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# ## 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) 아래는 연결대상 종속회사의 자세한 정보입니다. | 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근 사업연도 말 자산 총액 (백만원) | 지배관계 근거 | 주요 종속회사 여부 | |---------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------| | (주)이지스데이터센터위탁관리부동산투자회사 | 2020.11.26 | 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 세우빌딩 14층(여의도동) | 부동산업, 금융업 | 15,363 | 기업 의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1110호) | 해당사항 없음 | | (주)카이트제이십호위탁관리부동산투자회사 | 2021.02.04 | 서울특별시 강남구 테헤란로 306, 19층 | 부동산업 | 51,094 | 기업 의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1110호) | 해당 (최근 사업연도 말 자산 총액이 지배회사 자산 총액의 10% 이상인 종속회사) | - (주)이지스데이터센터위탁관리부동산투자회사의 최근 사업연도 재무현황은 2023년 11월 30일 기준입니다. - (주)카이트제이십호위탁관리부동산투자회사의 최근 사업연도 재무현황은 2023년 6월 30일자 재무정보입니다.

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## 2. 계열회사 현황(상세) - 기준일: 2023년 11월 30일 - 상장 여부: 비상장 - 회사 수: 2 - (주)이지스데이터센터위탁관리부동산투자회사, 법인등록번호: 110111-7696408 - (주)카이트제이십호위탁관리부동산투자회사, 법인등록번호: 110111-7775989

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### 타법인 출자 현황 (상세) - **기준일**: 2023년 11월 30일 - **단위**: 백만원, 주, % | 법인명 | 상장여부 | 최초취득일자 | 출자목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | 증가(감소) | 기말잔액 | 최근사업연도재무현황 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) | 평가손익 | 총자산 | 당기순손익 | 수량 | 금액 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 이지스일반사모부동산투자신탁97호 | 비상장 | 2020년 06월 26일 | 정관상목적사업 | 113,200 | 113,200,000,000 | - | 113,200,000,000 | 821 | 99.91 | 235,121 | - | - | 236,903 | 821,362 | - | - | - | | (주)이지스데이터센터위탁관리부동산투자회사 | 비상장 | 2021년 11월 18일 | 정관상목적사업 | 300 | 6,880,000 | - | 6,880,000 | 3,800 | 100 | 18,100 | - | - | 15,363 | -7,003 | - | - | - | | (주)카이트제이십호위탁관리부동산투자회사 | 비상장 | 2021년 12월 01일 | 정관상목적사업 | 15,000 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | - | 96.77 | 15,000 | - | - | 51,094 | -211 | - | - | - | | 이지스일반사모부동산투자신탁248호 | 비상장 | 2022년 06월 17일 | 정관상목적사업 | 21,200 | 21,200,000,000 | - | 21,200,000,000 | 365 | 80.3 | 28,380 | - | - | 28,745 | 389 | - | - | - | | 이지스일반사모부동산투자신탁25호 | 비상장 | 2022년 12월 09일 | 정관상목적사업 | 183,900 | 183,900,000,000 | - | 183,900,000,000 | 34,551 | 99.73 | 211,540 | - | - | 246,761 | 37,445 | - | - | - | - **합계**: - 최초취득금액: 508,141 백만원 - 기말잔액: 543,878 백만원 - 총자산: 851,982 백만원 **주석**: 1. (주)이지스데이터센터위탁관리부동산투자회사의 최근 사업연도 재무현황은 2023년 11월 30일 기준입니다. 2. (주)카이트제이십호위탁관리부동산투자회사의 최근 사업연도 재무현황은 2023년 9월 30일 기준입니다. 3. 이지스일반사모부동산투자신탁97호의 최근 사업연도 재무현황은 2023년 11월 30일 기준입니다. 4. 이지스일반사모부동산투자신탁248호의 최근 사업연도 재무현황은 2023년 11월 30일 기준입니다. 5. 이지스일반사모부동산투자신탁25호의 최근 사업연도 재무현황은 2023년 11월 30일 기준입니다.

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# 전문가의 확인 1. 전문가의 확인 결과, 관련 사항이 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계에 대한 내용은 없습니다.

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1. 전문가의 확인 - 관련 사항이 없습니다.

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### 2. 전문가와의 이해관계 - 본 항목에 관련된 사항은 없습니다.

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# 정정신고 (보고) 2024년 1월 17일에 공개된 정정신고에 대해 아래와 같은 사항이 있습니다. 1. **정정대상 공시서류**: 제37기 사업보고서 2. **초기 제출일**: 2023년 3월 16일 3. **정정사항**: - **재무에 관한 사항**: - 요약재무정보: 비지배지분의 계정 분류 오류로 인해 연결재무제표가 수정되었습니다. - 연결재무제표의 안내문구 및 여러 재무제표가 수정되었습니다. - 배당에 관한 주요 지표가 정정되었습니다. - 기타 재무 관련 유의사항이 업데이트 되었습니다. - **이사의 경영진단 및 분석의견**: 재무상태 및 영업실적이 개정되었습니다. - **회계감사인의 감사의견**: 외부 감사인의 감사의견이 수정되었습니다. - **투자자 보호 관련 사항**: 주요사항이 정정되었습니다. **요약 재무정보**: - 2022년 12월 31일 기준 연결재무상태표의 비유동부채는 7,918,121천원으로 수정되었으며, 부채총계는 156,061,925천원으로 반영되었습니다. - 소수주주지분은 (1,012)천원으로 조정되었고, 자본총계는 244,370,476천원으로 수정되었습니다. - 연결총당기순이익은 21,799,953천원으로 업데이트 되었습니다. **주요 재무 성과**: - 2022년 연간 연결 매출액은 5,955억원으로 10.2% 증가하였으며, 영업이익은 270억원으로 14.4% 상승했습니다. - 당기순이익은 215억원으로 101.0% 증가했습니다. **감사 의견**: - 인덕회계법인은 제37기 감사에서 적정 의견을 표명하였으며, 금융자산의 공정가치 평가와 관련된 주요 사항이 강조되었습니다. 본 정정신고는 연결재무제표의 오류를 반영하여 작성되었으며, 모든 정정사항은 향후 주주총회에서 승인 받을 예정입니다.

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**제목: 대표이사 및 관계자의 확인** 확인서 발행일: 2024년 1월 17일

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# ## 사업 보고서 - **제목**: 사업 보고서 (제 37 기) - **사업연도**: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 - **제출기관**: 금융위원회, 한국거래소 - **제출일**: 2024년 1월 17일 - **법인 유형**: 주권 상장 법인 - **면제 사유**: 해당 사항 없음 - **회사명**: 한국정보통신주식회사 - **대표이사**: 임명수 - **본사 주소**: 서울특별시 중구 세종대로 39, 대한상공회의소 7층 - **전화번호**: 1600-1234 - **홈페이지**: [kicc.co.kr](https://www.kicc.co.kr) - **작성 책임자**: 민두식 (직책: 상무)

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**대표이사 및 관련자의 확인서** 확인서는 2023년 3월 16일에 작성되었습니다.

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# ## I. 회사 개요 ### 1. 회사 개요 #### 가. 연결대상 종속회사 개황 - 연결대상 종속회사는 총 4개로, 3개의 비상장 회사가 포함되어 있습니다. - 신규 연결된 자회사는 이지샵㈜이며, 이는 종합 ERP 서비스 부문에서의 물적 분할로 인한 것입니다. #### 나. 회사의 법적 및 상업적 명칭 - 회사의 공식 명칭은 한국정보통신주식회사이며, 영문명은 KOREAINFORMATION & COMMUNICATIONS CO., LTD.입니다. 약칭으로는 KICC가 사용됩니다. #### 다. 설립일자 - 본 회사는 1986년 5월 9일에 설립되었습니다. #### 라. 본사 정보 - 본사는 서울특별시 중구 세종대로 39 대한상공회의소 7층에 위치하고 있으며, 전화번호는 1600-1234입니다. 웹사이트는 [kicc.co.kr](https://www.kicc.co.kr)입니다. #### 마. 기업 규모 - 회사는 중견기업에 해당하지만, 관련 법령에 따라 중견기업으로 분류되지 않습니다. #### 바. 주요 사업 내용 - 회사는 금융 VAN 서비스와 함께 카드단말기 및 POS 시스템을 운영하며, 100만 개의 가맹점 네트워크를 보유하고 있습니다. 서울투자파트너스㈜는 창업투자 전문회사로, 이지샵㈜는 온라인 세무신고 기능을 갖춘 전자장부 서비스를 제공합니다. #### 사. 주권 상장 현황 - 회사는 1998년 1월 20일 코스닥시장에 상장되었습니다. ### 2. 회사의 연혁 - 회사는 2018년 카카오페이 오프라인 결제 서비스 개시, 알리페이 온라인 결제 서비스 개시 등의 주요 업적을 달성하였습니다. - 이지샵㈜는 2022년 4월 한국정보통신㈜로부터 물적 분할을 완료하였습니다. ### 3. 자본금 변동사항 - 최근 5년 간 자본금 변동은 없으며, 현재 자본금은 19,406,372천원입니다. ### 4. 주식 현황 - 2022년 12월 31일 기준, 총 발행 주식 수는 38,812,743주이며, 현재 유통 주식 수는 35,979,830주입니다. ### 5. 정관 관련 사항 - 정관은 2021년 3월 12일에 개정되었으며, 다음 정기주주총회에서 추가 변경 사항은 논의되지 않을 예정입니다.

