표이사, 사내이사(비상근), 1997년 장안대학교 행정학과 졸업 후 2013년부터 법무법인(유한)세한 실장으로 재직 중. 재직기간: 2021.04.28 ~ 현재, 임기만료일: 2024년 04월 28일. - 정신아: 여, 1978년 08월생, 이사, 기타비상무이사(비상근), 2001년 한국체육대학교 사회체육 졸업 후 2013년부터 법무법인(유한)세한 부장으로 재직 중. 재직기간: 2021.04.28 ~ 현재, 임기만료일: 2024년 04월 28일. - 류규태: 남, 1970년 11월생, 이사, 기타비상무이사(비상근), 2004년 방송통신대 법학과 졸업 후 2015년부터 법무법인(유한)세한 차장으로 재직 중. 재직기간: 2021.04.28 ~ 현재, 임기만료일: 2024년 04월 28일. - 양희대: 남, 1972년 10월생, 감사(비상근), 1988년 서울대학교 수학과 졸업 후 2013년부터 정담회계법인 이사로 재직 중. 재직기간: 2021.04.28 ~ 현재, 임기만료일: 2024년 04월 28일. - **재선임 및 변경 예정:** 제5기 정기주주총회 및 이사회에서 도병운, 정신아, 류규태, 양희대의 임원이 재선임되며, 류규태가 원재이로 변경될 예정이다. ### 나. 직원 현황 - **기준일:** 2023년 10월 31일 - **직원 및 외근로자 현황:** 해당사항 없음. 부동산투자회사법에 따라 상근하는 임직원을 둘 수 없다. ### 다. 미등기임원 보수 현황 - **기준일:** 2023년 10월 31일 - 미등기임원: 해당사항 없음. ## 2. 임원의 보수 등 ### 가. 주주총회 승인금액 - **구분:** 감사, 인원수 1명, 승인금액 1,200,000원(월 20만원). ### 나. 보수 지급 금액 1. **이사 및 감사 전체** - 인원수: 1명, 보수총액: 1,200,000원, 1인당 평균 보수액: 200,000원. 2. **유형별 보수** - 등기이사: 3명, 보수총액: 해당사항 없음. - 감사: 1명, 보수총액: 1,200,000원. ### 개인별 보수 지급 금액 - **5억원 이상인 개인별 보수:** 해당사항 없음. ### 산정 기준 및 방법 - **보수의 종류:** 근로소득, 급여, 상여, 주식매수선택권 행사이익, 기타 근로소득, 퇴직소득, 기타소득에 대한 정보는 해당사항 없음.

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# 1. 임원 및 직원 현황 ## 가. 임원 현황 - 기준일: 2023년 10월 31일 - **도병운**: 남, 1974년 12월 출생, 대표이사, 비상근, 사내이사. 1997년 장안대학교 행정학과 졸업 후 2013년부터 법무법인(유한)세한 실장으로 재직 중. 의결권 있는 주식 없음. 재직기간은 2021년 4월 28일부터 현재까지이며, 임기 만료일은 2024년 4월 28일이다. - **정신아**: 여, 1978년 8월 출생, 이사, 비상근, 기타비상무이사. 2001년 한국체육대학교 사회체육 졸업 후 2013년부터 법무법인(유한)세한 부장으로 재직 중. 의결권 있는 주식 없음. 재직기간은 2021년 4월 28일부터 현재까지이며, 임기 만료일은 2024년 4월 28일이다. - **류규태**: 남, 1970년 11월 출생, 이사, 비상근, 기타비상무이사. 2004년 방송통신대 법학과 졸업 후 2015년부터 법무법인(유한)세한 차장으로 재직 중. 의결권 있는 주식 없음. 재직기간은 2021년 4월 28일부터 현재까지이며, 임기 만료일은 2024년 4월 28일이다. - **양희대**: 남, 1972년 10월 출생, 감사, 비상근. 1988년 서울대학교 수학과 졸업 후 2013년부터 정담회계법인 이사로 재직 중. 의결권 있는 주식 없음. 재직기간은 2021년 4월 28일부터 현재까지이며, 임기 만료일은 2024년 4월 28일이다. - **변경 사항**: 제5기 정기주주총회 및 이사회에서 도병운, 정신아, 류규태의 재선임과 양희대 감사의 유지를 결정하였다. 원재이가 새로운 기타비상무이사로 선임될 예정이다. ## 나. 직원 현황 - 기준일: 2023년 10월 31일 - 직원 수, 평균 근속 연수, 연간 급여 총액, 1인 평균 급여액 관련 정보는 해당사항 없음. 부동산투자회사법에 따라 상근하는 임직원을 둘 수 없기 때문이다. ## 다. 미등기임원 보수 현황 - 기준일: 2023년 10월 31일 - 미등기임원의 인원 수, 연간 급여 총액, 1인 평균 급여액 관련 정보는 해당사항 없음.