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# 1. 회사 개요 ## 1.1 연결대상 종속회사 개황 연결대상 종속회사는 다음과 같습니다. - **총 연결대상회사 수**: 3개 - **주요 종속회사 수**: 1개 - **기초**: 3개 - **증가**: 1개 - **감소**: 0개 - **기말**: 4개 자세한 사항은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)'를 참조하시기 바랍니다. ### 1.2 회사 변동 내용 - **신규 연결**: 이지샵㈜ (종합 ERP 서비스 사업부문 단순ㆍ물적 분할) ## 1.3 법적 및 상업적 명칭 회사의 공식 명칭은 한국정보통신주식회사입니다. 영문 명칭은 KOREAINFORMATION & COMMUNICATIONS CO., LTD.이며, 약식으로는 KICC로 표기됩니다. ## 1.4 설립일 회사는 1986년 5월 9일에 설립되었습니다. ## 1.5 본사 정보 - **주소**: 서울특별시 중구 세종대로 39 대한상공회의소 7층 - **전화번호**: 1600-1234 - **홈페이지**: [www.kicc.co.kr](https://www.kicc.co.kr) ## 1.6 기업규모 회사는 중견기업으로 분류되지만, 관련 법규에 따라 중견기업으로 인정되지 않습니다. ## 1.7 주요 사업 내용 회사는 카드단말기와 POS 시스템을 통해 100만 가맹점 네트워크를 운영하며, 금융 VAN 서비스를 제공합니다. 연결 종속회사인 서울투자파트너스㈜는 창업투자 전문회사로써 자본 투자를 통한 수익 창출을 주 사업으로 하고 있습니다. 이지샵㈜는 전자장부서비스와 ERP 서비스를 제공하며, "Digital 금융 + 비즈니스 Platform 서비스" 기업으로 성장할 계획입니다. 기타 세부 사항은 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. ## 1.8 주권상장 여부 회사는 코스닥시장에 상장되어 있으며, 상장일자는 1998년 01월 20일입니다. 특례상장 관련 사항은 없습니다.

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# ## 2. 회사의 연혁 ### 가. 한국정보통신㈜ - 2018년 3월: 제52회 납세자의 날에 모범납세자로 표창을 받았으며, 카카오페이의 오프라인 결제 서비스를 시작했습니다. - 2018년 10월: 알리페이 온라인 결제 서비스를 개시하고, 국민은행과 펌뱅킹 계약을 체결했습니다. - 2018년 11월: 제로페이 사업에 참여하였습니다. - 2019년 6월: PCI DSS Ver.3.2.1 인증을 획득했습니다. - 2019년 8월: 인천국제공항공사와 내국세환급 자동화기기 및 유인창구 운영사업자로 재선정되었습니다. - 2019년 9월: 인천국제공항공사 내국세환급 자동화기기 및 유인창구 운영을 시작했습니다. - 2021년 1월: EasyPay 간편결제 서비스를 런칭했습니다. - 2021년 2월: EasyTalkPay(알림톡결제 서비스)를 개시했습니다. - 2021년 7월: 통계청과 나우캐스트(Nowcast) 포털 대국민 서비스 협약을 체결했습니다. - 2022년 4월: 종합 ERP 사업부문을 물적 분할하여 이지샵㈜를 설립했습니다. - 2022년 6월: 메타버스 플랫폼 결제를 위한 ㈜메버와 업무협약을 체결하고 자금세탁방지시스템을 오픈했습니다. - 2022년 9월: Table Order(전자메뉴판)를 출시했습니다. - 2022년 11월: 전략적 제휴 및 공동 사업 추진을 위한 ㈜스마트로와 양해각서를 체결했습니다. ### 나. 경영진 및 감사의 주요 변동 - 2018년 2월 23일: 정기주총에서 사외이사 임봉수 임명, 감사 맹동준 중도퇴임. - 2019년 2월 27일: 정기주총에서 사내이사 허명만, 권순배 임명; 공동대표이사로 권순배 임명. - 2020년 2월 28일: 정기주총에서 사외이사 신요안 임명, 채기준 임기 만료. - 2021년 3월 12일: 정기주총에서 사내이사 변희언, 사외이사 임봉수 임명. - 2022년 3월 18일: 정기주총에서 사내이사 Stephen C. Park과 신승 임명, 허명만 임기 만료. ### 다. 서울투자파트너스㈜ - 2018년 2월: 대표이사 맹동준 사장 취임했습니다. - 2019년 3월: 사모투자합자회사 제2호를 415억원에 설립했습니다. - 2019년 9월: SIP-KIS 2019 투자조합을 107.5억원에 결성했습니다. - 2019년 9월: 서울투자 혁신모험 벤처조합을 340억원에 결성했습니다. - 2021년 9월: 스마트 서울투자 비대면 펀드를 125억원에 결성했습니다. - 2021년 11월: 충청 지역 뉴딜 벤처펀드를 200억원에 결성했습니다. - 2022년 9월: 서울투자 스마트 지역 뉴딜펀드를 300억원에 결성했습니다. ### 라. 이지샵㈜ - 2022년 4월: 한국정보통신㈜로부터 물적 분할이 완료되었으며, 본사는 서울특별시 중구 세종대로 39 대한상공회의소 13층에 위치합니다. 대표이사는 강의중 사장으로 취임했습니다. - 2022년 8월: KB국민은행과 제휴를 맺고 투자 유치를 실시했습니다. - 2022년 10월: KB국민은행의 신용카드 결제계좌 변경 서비스 사업을 시작했습니다. - 2022년 11월: KB국민은행 간편세무서비스를 개시했습니다. - 2022년 12월: 신한은행 SOL App의 업그레이드 작업에 참여했습니다.

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### 3. 자본금 변동사항 최근 5년간 당사의 자본금은 변동이 없었습니다. - **발행주식총수**: 37,444,271주 - **액면금액**: 500원 - **자본금**: 19,406,372천원 특기할 점은, 당사는 2019년 11월 27일 798,341주와 2020년 2월 5일 570,131주를 이익잉여금으로 소각하여 자본금이 발행주식의 액면총액과 차이를 보이고 있다는 것입니다.

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## 4. 주식의 총수 현황 ### 가. 주식의 총수 현황 (2022년 12월 31일 기준) - **발행할 주식의 총수**: 100,000,000 주 - **현재까지 발행한 주식의 총수**: 38,812,743 주 - **현재까지 감소한 주식의 총수**: 1,368,472 주 (이익소각 1,368,472 주 포함) - **발행주식의 총수**: 37,444,271 주 (발행한 주식 총수에서 감소한 주식 총수 차감) - **자기주식 수**: 1,464,441 주 - **유통주식 수**: 35,979,830 주 (발행주식 총수에서 자기주식 수 차감) ### 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (2022년 12월 31일 기준) - **직접취득**: 보통주 1,120,604 주에서 343,837 주 증가하여 기말 수량은 1,464,441 주 - **현물 보유물량**: 보통주 1,464,441 주 신탁계약 해지 후 1,464,441 주의 자기주식이 현물로 반환되었습니다. ### 다. 자기주식 신탁계약 체결 및 해지 이행현황 (2022년 12월 31일 기준) - **신탁 해지 (2020년 03월 11일 ~ 2022년 09월 15일)**: 계약금액 10,000,000 천원 중 9,919,813 천원이 이행되어 99.2%의 이행률을 기록했습니다. - **신탁 해지 (2022년 06월 20일 ~ 2022년 12월 20일)**: 계약금액 3,000,000 천원 중 1,370,195 천원이 이행되어 45.7%의 이행률을 보였습니다. 상세 사항은 각각의 신탁계약 해지 결과보고서를 참조하시기 바랍니다.

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## 5. 정관에 관한 사항 ### 가. 최근 개정일 당사의 정관은 2021년 3월 12일에 개최된 제35기 정기주주총회에서 최근 개정되었습니다. 또한, 제37기 정기주주총회는 2023년 3월 24일에 개최될 예정이며, 이 회의의 안건에는 정관 변경 사항이 포함되어 있지 않습니다. ### 나. 정관 변경 이력 - **2021년 03월 12일 (제35기 정기주주총회)** - 주요 변경 사항: 1. 배당기산일 관련 규정 삭제 2. 주주명부의 폐쇄절차 및 기준일 관련 규정 정비 3. 감사위원 분리선출 및 전자투표 도입 시 감사위원 선임 결의요건 완화 - 변경 이유: 1. 및 2. 상법 개정사항 반영 3. 전자투표제 도입 - **2020년 02월 28일 (제34기 정기주주총회)** - 주요 변경 사항: 1. 사업목적 변경 - 추가: 펌뱅킹(CMS), 삭제: 대부업 2. 중간배당 조항 신설 - 변경 이유: 1. 신규사업 진출 및 기존사업 면허 반납 2. 중간배당 근거 추가

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## II. 사업의 내용 ### 1. 사업의 개요 한국정보통신주식회사 및 그 종속회사는 기업회의 기준에 따라 재화나 용역에 기반하여 사업부문을 구분하였습니다. 주요 사업부문은 금융VAN부문, 중소기업창업투자부문, 정보통신업부문으로 나뉘며, 각각 신용카드 부가통신업 및 전자지급결제대행서비스를 포함합니다. 사업부문별 최근 3년간 매출 실적은 다음과 같습니다. #### 사업부문별 정보 - **금융VAN** - 주요 서비스: VAN, PG, TRS, AOS 신용카드단말기 - 주요 고객: 법인 및 개인 - **중소기업창업투자** - 주요 서비스: 투자조합자금 관리 - 주요 고객: 법인 - **정보통신업** - 주요 서비스: 종합 ERP서비스 제공 - 주요 고객: 법인 및 개인 - **헬스케어** - 주요 서비스: 건강관리 정보 제공 - 주요 고객: 법인 및 개인 ### 2. 주요 제품 및 서비스 각 사업부문에서 제공하는 주요 제품과 서비스는 다음과 같습니다: - **금융VAN**: 신용카드단말기, VAN, PG 서비스 - **중소기업창업투자**: 중소기업 창업 투자 - **정보통신업**: 종합 ERP서비스 - **헬스케어**: 건강관리 정보 제공 ### 3. 원재료 및 생산설비 금융VAN 사업부문은 서울과 경기도에 있는 두 개의 데이터 센터를 운영하여 실시간 서비스 제공을 지원하고 있습니다. 중소기업창업투자 및 정보통신업 부문은 유형자산 규모가 미미한 수준입니다. ### 4. 매출 및 수주상황 최근 3년간 매출 실적을 요약하면 다음과 같습니다. - **금융VAN**: 상품 매출 28,260,676천원, 용역 매출 562,498,304천원 - **중소기업창업투자**: 2,956,300천원 - **정보통신업**: 1,735,200천원 - **헬스케어**: 17,086천원 총합계로는 595,467,566천원의 매출을 기록하였습니다. ### 5. 위험관리 및 파생거래 위험관리 및 파생거래에 대한 내용은 해당 공시 서류의 관련 섹션을 참조해 주시기 바랍니다. ### 6. 주요계약 및 연구개발활동 금융VAN 사업부문은 최초로 부설 연구소를 설립하였으며, 최신 기술을 활용한 신용카드 단말기 및 기타 장비를 개발하고 있습니다. 최근 3년간 연구개발비용은 3,057,697천원이 소요되었습니다. ### 7. 기타 참고사항 금융VAN 사업부문에서는 다양한 특허를 보유하고 있으며, 중소기업창업투자 부문은 정부의 지원을 받고 있습니다. 종합 ERP서비스 부문은 중소기업 및 개인사업자를 대상으로 시장을 확대하고 있습니다. 각 사업부문의 경쟁력은 지속적으로 강화되고 있습니다.

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# ## 1. 사업 개요 한국정보통신주식회사와 그 종속회사의 사업 부문은 기업회계기준서 제1108호에 따라 제공하는 재화와 용역을 기준으로 구분된다. 주요 사업 부문은 금융VAN부문, 중소기업창업투자부문, 정보통신업부문으로 나뉜다. ### 사업 부문별 정보 - **금융VAN**: 신용카드 부가통신업 및 전자지급결제대행서비스를 제공하며, 주요 고객은 법인 및 개인이다. - **중소기업창업투자**: 창업 및 벤처기업에 대한 투자 및 관리 서비스를 제공하며, 주요 고객은 법인이다. - **정보통신업**: 종합 ERP서비스를 제공하며, 고객은 법인 및 개인이다. ### 사업 부문별 매출액 (단위: 천원) - **금융VAN** - 상품: 신용카드 단말기 - 28,260,676 (4.7%) - 용역: VAN, PG 등 - 562,498,304 (94.5%) - **중소기업창업투자** - 기타: 중소기업창업투자 - 2,956,300 (0.5%) - **정보통신업** - 용역: 종합 ERP서비스 - 1,735,200 (0.3%) - **헬스케어** - 용역: 건강관리 정보 제공 - 17,086 (0.0%) ### 금융VAN 사업부문 이 부문은 카드사 간 결제망 시스템 구축, 카드 사용 승인 중계 및 카드 전표 매입 업무를 담당한다. 전국 결제망 네트워크를 통해 다양한 결제 수단을 제공하여 결제 시장 성장을 이끈다. 주요 서비스로는 신용카드 조회 서비스, 판매대금 자동이체 서비스, 전자전표 관리 서비스 등이 있다. ### 중소기업창업투자 사업부문 이 부문은 기술력과 성장 가능성이 높은 비상장 벤처기업에 무담보 지분투자를 통해 자본을 지원하며, 유망한 기업을 지속적으로 발굴하고 투자 전략을 운영한다. ### 정보통신업 부문 이지샵 주식회사는 소상공인을 위한 온라인 세무신고 기능이 탑재된 전자장부 서비스를 제공한다. 향후 SUPER APP EASYSHOP을 도입하여 디지털 전환을 지원하고, 금융기관과의 제휴를 통해 서비스 영역을 확대할 예정이다. 주요 서비스로는 전자장부, 사업 관리, B2B 이커머스 등이 있다. 자세한 사업 부문 정보는 공시서류의 "Ⅱ. 사업의 내용-7. 기타 참고사항-다. 사업부문별 현황"을 참고하시기 바랍니다.

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# ## 2. 주요 제품 및 서비스 ### 사업 부문 및 매출 현황 (단위: 천원) - **금융VAN** - **상품**: 신용카드 단말기 (브랜드: EasyCheck, EasyPad, EasyPOS) - **매출액**: 28,260,676 (비율: 4.7%) - **용역**: VAN, PG, TRS, AOS (브랜드: EasyCheck, EasyPay, Easy Tax Refund) - **매출액**: 562,498,304 (비율: 94.5%) - **중소기업 창업 투자** - **기타**: 중소기업 창업 투자 - **매출액**: 2,956,300 (비율: 0.5%) - **정보통신업** - **용역**: 종합 ERP 서비스 제공 (브랜드: EasyShop, EasyShop Mobile) - **매출액**: 1,735,200 (비율: 0.3%) - **헬스케어** - **용역**: 건강 관리 정보 제공 - **매출액**: 17,086 (비율: 0.0%)

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## 3. 원재료 및 생산설비 ### 생산 및 설비 현황 당사의 금융VAN 사업부문은 서울 금천구의 Main Center와 경기도 안양시의 DR Center로 구성되어 있습니다. 두 센터는 모두 실시간으로 운영되고 있으며, 한 센터에서 재해가 발생할 경우 다른 센터에서 서비스를 제공할 수 있도록 설계되었습니다. Main Center에서는 백업 일정에 따라 시스템 자동화 백업 관리가 이루어집니다. 생산 설비와 관련된 자세한 정보는 공시서류의 "Ⅲ. 재무에 관한 사항-3. 연결재무제표에 대한 주석-11. 유형자산"을 참조하시기 바랍니다. ### 중소기업창업투자 사업부문 이 사업부문은 창업 및 벤처기업에 대한 투자와 중소기업 창업 투자조합 자금 관리를 담당하고 있으며, 보유 유형자산 규모는 매우 적습니다. ### 종합 ERP서비스 사업부문 이 사업부문도 유사하게 보유하고 있는 유형자산의 규모는 미미한 수준입니다.

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## 4. 매출 및 수주상황 ### 매출 #### 매출실적 (단위: 천원) | 사업부문 | 매출유형 | 품목 | 제37기 | 제36기 | 제35기 | |----------|----------|------|--------|--------|--------| | 금융VAN | 상품 | 신용카드단말기 등 | 28,260,676 | 21,623,605 | 19,611,259 | | | | 국외 | 0 | 0 | 0 | | | 합계 | | 28,260,676 | 21,623,605 | 19,611,259 | | | 용역 | VAN, PG, TRS, AOS 등 | 562,429,325 | 513,289,949 | 469,647,616 | | | | 국외 | 68,979 | 196,349 | 1,006,943 | | | 합계 | | 562,498,304 | 513,486,298 | 470,654,559 | | 중소기업창업투자 | 기타 | 중소기업창업투자 | 2,956,300 | 5,110,916 | 4,641,646 | | | | 국외 | 0 | 0 | 0 | | | 합계 | | 2,956,300 | 5,110,916 | 4,641,646 | | 정보통신업 | 용역 | 종합 ERP서비스 제공 등 | 1,735,200 | 0 | 0 | | | | 국외 | 0 | 0 | 0 | | | 합계 | | 1,735,200 | 0 | 0 | | 헬스케어 | 용역 | 건강관리정보제공 | 17,086 | 23,000 | 33,582 | | | | 국외 | 0 | 0 | 0 | | | 합계 | | 17,086 | 23,000 | 33,582 | #### 총합계 - 국내: 595,398,587 (제37기) / 540,047,470 (제36기) / 494,229,516 (제35기) - 해외: 68,979 (제37기) / 196,349 (제36기) / 1,006,943 (제35기) - 전체: 595,467,566 (제37기) / 540,243,819 (제36기) / 495,236,459 (제35기) ### 판매경로와 판매방법 1) 금융VAN 사업부문 - 판매경로: 대형 법인가맹점에는 직접 영업을, 소형 가맹점에는 대리점을 통해 서비스를 제공합니다. - 판매방법: 가맹점과 카드사를 연결하여 신용카드조회서비스를 제공하며, 공급가액은 카드사별로 결정됩니다. - 판매전략: 신규 법인시장을 발굴하고 고객 만족을 위해 부가서비스를 개발하고 있습니다. - 주요 매출처: 주요 고객 정보는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항-3. 연결재무제표에 대한 주석-3-3. 주요 고객에 대한 정보'를 참고하십시오. 2) 중소기업창업투자 사업부문 - 투자자와 기업을 연결하여 창업·벤처기업의 가치 극대화를 목표로 합니다. 3) 종합 ERP서비스 사업부문 - 판매경로: 소상공인에게 직접 또는 제휴된 금융기관 및 플랫폼을 통해 서비스를 판매합니다. - 판매방법: 전자장부 서비스를 제공하고 월 이용료를 온라인 결제를 통해 수취합니다. - 판매전략: 온라인 마케팅 채널을 통해 세무비용 절약 혜택을 홍보하여 판매합니다. - 주요 매출처: 다양한 업종의 중·소상공인이 주요 고객입니다.