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# 2. 임원의 보수 현황 ## 이사 및 감사의 보수 현황 ### 주주총회 승인 금액 - **총 인원수**: 1명 - **승인 금액**: 1,200,000원 (월 200,000원) ### 보수 지급 금액 #### 전체 이사 및 감사 - **총 인원수**: 1명 - **보수 총액**: 1,200,000원 - **1인당 평균 보수액**: 200,000원 #### 유형별 보수 - **등기 이사**: 3명, 보수 정보 없음 - **사외 이사**: 정보 없음 - **감사위원회 위원**: 정보 없음 - **감사**: 1명, 보수 총액 1,200,000원, 평균 보수액 200,000원 ## 보수 지급 금액이 5억원 이상인 이사 및 감사 ### 개인별 보수 지급 금액 - 해당 사항 없음. ### 산정 기준 및 방법 - 해당 사항 없음. ## 보수 지급 금액이 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수 현황 ### 개인별 보수 지급 금액 - 해당 사항 없음. ### 산정 기준 및 방법 - 해당 사항 없음.

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## IX. 계열회사 등에 관한 사항 ### 가. 계열회사 현황 (요약) - 기준일: 2023년 10월 31일 - 기업집단의 명칭: [명칭 없음] - 계열회사의 수: 없음 - 상장 및 비상장: 해당 없음 ※ 계열회사에 대한 자세한 내용은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)'를 참조하시기 바랍니다. ### 나. 타법인출자 현황 (요약) - 기준일: 2023년 10월 31일 - 출자 목적: [목적 없음] - 출자회사 수: 없음 - 총 출자금액: 없음 - 기초장부가액 및 기말장부가액: 해당 없음 - 경영참여, 일반투자, 단순투자: 모두 해당 없음 ※ 타법인출자에 대한 자세한 내용은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)'를 참조하시기 바랍니다.

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# X. 대주주 등과의 거래내용 ## 가. 대주주에 대한 신용공여 현재 시점에서 해당 사항은 없습니다. ## 나. 대주주와의 자산양수도 현재 시점에서 해당 사항은 없습니다. ## 다. 대주주와의 영업 거래 현재 시점에서 해당 사항은 없습니다. ## 라. 특수관계자와의 거래 현재 시점에서 해당 사항은 없습니다. ## 마. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 현재 시점에서 해당 사항은 없습니다.

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# XI. 투자자 보호를 위한 추가 사항 1. **공시 내용의 진행 및 변경 사항** - 공시 서류 작성 기준일 현재 해당 사항은 없습니다. 2. **우발 부채 관련 사항** - 중요한 소송 사건: 현재 해당 사항은 없습니다. - 담보용어음 및 수표 현황: 현재 해당 사항은 없습니다. - 채무 보증 현황: 당기말 기준으로 장기차입금 및 임대보증금과 관련하여 담보로 제공한 토지 및 건물의 우선수익권 내역은 다음과 같습니다. - **우선수익권 총액**: 615,388,879 천원 - **관련 채무 총액**: 512,988,879 천원 - *세부 내역*은 다음과 같습니다: - 제1순위: 새마을금고중앙회 - 264,000,000 천원 (장기차입금 220,000,000 천원 등) - 제2순위: 새마을금고중앙회 - 69,720,000 천원 (임대보증금 58,100,000 천원 등) - 제3순위: 유한회사 시높시스코리아 - 327,915 천원 (임대보증금 327,915 천원 등) - 장기차입금 관련 패키지보험의 보험금 수령권도 담보로 제공되고 있습니다. - 채무 인수 약정 현황: 현재 해당 사항은 없습니다. - 기타 우발 채무: 현재 해당 사항은 없습니다. 3. **제재 관련 사항** - 제재 현황: 현재 해당 사항은 없습니다. - 한국 거래소로부터의 제재: 현재 해당 사항은 없습니다. - 단기 매매 차익 발생 및 반환: 현재 해당 사항은 없습니다. 4. **작성 기준일 이후 주요 사항** - 작성 기준일 이후 발생한 주요 사항은 현재 해당 사항이 없습니다.