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**5. 위험 관리 및 파생 거래** 위험 관리 및 파생 거래에 대한 내용은 해당 공시 서류의 "Ⅲ. 재무에 관한 사항-3. 연결 재무제표에 대한 주석-28. 재무 위험 관리의 목적 및 정책"을 참고하시기 바랍니다.

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# 재생성된 리포트 요약본 ## 6. 주요 계약 및 연구개발 활동 ### 연구개발 활동 개요 금융VAN 사업부문에서 최초로 부설 연구소가 설립되었습니다. 이 연구소는 최신 IT 기술을 접목하여 신용카드 유선 및 무선 단말기와 사인패드를 개발하고 있습니다. ### 연구개발 담당 조직 - **연구소명**: 한국정보통신㈜ 기술연구소 - **위치**: 서울 중구 세종대로 39 - **연구내용**: 신용카드 단말기 개발 - **설립시기**: 1993.11.11 ### 연구개발 비용 - **제37기**: 3,057,697 천원 - **제36기**: 3,433,598 천원 - **제35기**: 2,644,261 천원 - **연구개발비/매출액 비율**: 제37기 0.51%, 제36기 0.64%, 제35기 0.53% ### 연구개발 실적 #### 제37기 - **연구과제**: 신용카드 단말기 개발 - 유선 단말기: CS-124A - 무선 단말기: MS-261N, MS-204B - 사인패드: EP-612, EP-653N, EP-653NS, EP-653M - 기타장비: ED-977M, ED-925, ED-927, ED-926 #### 제36기 - **연구과제**: 신용카드 단말기 개발 - 유선 단말기: TS-113A, TS-114A - 무선 단말기: MS-204 - 기타장비: ED-907F, EK-111, ED-907UV, ED-977S, ED-901R, ET-291N - 솔루션: EASY-BILL(OPERA OPI) #### 제35기 - **연구과제**: 신용카드 단말기 개발 - 유선 단말기: TS-194, TS-194N - 무선 단말기: ED-901 - 사인패드: EP-603, EP-705 - 기타장비: EK-106, ED-907, ED-908

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## 7. 기타 참고사항 ### 가. 중요 지식재산권 보유 현황 - **금융VAN 사업부문** - **특허명칭**: 결제 단말기 모드 전환 처리 - **특허 내용**: POS모드와 CAT모드 전환 기능을 지원 - **취득 일자**: 2022.11.30 - **활용 계획**: 향후 활용 검토 - **근거 법령**: 특허법 - **키오스크** - **디자인 등록**: 신규 키오스크(EK-111) - **취득 일자**: 2022.10.21 - **활용 계획**: 키오스크 출시 완료 - **근거 법령**: 디자인보호법 ### 나. 법률/규정 등에 의한 규제 사항 1) **금융VAN 사업부문** - **신용카드 부가통신업(VAN)**: 여신전문금융업법에 따라 등록 및 관리 - **전자지급결제대행업(PG)**: 전자금융거래법에 따라 허가 및 감독 2) **중소기업창업투자 사업부문** - **중소기업창업투자회사**: 중소기업창업지원법에 의한 관리 - **신기술사업금융업자**: 여신전문금융업법에 따른 관리 ### 다. 사업부문별 현황 1) **신용카드 부가통신업(VAN)** - 신용카드 부가통신산업은 카드사와 가맹점 간 결제망 시스템 구축 및 카드 사용 승인 중계를 담당합니다. 경쟁 진입 장벽이 존재하나, 신용카드 사용량 증가에 따라 산업은 성장세를 보이고 있습니다. 2) **전자지급결제대행업(PG)** - PG사업은 온라인 결제 서비스로, 다양한 결제 수단을 지원하며 시장의 성장과 함께 발전하고 있습니다. 3) **중소기업창업투자 사업부문** - 중소기업창업투자사업은 자본이 약한 비상장 벤처기업에 무담보 지분 투자를 통해 성장 지원합니다. 4) **종합 ERP서비스 사업부문** - 중소법인 및 개인사업자를 대상으로 하는 종합 서비스로, 잠재고객이 많고 성장 가능성이 높습니다. ### 라. 사업부문별 주요 재무정보 - 본 사항에 대한 자세한 정보는 해당 공시서류의 연결 재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다.

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# ## III. 재무에 관한 사항 ### 1. 요약재무정보 #### 가. 요약연결재무정보 - **유동자산**: 312,308,264천원 (제37기), 315,520,300천원 (제36기), 250,264,724천원 (제35기) - **비유동자산**: 88,124,137천원 (제37기), 84,058,662천원 (제36기), 75,367,863천원 (제35기) - **자산총계**: 400,432,401천원 (제37기), 399,578,962천원 (제36기), 325,632,587천원 (제35기) - **유동부채**: 148,143,804천원 (제37기), 169,062,186천원 (제36기), 106,127,508천원 (제35기) - **비유동부채**: 7,918,121천원 (제37기), 9,948,108천원 (제36기), 12,895,330천원 (제35기) - **부채총계**: 156,061,925천원 (제37기), 179,010,294천원 (제36기), 119,022,838천원 (제35기) - **자본총계**: 244,370,476천원 (제37기), 220,568,668천원 (제36기), 206,609,749천원 (제35기) ### 2. 연결재무제표 - **매출액**: 590,758,980천원 (제37기), 535,109,903천원 (제36기), 490,304,218천원 (제35기) - **영업이익**: 29,041,581천원 (제37기), 22,400,474천원 (제36기), 18,883,051천원 (제35기) - **당기순이익**: 23,181,801천원 (제37기), 9,878,574천원 (제36기), 8,603,939천원 (제35기) ### 3. 재무위험 관리 - **시장위험**: 이자율, 환위험 및 기타 가격 위험을 포함하여 관리되고 있습니다. - **신용위험**: 거래상대방의 신용상태를 검토하고 있으며, 대손충당금을 설정하고 있습니다. - **유동성위험**: 자금 조달을 위한 전략을 수립하고 있으며, 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. ### 4. 기타 - **자본금**: 19,406,372천원 - **자본잉여금**: 20,545,395천원 - **이익잉여금**: 214,730,788천원 ### 5. 배당 정책 - 당사는 배당과 관련된 주요 정책을 정관에 명시하고 있으며, 현재 별도의 배당계획은 없습니다. ### 6. 향후 전망 - 당사는 지속적인 사업 확장을 계획하고 있으며, 재무 건전성을 유지하기 위해 재무 관리를 강화할 예정입니다. 이 요약은 원본 공시 리포트의 핵심 내용을 간결하고 명확하게 전달하기 위해 재구성된 것입니다.

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# ## 1. 요약재무정보 ### 가. 요약연결재무정보 (단위: 천원) - **유동자산** - 37기: 312,308,264 - 36기: 315,520,300 - 35기: 250,264,724 - **현금 및 현금성 자산** - 37기: 149,136,974 - 36기: 178,313,739 - 35기: 116,495,080 - **매출채권 및 기타 유동채권** - 37기: 118,610,162 - 36기: 92,873,434 - 35기: 77,556,296 - **비유동자산** - 37기: 88,124,137 - 36기: 84,058,662 - 35기: 75,367,863 - **자산 총계** - 37기: 400,432,401 - 36기: 399,578,962 - 35기: 325,632,587 - **유동부채** - 37기: 148,143,804 - 36기: 169,062,186 - 35기: 106,127,508 - **비유동부채** - 37기: 7,918,121 - 36기: 9,948,108 - 35기: 12,895,330 - **자본 총계** - 37기: 244,370,476 - 36기: 220,568,668 - 35기: 206,609,749 ### 나. 요약재무정보 (단위: 천원) - **유동자산** - 37기: 300,852,765 - 36기: 312,791,991 - 35기: 249,927,033 - **현금 및 현금성 자산** - 37기: 146,956,442 - 36기: 176,739,580 - 35기: 114,552,810 - **자산 총계** - 37기: 391,311,488 - 36기: 393,884,537 - 35기: 323,193,859 - **부채 총계** - 37기: 149,570,060 - 36기: 178,148,085 - 35기: 118,598,764 - **자본 총계** - 37기: 241,741,428 - 36기: 215,736,452 - 35기: 204,595,095 ### 주요 재무 성과 (단위: 천원) - **매출액** - 37기: 590,758,980 - 36기: 535,109,903 - 35기: 490,304,218 - **영업이익** - 37기: 29,041,581 - 36기: 22,400,474 - 35기: 18,883,051 - **당기순이익** - 37기: 23,181,801 - 36기: 9,878,574 - 35기: 8,603,939

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# ## 1. 연결재무제표 ### 1.1 연결 재무상태표 비교된 제37기 연결재무정보는 계정 분류 오류로 수정 및 재발행되어 정보고서를 통해 반영되었습니다. #### 자산 (단위: 천원) - **유동자산**: 312,308,264 (2022.12.31), 315,520,300 (2021.12.31), 250,264,724 (2020.12.31) - **비유동자산**: 88,124,137 (2022.12.31), 84,058,662 (2021.12.31), 75,367,863 (2020.12.31) - **자산총계**: 400,432,401 (2022.12.31), 399,578,962 (2021.12.31), 325,632,587 (2020.12.31) #### 부채 (단위: 천원) - **유동부채**: 148,143,804 (2022.12.31), 169,062,186 (2021.12.31), 106,127,508 (2020.12.31) - **비유동부채**: 7,918,121 (2022.12.31), 9,948,108 (2021.12.31), 12,895,330 (2020.12.31) - **부채총계**: 156,061,925 (2022.12.31), 179,010,294 (2021.12.31), 119,022,838 (2020.12.31) #### 자본 (단위: 천원) - **지배기업 소유주지분**: 244,371,488 (2022.12.31), 218,638,239 (2021.12.31), 206,597,182 (2020.12.31) - **자본총계**: 244,370,476 (2022.12.31), 220,568,668 (2021.12.31), 206,609,749 (2020.12.31) ### 1.2 연결 포괄손익계산서 - **매출액**: 595,467,566 (2022), 540,243,819 (2021), 495,236,459 (2020) - **매출원가**: 553,235,814 (2022), 503,815,188 (2021), 463,870,351 (2020) - **영업이익**: 26,959,199 (2022), 23,559,172 (2021), 21,079,400 (2020) - **당기순이익**: 21,799,953 (2022), 10,696,136 (2021), 10,637,562 (2020) ### 1.3 연결 자본변동표 - **2022.01.01 (기초자본)**: 202,265,843 - **당기순이익**: 21,835,805 - **2022.12.31 (기말자본)**: 244,371,488 ### 1.4 연결 현금흐름표 - **영업활동현금흐름**: (5,730,665) (2022) - **투자활동현금흐름**: (18,745,894) (2022) - **재무활동현금흐름**: (4,699,337) (2022) - **현금및현금성자산의 순증가(감소)**: (29,175,896) (2022) ### 1.5 요약 2022년 연결재무제표는 자산이 증가하고, 부채는 감소하였으며, 순이익 또한 증가하여 전반적으로 긍정적인 재무상태를 보여줍니다.

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# ## 1. 일반적 사항 한국정보통신주식회사는 1986년 설립되어 신용카드조회서비스 사업을 최초로 상용화하였으며, 1988년 코스닥에 상장되었습니다. 현재 주요 사업으로는 신용카드 부가통신업과 전자지급결제대행업이 있습니다. 2022년 4월 1일, ERP 서비스 사업부문이 물적 분할되어 이지샵 주식회사가 설립되었습니다. ## 2. 연결대상 종속기업 현황 - **서울투자파트너스 주식회사**: 100% 지분, 13억 원 투자, 금융업 - **메타헬스케어 주식회사**: 81.72% 지분, 675천 원 투자, 의료서비스업 - **스마트서울투자비대면펀드**: 60% 지분, 2억 원 투자, 금융업 - **이지샵 주식회사**: 98.62% 지분, 5억 원 투자, 정보통신업 ## 3. 연결 재무제표 작성 기준 연결 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 역사적 원가 기준으로 표시됩니다. 주요 회계 정책의 변경 사항은 리스, 사업 결합, 유형 자산, 충당부채 등입니다. ## 4. 재무제표의 중요 회계정책 관계기업 투자는 지분법으로 회계처리하며, 연결기업은 관계기업에 대한 유의적인 영향력을 인정하고 있습니다. 연결기업의 자산과 부채는 유동과 비유동으로 구분하여 표시합니다. ## 5. 영업부문 정보 - **금융VAN 부문**: 매출 2239억 원 - **중소기업창업투자 부문**: 매출 3668억 원 - **헬스케어 부문**: 매출 32억 원 - **정보통신업 부문**: 매출 173억 원 ## 6. 현금 및 유동성 자산 보고기간 종료일 현재 현금 및 현금성 자산은 149억 원이며, 단기 예금은 1483억 원입니다. ## 7. 매출채권 및 기타 유동채권 매출채권은 324억 원, 기타 유동채권은 946억 원으로, 대손충당금이 반영되었습니다. ## 8. 유형자산 및 무형자산 유형자산의 장부금액은 118억 원이며, 무형자산의 장부금액은 54억 원입니다. ## 9. 금융부채 및 자본 단기차입금은 112억 원, 장기차입금은 39억 원이며, 자본금은 37억 주입니다. ## 10. 법인세 및 이익 법인세 비용은 72억 원이며, 당기순이익은 218억 원입니다. 기본 주당순이익은 604원입니다. ## 11. 공정가치 연결기업의 금융상품은 공정가치로 평가되며, 수준 1과 수준 2의 서열체계로 분류됩니다. ## 12. 재무위험 관리 연결기업은 시장위험, 신용위험, 유동성위험을 관리하며, 주요 금융부채와 자산의 만기를 조정하여 자금을 관리합니다. ## 13. 결론 연결기업은 안정적인 재무구조를 유지하고 있으며, 지속적인 성장을 위한 전략을 수립하고 있습니다.

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# 4. 재무제표 ## 주의사항 제37기 재무정보는 정기주주총회의 승인을 기다리는 상태입니다. 만약 안건이 부결되거나 수정되면 정정보고서를 통해 내용을 반영할 예정입니다. ## 재무상태표 - **제 37 기** (2022.12.31 현재) 자산 총계는 391,311,488 천원입니다. - **제 36 기** (2021.12.31 현재) 자산 총계는 393,884,537 천원이며, **제 35 기** (2020.12.31 현재) 자산 총계는 323,193,859 천원이었습니다. ### 자산 구성 - 유동자산: 300,852,765 천원 - 비유동자산: 90,458,723 천원 ### 부채 구성 - 유동부채: 146,064,509 천원 - 비유동부채: 3,505,551 천원 ### 자본 구성 - 자본금: 19,406,372 천원 - 자본잉여금: 20,545,395 천원 - 이익잉여금: 213,176,787 천원 - 자본총계: 241,741,428 천원 ## 포괄손익계산서 - **제 37 기** 동안 총 매출액은 590,758,980 천원이며, 영업이익은 29,041,581 천원입니다. - 당기순이익은 23,181,801 천원으로 기록되었습니다. ## 자본변동표 - 기초자본은 2020년 1월 1일 기준으로 202,334,812 천원이었으며, 2022년 12월 31일 기말자본은 241,741,428 천원입니다. ## 현금흐름표 - 영업활동으로 인한 현금흐름은 -5,751,532 천원입니다. - 투자활동으로 인한 현금흐름은 -16,327,053 천원이며, 재무활동으로 인한 현금흐름은 -7,703,684 천원입니다. ## 이익잉여금처분계산서 - 제37기 미처분이익잉여금은 210,676,787 천원으로, 전기이월미처분이익잉여금은 186,569,535 천원입니다. 이 재무제표는 회사의 재정 상태를 명확하게 보여주며, 향후 성장을 위한 중요한 참고 자료가 될 것입니다.