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1. 공시내용의 진행 상황 및 변경 사항에 관하여, 공시 서류 작성 기준일 현재 관련된 사항은 존재하지 않습니다.

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## ### 2. 우발부채 등에 관한 사항 #### 가. 중요한 소송사건 - 공시 기준일 현재, 관련된 소송사건은 없습니다. #### 나. 담보용어음 및 수표 현황 - 공시 기준일 현재, 관련된 사항은 없습니다. #### 다. 채무보증 현황 - 당기말 기준으로, 장기차입금 및 임대보증금과 관련하여 제공된 담보신탁계약에 따른 우선수익권의 내역은 다음과 같습니다. | 구분 | 순위 | 우선수익자 | 우선수익권금액 (천원) | 관련채무 | 채무금액 (천원) | |-----|-----|-----------|------------------|-------|-----------| | 토지 및 건물의 담보신탁계약에 따른 우선수익권 | 제1순위 | 새마을금고중앙회 | 264,000,000 | 장기차입금 | 220,000,000 | | | | 농협은행(주) | 84,000,000 | 70,000,000 | | | | 동양생명보험(주) | 48,000,000 | 40,000,000 | | | | (주)신한은행 | 48,000,000 | 40,000,000 | | | | (주)우리은행 | 52,680,000 | 43,900,000 | | | | 신한라이프생명보험(주) | 36,000,000 | 30,000,000 | | | 제2순위 | 새마을금고중앙회 | 69,720,000 | 58,100,000 | | | | (주)우리금융저축은행 | 12,000,000 | 10,000,000 | | | 제3순위 | 유한회사 시높시스코리아 | 327,915 | 임대보증금 | 327,915 | | | | (주)바커케미칼코리아 | 660,964 | 660,964 | | **합계** | | | **615,388,879** | | **512,988,879** | - 또한, 장기차입금에 대해 패키지보험에 대한 보험금 수령권을 담보로 제공하고 있습니다. #### 라. 채무인수약정 현황 - 공시 기준일 현재, 관련된 사항은 없습니다. #### 마. 그 밖의 우발채무 등 - 공시 기준일 현재, 관련된 사항은 없습니다.

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### 3. 제재 등과 관련된 사항 1. **제재현황**: 현재 공시서류작성기준일 기준으로 제재 사항이 없습니다. 2. **한국거래소 제재**: 해당 사항은 현재로서는 존재하지 않습니다. 3. **단기매매차익 발생 및 반환**: 현재 공시서류작성기준일에 해당하는 사항이 없습니다.

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**4. 작성 기준일 이후의 주요 사항 및 기타 사항** - 현재 작성 기준일 이후에 특별한 사항은 없습니다.

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## XII. 상세표 1. **연결대상 종속회사 현황** 연결대상 종속회사에 대한 정보는 없습니다. 2. **계열회사 현황** 기준일은 2023년 10월 31일입니다. 계열회사에 대한 사항은 없습니다. 3. **타법인출자 현황** 타법인출자에 관한 정보는 없습니다.

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# 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) - 연결대상 종속회사에 대한 정보는 존재하지 않습니다.

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## 2. 계열회사 현황(상세) - 기준일: 2023년 10월 31일 - (단위: 사) - 상장 여부에 따른 회사 수: 상장 및 비상장 모두 해당 사항이 없습니다.

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### 3. 타법인출자 현황(상세) - 기준일: 2023년 10월 31일 - 단위: 원, 주, % 현재까지 타법인에 대한 출자는 존재하지 않습니다.

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### 전문가의 확인 1. 전문가의 확인 사항은 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계는 없습니다.

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