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# 재생성된 리포트 요약본 ## 5. 재무제표 주석 ### 1. 일반사항 한국정보통신주식회사는 1986년 5월 9일에 설립되어 신용카드조회서비스사업을 국내 최초로 개발하였다. 1998년 1월 20일에는 코스닥시장에 상장되었다. 주요 사업으로는 신용카드 부가통신업(VAN)과 전자지급결제대행업(PG)이 있다. 2022년 4월 1일, ERP서비스사업부문이 물적분할되어 이지샵 주식회사가 신설되었다. 현재 수권주식수는 100백만주이며, 납입자본금은 19,406,372천원이다. 주요 주주 현황은 다음과 같다: - 박헌서: 8,065,016주 (21.54%) - DE WEY & CIE SA: 9,952,192주 (26.58%) - PRIMAX MANAGEMENT, INC.: 7,938,166주 (21.20%) - ONE SWISS BANK SA: 5,117,544주 (13.67%) - 자기주식: 1,464,441주 (3.91%) - 기타주주: 4,906,912주 (13.10%) ### 2. 재무제표 작성기준 및 주요 회계정책 #### 2.1 재무제표 작성기준 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었다. 기본적으로 역사적 원가를 기준으로 하며, 원화로 표시된다. #### 2.2 회계정책과 공시의 변경 2022년 1월 1일부터 다음의 개정 기준서가 적용되었다: 1. 리스 관련 개정: 코로나19 관련 임차료 할인 적용. 2. 사업결합 관련 개정: 자산과 부채 정의 변경. 3. 유형자산 관련 개정: 매각금액 반영 금지. 4. 충당부채 관련 개정: 손실부담계약 정의 명확화. 5. 기타 개정: 연차 개선 사항. 공표되었으나 시행되지 않은 기준서는 다음과 같다: 1. 재무제표 표시 관련 개정: 부채의 유동/비유동 분류. 2. 회계정책 공시 관련 개정. 3. 회계추정 정의 개정. #### 2.3 중요한 회계정책 가. 종속기업 및 관계기업 투자: 원가법 적용. 나. 유동성/비유동성 분류: 자산과 부채를 유동/비유동으로 구분. 다. 공정가치 측정: 금융상품을 공정가치로 평가. 라. 외화환산: 기능통화로 원화 사용. 마. 고객과의 계약에서 생기는 수익: 수익인식 기준에 따른 인식. ### 3. 영업부문정보 #### 3-1 영업수익 주요 영업부문은 금융VAN과 전자지급결제대행업으로 나뉜다. 매출액은 다음과 같다: - 금융VAN: 223,959,744천원 - 전자지급결제대행업: 366,799,236천원 - 합계: 590,758,980천원 #### 3-2 지역별 매출 매출은 주로 국내에서 발생하며, 해외 매출은 미미하다. ### 4. 현금 및 현금성자산 당기말 현금 및 현금성자산은 146,956,442천원이다. ### 5. 기타 유동 및 비유동 금융자산 기타 유동 금융자산의 총액은 11,875,527천원이며, 기타 비유동 금융자산은 1,371,556천원이다. ### 6. 매출채권 및 기타 유동채권 매출채권의 총액은 115,974,338천원이다. ### 7. 재고자산 재고자산의 총액은 4,314,957천원이다. ### 8. 공정가치 측정 금융자산 당기말 공정가치 측정 금융자산의 총액은 13,428,193천원이다. ### 9. 종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산 종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산의 총액은 26,431,826천원이다. ### 10. 유형자산 유형자산의 총액은 10,119,709천원이다. ### 11. 무형자산 무형자산의 총액은 4,965,368천원이다. ### 12. 사용권자산 및 리스부채 사용권자산의 총액은 8,136,986천원이며, 리스부채는 15,140,347천원이다. ### 13. 매입채무 및 기타 유동채무 매입채무의 총액은 18,716,689천원이다. ### 14. 기타 유동부채 기타 유동부채의 총액은 17,215,102천원이다. ### 15. 선수금 선수금의 총액은 97,803,081천원이다. ### 16. 차입금 단기차입금의 총액은 1,000,000천원이다. ### 17. 확정급여부채 확정급여부채의 총액은 10,247,909천원이다. ### 18. 지급보증 및 충당부채 지급보증은 8,512,605천원이며, 충당부채는 0이다. ### 19. 자본금과 잉여금 자본금의 총액은 19,406,372천원이다. ### 20. 매출원가 매출원가는 549,997,978천원이다. ### 21. 영업이익 영업이익은 30,585,181천원이다. ### 22. 법인세비용 법인세비용은 7,403,380천원이다. ### 23. 주당순이익 기본 주당순이익은 642원이다. ### 24. 재무위험관리 주요 금융부채는 차입금 및 매입채무로 구성되어 있으며, 유동성 위험과 신용 위험을 관리하고 있다.

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# 6. 배당에 관한 사항 ## 가. 배당 정책 당사는 배당과 관련된 주요 정책을 정관에 명시하고 있으며, 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타 자산으로 진행될 수 있습니다. 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기록된 주주나 등록된 질권자에게 지급됩니다. ## 중간배당 당사는 사업년도 중 이사회 결의로 정한 기준일에 중간배당을 실시할 수 있으며, 이 결의는 기준일 이후 45일 이내에 이루어져야 합니다. 중간배당의 금액은 직전 결산기의 순자산에서 일정 항목을 공제한 후 산정됩니다. ## 배당금 지급청구권 배당금의 지급청구권은 5년 동안 행사하지 않으면 소멸됩니다. 이 경우, 소멸된 배당금은 당사에 귀속됩니다. ## 주주가치 제고 당사는 주주가치를 높이기 위해 자기주식 취득 및 주식 소각을 통해 이익을 환원하는 정책을 시행하고 있습니다. 현재 별도의 배당 계획은 검토하고 있지 않습니다. ## 1) 자기주식 취득 현황 - 2017년: 467,618주, 4,994,903,210원 - 2018년: 237,922주, 2,128,757,150원 - 2019년: 570,131주, 4,995,129,120원 - 2020년: 919,159주, 6,756,329,080원 - 2021년: 201,445주, 1,792,654,560원 - 2022년: 166,305주, 1,370,829,090원 ## 2) 자기주식 소각 현황 - 2019년: 798,341주, 7,988,871,470원 - 2020년: 570,131주, 4,995,129,120원 ## 나. 주요 배당 지표 - (연결) 당기순이익: 21,800백만원 - (별도) 당기순이익: 23,182백만원 - (연결) 주당순이익: 604원 - 현금배당금 총액: 없음 ## 다. 과거 배당 이력 최근 5년간 배당 이력은 없습니다.

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# 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ## 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 ### 지분증권의 발행 관련 사항 증자 또는 감자 현황은 2022년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다. 구체적인 주식 발행 또는 감소에 대한 내용은 확인할 수 없습니다. ### 채무증권의 발행 관련 사항 채무증권의 발행 실적도 2022년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다. 발행 회사, 증권 종류, 발행 방법, 발행 일자와 같은 세부 사항은 명시되지 않았습니다. ### 기업어음증권 미상환 잔액 2022년 12월 31일 기준으로 기업어음증권의 미상환 잔액에 대한 구체적인 수치는 제공되지 않았습니다. ### 단기사채 미상환 잔액 단기사채의 미상환 잔액에 대한 정보는 2022년 12월 31일 기준으로 확인할 수 없습니다. ### 회사채 미상환 잔액 회사의 채권 미상환 잔액 역시 2022년 12월 31일 기준으로 구체적인 수치는 제공되지 않았습니다. ### 신종자본증권 미상환 잔액 신종자본증권의 미상환 잔액에 대한 정보는 2022년 12월 31일 기준으로 명시되지 않았습니다. ### 조건부자본증권 미상환 잔액 조건부자본증권의 미상환 잔액도 2022년 12월 31일 기준으로 확인할 수 없습니다. ## 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용 실적 자금의 사용 실적에 대한 구체적인 사항은 제시되지 않았습니다.

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# ## 8. 기타 재무에 관한 사항 ### 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 1) **연결재무제표 재작성** 회사는 2022년 12월 31일 종료된 보고기간의 연결재무제표를 수정하였습니다. 이는 금융부채로 분류되어야 할 스마트서울투자비대면펀드의 비지배지분에 대한 과소계상과 과대계상 문제를 해결하기 위한 것입니다. 수정된 내용은 비유동부채 3,859,547천원, 비지배지분 3,859,547천원, 연결당기순이익 105,777천원의 조정을 포함합니다. 이 수정은 회계감사인의 감사의견에 영향을 미치지 않습니다. 당사는 연결종속회사 외의 기업과의 합병, 분할, 자산양수도 또는 영업양수도를 진행하지 않았습니다. 또한, 종합 ERP사업부문 분할은 단순 물적분할로 처리되며, 신설회사 이지샵㈜의 발행주식총수는 분할회사에 100% 배정됩니다. 이는 회사의 경영, 재무 및 영업에 유의적인 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다. 2) **합병, 분할, 자산양수도 및 영업양수도 정보** 합병 등과 관련된 정보는 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 가. 합병등의 사후정보" 및 2022년 04월 05일 "합병등종료보고서(분할)" 공시를 참조하시기 바랍니다. 3) **기타 재무제표 이용 유의사항** - **감사보고서상 강조사항**: 제37기에서는 계정 분류 오류로 인한 연결재무제표 수정 및 재발행과 관련된 사항이 강조되었습니다. 핵심 감사사항으로는 금융자산의 공정가치 평가와 관계기업 투자자산의 손상평가가 포함됩니다. - **재무제표 주석 9와 10**에 따르면, 당기손익 및 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 장부금액은 35,045백만원입니다. 회사는 공정가치 금융자산 평가에서 5,928백만원의 평가이익과 1,692백만원의 평가손실, 1,127백만원의 손상차손을 인식했습니다. - 회사는 매년 공정가치를 측정하며, 손상징후를 검토하여 필요한 손상금액을 결정합니다. 이 과정은 외부전문가를 활용하여 수행되며, 경영자의 추정 및 판단이 포함되어 있습니다. ### 나. 대손충당금 설정현황 (연결기준) 1) **계정과목별 대손충당금 설정내역** - 매출채권: 32,411,011천원, 대손충당금: 3,272,607천원 (10.1%) - 미수금: 94,611,199천원, 대손충당금: 5,139,689천원 (5.4%) - 단기대여금: 3,837,507천원, 대손충당금: 1,754,173천원 (45.7%) - 선급금: 5,399,017천원, 대손충당금: 702,448천원 (13.0%) - 관계회사채권: 19,263,439천원, 대손충당금: 19,263,191천원 (99.9%) - 총계: 155,522,173천원, 대손충당금: 30,132,108천원 (19.4%) 2) **대손충당금 변동현황** 기초 대손충당금 잔액은 29,547,967천원이었으며, 기말 잔액은 30,132,108천원으로 증가했습니다. 3) **매출채권 관련 대손충당금 설정방침** 당사는 기대신용손실에 대해 손실충당금을 인식하며, 과거 대손경험률을 바탕으로 설정합니다. 대손처리기준은 거래처의 부도, 파산, 회수 불능 등의 경우에 해당합니다. 4) **보고기간 종료일 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황** - 6개월 미만: 117,180,778천원, 손상채권금액: 205,415천원 - 6개월 ~ 1년: 1,504,998천원, 손상채권금액: 259,532천원 - 1년 ~ 2년: 1,962,682천원, 손상채권금액: 1,762,648천원 - 2년 이상: 25,637,192천원, 손상채권금액: 25,447,893천원 - 총계: 146,285,650천원, 손상채권금액: 27,675,488천원 ### 다. 재고자산 현황 등 (연결기준) 1) **재고자산의 사업부문별 보유현황** - 금융VAN: 재고자산 4,338,525천원 (비율: 1.1%) - 재고자산 회전율은 4.4회로 나타났습니다. 2) **재고자산의 실사내용** 재고자산은 주로 신용카드조회기와 부수되는 부속품으로 구성되어 있으며, 설치중인 자산으로 분류됩니다. 3) **장기체화재고 내역** 재고자산은 취득원가와 순실현가능가치 중 낮은 금액으로 평가하며, 평가손실이 발생한 경우 차감계정으로 표시됩니다. ### 라. 공정가치평가 내역 자세한 사항은 동 공시서류의 "Ⅲ. 재무에 관한 사항-3. 연결재무제표에 대한 주석-29.공정가치"를 참조하시기 바랍니다.

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# ## IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ### 가. 예측정보에 대한 주의사항 당사는 본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상되는 활동, 사건, 현상은 작성 시점의 사건과 재무 성과를 반영한 것임을 강조합니다. 이러한 예측정보는 다양한 가정에 기반하고 있으며, 이러한 가정이 부정확할 가능성이 있습니다. 예측정보와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험과 불확실성이 존재합니다. 예측정보의 수정 의무는 없으며, 당사는 예측정보의 업데이트를 계획하지 않습니다. ### 나. 개요 2022년 4월에 사회적 거리두기 조치가 해제됨에 따라, 오프라인 결제사업인 VAN사업의 매출이 코로나19 이전 수준으로 회복되었습니다. 외국인 관광객의 유입 증가로 인해 택스리펀드 사업의 매출도 상승했습니다. 중국인 관광객의 입국 제한이 해제된다면 AOS 매출 또한 성장할 것으로 기대됩니다. 2022년은 카드사 수수료율 조정 첫해였음에도 불구하고, 원가 절감 및 매출 다각화에 힘입어 수익률이 개선되었습니다. 당기 매출액은 5,955억원으로 10.2% 증가했으며, 영업이익은 270억원으로 14.4% 증가했습니다. 당사는 즉시 사용 가능한 NFC 단말기를 보유하고 있으며, 새로운 결제수단의 개발을 지속적으로 추진하고 있습니다. 2022년 4월에 물적 분할된 이지샵 주식회사는 금융기관의 투자를 유치하며 성장 중입니다. 당사는 결제 산업에서의 경쟁력을 강화하고 표준을 제시하기 위해 노력하고 있습니다. ### 다. 재무상태 및 영업실적 1) 요약 재무상태표(연결) - 자산: 4,004억원 (전년 대비 9억원 증가) - 유동자산: 3,123억원 (78.0%) - 비유동자산: 881억원 (22.0%) - 부채: 1,561억원 (229억원 감소) - 자본: 2,443억원 (238억원 증가) 2) 요약 손익계산서(연결) - 매출액: 595,467,566천원 (10.2% 증가) - 영업이익: 26,959,199천원 (14.4% 증가) - 당기순이익: 21,799,953천원 (102.8% 증가) 매출액은 VAN사업부문과 PG사업부문 모두에서 증가하였으며, 2022년에는 NFC 결제 단말기의 보급으로 상품매출액이 30.7% 증가했습니다. 3) 유동성 현황 2022년 말 기준 유동자금은 1,638억원이며, 영업활동 현금흐름은 -5,730,665천원이었습니다. 당사는 현금 결제 비율이 높아 장기 불량매출채권이 거의 발생하지 않는 구조입니다. 4) 자금조달 및 지출 현황 2022년 말에는 영업이익 내부유보로 충분한 유동성을 확보하고 있으며, 노후화된 전산설비를 교체하고 신규 단말기 및 서비스 개발을 진행 중입니다. ### 라. 부외거래 부외거래에 대한 자세한 사항은 관련 주석을 참조하시기 바랍니다. ### 마. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 중요한 회계정책 및 추정 사항, 환경 및 종업원 관련 사항, 법규상의 규제 사항, 파생상품 및 위험관리정책 등에 대한 정보는 해당 주석을 통해 확인할 수 있습니다.

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# V. 회계감사인의 감사의견 등 ## 1. 외부감사에 관한 사항 ### 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 - **사업연도 제37기**: 인덕회계법인, 감사의견: 적정, 강조사항: 연결재무제표 수정 및 재발행, 핵심감사사항: 금융자산의 공정가치 평가와 손상평가. - **사업연도 제36기**: 인덕회계법인, 감사의견: 적정, 해당사항 없음: 재고자산 순실현가능가치 평가액 검토. - **사업연도 제35기**: 인덕회계법인, 감사의견: 적정, 해당사항 없음: 재고자산 관련 손상검사. ### 나. 감사용역 체결현황 - **사업연도 제37기**: 인덕회계법인, 감사계약내역: 별도 및 연결반기검토, 중간감사 등. 보수: 257,400, 수행시간: 1,972. - **사업연도 제36기**: 인덕회계법인, 보수: 198,000, 수행시간: 1,442. - **사업연도 제35기**: 인덕회계법인, 보수: 188,000, 수행시간: 1,394. ### 다. 비감사용역 계약체결 현황 - 제37기, 제36기 및 제35기 모두 계약체결 내역 없음. ### 라. 내부감사기구와 회계감사인과의 논의 결과 - 2022년 02월 19일: 외부감사인의 독립성 확인. - 2022년 03월 07일: 외부감사 수행결과. - 2022년 12월 05일: FY2022 외부감사 수행계획. - 2023년 02월 20일: FY2022 외부감사인의 독립성 확인. - 2023년 03월 02일: FY2022 외부감사 수행결과. - 2023년 12월 28일: FY2022 연결감사보고서 재발행. ### 마. 종속회사의 감사의견 - 감사받은 종속회사는 회계감사인으로부터 적정의견을 받았습니다. ### 바. 회계감사인의 변경 - 회계감사인은 한영회계법인에서 인덕회계법인으로 변경되었습니다. ## 2. 내부통제에 관한 사항 ### ■ 내부회계관리제도 - **사업연도 제37기**: 인덕회계법인, 의견: 내부회계관리제도가 효과적으로 설계 및 운영되고 있음. - **사업연도 제36기**: 인덕회계법인, 의견: 내부회계관리제도가 적절하게 운영되고 있음. - **사업연도 제35기**: 인덕회계법인, 의견: 내부회계관리제도가 미비점 없음.

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# ## 1. 외부감사에 관한 사항 ### 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 - **제37기**: 인덕회계법인, 감사의견: 적정, 강조사항: 연결재무제표 수정 및 재발행 - **제36기**: 인덕회계법인, 감사의견: 적정, 해당사항 없음 - **제35기**: 인덕회계법인, 감사의견: 적정, 해당사항 없음 ### 나. 감사용역 체결현황 - **제37기**: 인덕회계법인, 감사계약내역: 별도 및 연결반기검토, 중간감사, 재고실사, 내부회계관리제도 감사, 보수: 257,400, 실제 수행: 257,400 - **제36기**: 인덕회계법인, 감사계약내역: 별도 및 연결반기검토, 중간감사, 재고실사, 보수: 198,000, 실제 수행: 198,000 - **제35기**: 인덕회계법인, 감사계약내역: 별도 및 연결반기검토, 중간감사, 재고실사, 보수: 188,000, 실제 수행: 188,000 ### 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 - **제37기**: 계약체결일 및 용역내용 없음 - **제36기**: 계약체결일 및 용역내용 없음 - **제35기**: 계약체결일 및 용역내용 없음 ### 라. 내부감사기구와 회계감사인 간 논의 결과 - 2022년 02월 19일: 외부감사인의 독립성 확인 - 2022년 03월 07일: 외부감사 수행결과 - 2022년 12월 05일: FY2022년 외부감사 수행계획 - 2023년 02월 20일: FY2022년 외부감사인의 독립성 확인 - 2023년 03월 02일: FY2022년 외부감사 수행결과 - 2023년 12월 28일: FY2022년 연결감사보고서 재발행 ### 마. 종속회사의 감사의견 종속회사는 감사기간 동안 회계감사인으로부터 적정의견을 받았습니다. ### 바. 회계감사인의 변경 주기적 지정 감사제에 따라 회계감사인이 한영회계법인에서 인덕회계법인으로 변경되었습니다.

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## 2. 내부통제에 관한 사항 ### 내부회계관리제도 **사업연도**: 제37기 **감사인**: 인덕회계법인 감사인은 2022년 12월 31일 기준으로 당사의 내부회계관리제도가 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 효과적으로 설계 및 운영되고 있음을 확인하였습니다. **사업연도**: 제36기 **감사인**: 인덕회계법인 2021년 12월 31일 기준의 내부회계관리제도 운영실태보고서를 검토한 결과, 중요성의 관점에서 모범규준에 따라 작성되지 않았다고 판단할 만한 사항은 발견되지 않았습니다. **사업연도**: 제35기 **감사인**: 인덕회계법인 2020년 12월 31일 기준의 내부회계관리제도 운영실태보고서도 검토하였으며, 중요성의 관점에서 모범규준에 따라 작성되지 않았다고 판단할 만한 사항은 발견되지 않았습니다.

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# VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ## 1. 이사회에 관한 사항 ### 가. 이사회 구성 개요 현재 회사의 이사회는 사내이사 4명과 사외이사 3명으로 총 7명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 대표이사인 임명수가 맡고 있습니다. 각 이사의 인적 사항에 대한 자세한 내용은 공시서류의 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"에서 확인할 수 있습니다. ### 사외이사 및 변동현황 - 이사의 수: 7명 - 사외이사 수: 3명 - 사외이사 변동현황: 선임, 해임, 중도퇴임 없음 ### 나. 중요 의결 사항 각 이사회 회의에서 다룬 주요 안건 및 가결 여부: 1. **2022.01.26** - 차입금 증액의 건: 가결 2. **2022.02.15** - 2022년 연간사업계획 보고: 참석 3. **2022.02.28** - 내부회계관리제도 관련 보고 및 재무제표 승인: 가결 4. **2022.03.11** - 자기주식취득 신탁계약 연장: 가결 5. **2022.04.01** - 분할보고총회 갈음 공고 승인: 가결 6. **2022.04.28** - 2022년 사업계획 변경 보고: 가결 7. **2022.06.20** - 자기주식취득 신탁계약 체결: 가결 8. **2022.07.19** - 차입금 재약정: 가결 9. **2022.08.31** - 벤처조합 출자 및 단말기 부품대금 선지급: 가결 ### 다. 이사의 독립성 이사들은 주주총회에서 선임되며, 이사회는 주요 경영 사항을 의결합니다. ### 라. 사외이사 전문성 회사는 별도의 사외이사 후보추천위원회를 두지 않으며, 이사회의 추천을 통해 후보를 선정하여 주주총회에서 선임합니다. ### 마. 사외이사 교육 실시 현황 사외이사들은 2023년 10월 17일에 자본시장 관련 교육에 참석했습니다. ## 2. 감사 제도에 관한 사항 ### 가. 감사위원회 위원 현황 감사위원회는 3명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이들은 회계 및 재무 전문가로서의 경력을 보유하고 있습니다. ### 나. 감사위원회 위원의 독립성 감사위원회는 관련 법령 및 정관에 따라 사외이사로 구성되며, 독립적으로 이사의 업무를 감독합니다. ### 다. 감사위원회의 주요 활동 2022년 2월 28일부터 12월 27일까지 총 4회의 회의를 개최하며 주요 안건을 가결하였습니다. ## 3. 주주총회 등에 관한 사항 ### 가. 투표제도 현황 2022년 12월 31일 기준으로, 전자투표제는 도입되어 있으며, 서면투표제는 미도입되었습니다. ### 나. 소수주주권 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. ### 다. 경영권 경쟁 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다. ### 라. 의결권 현황 2022년 12월 31일 기준으로, 보통주 발행주식 총수는 37,444,271주이며, 의결권이 부활된 주식 수는 35,979,830주입니다. ### 마. 주식사무 정관상 신주인수권에 대한 내용이 포함되어 있으며, 주주는 소유한 주식수에 비례하여 신주 배정 권리를 갖습니다. ### 바. 정기주주총회 의사록 요약 제36기(2022.3.18) 정기주주총회에서 재무제표 승인, 사내이사 선임, 이사 보수한도 승인 등의 안건이 원안대로 승인되었습니다.

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# 1. 이사회에 관한 사항 ## 가. 이사회 구성 개요 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명과 사외이사 3명으로 총 7명의 이사로 이루어져 있습니다. 이사회 의장은 대표이사인 임명수가 맡고 있습니다. 각 이사의 자세한 인적 사항은 공시서류의 관련 섹션을 참조하시기 바랍니다. ## ■ 사외이사 및 그 변동현황 이사 수: 7명 사외이사 수: 3명 사외이사 변동 현황: 없음 ## 나. 중요 의결 사항 등 2022년 1월 26일에는 차입금 증액 안건이 가결되었습니다. 이후의 회의에서 다양한 사업계획 및 재무제표 관련 안건들이 가결되었습니다. 사외이사인 Stephen C. Park는 중도퇴임 후 신규 선임되었으며, 허명만은 임기 만료로 퇴임하였습니다. 신승은 신규로 선임되었습니다. ## 다. 이사의 독립성 이사회 구성원은 주주총회에서 선임되며, 주요 경영 사항을 의결합니다. 각 이사의 선임 배경과 활동 분야는 이사회에서 결정됩니다. ## 라. 사외이사 선임 절차 당사는 별도의 사외이사 후보추천위원회를 두지 않고 이사회의 추천에 따라 후보를 선정하여 주주총회에서 선임합니다. ## 마. 사외이사 교육 실시 현황 2023년 10월 17일, 코스닥협회에서 실시한 교육에 모든 사외이사가 참석하였으며, 교육 내용에는 자본시장 관련 주요 이슈와 이사회 운영 유의사항 등이 포함되었습니다.

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## 2. 감사제도에 관한 사항 ### 가. 감사위원회 위원 현황 - 임봉수 위원은 성균관대학교에서 경영학을 전공하였으며, KT캐피탈 및 KT렌탈에서 상근감사를 역임했습니다. 현재 브이에스인베스트먼트의 이사로 활동 중입니다. 그는 회계사로서 삼일회계법인에서 7년간 근무한 경력이 있습니다. - 이동진 위원은 버지니아 공대에서 마케팅 박사 학위를 취득하였으며, 현재 연세대학교 경영대학의 교수로 재직하고 있습니다. - 신요안 위원은 텍사스 대학교에서 전자 및 컴퓨터공학 박사 학위를 받았으며, 현재 숭실대학교의 교수 및 학사부총장으로 활동하고 있습니다. ### 나. 감사위원회의 독립성 회사의 감사위원회는 관련 법령 및 정관에 따라 주주총회의 결의로 선임된 3명의 사외이사로 구성됩니다. 각 위원의 선임 배경과 임기는 다음과 같습니다: - 임봉수 위원은 회계 전문가로서 1회의 연임을 하였으며, 그의 임기는 제38기 정기주주총회까지입니다. - 이동진 위원과 신요안 위원은 각각 마케팅 및 정보통신 전문가로서 1회의 연임 및 신규 선임을 하였습니다. 두 위원의 임기는 제37기 정기주주총회까지입니다. 감사위원회는 이사회에 참석하여 이사의 업무를 독립적으로 감독하고, 관련 서류를 제출받을 수 있는 권한을 가지고 있습니다. ### 다. 감사위원회의 주요 활동 감사위원회는 여러 회의를 통해 다양한 안건을 다루었습니다. 주요 회의 내용은 다음과 같습니다: 1. 2022년 2월 28일: 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 가결 2. 2022년 4월 1일: 외부감사 관련 준수사항 확인 - 가결 3. 2022년 11월 30일: 회계정책서 및 내부회계관리제도 업무지침 보고 - 가결 4. 2022년 12월 27일: 감사인 선정 준수사항 승인 - 가결 ### 라. 감사위원회 교육 실시 현황 2022년 11월 28일, 코스닥협회 주최의 내부감사 포럼에 감사위원들이 참석하였습니다. 주요 교육 내용은 내부감사의 역할 및 회계 이슈에 관한 것이었습니다. ### 마. 감사위원회 지원조직 현황 경영지원본부는 7명의 직원으로 구성되어 있으며, 내부통제시스템의 운영 평가 및 개선사항 검토, 내부회계관리제도 관련 사항에 대한 제·개정을 담당하고 있습니다.

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# 3. 주주총회 등에 관한 사항 ## 가. 투표제도 현황 - 기준일: 2022년 12월 31일 - 투표제도 종류: - 집중투표제: 배제 - 서면투표제: 미도입 - 전자투표제: 도입 ## 나. 소수주주권 - 공시대상기간 동안 소수주주권은 행사되지 않았습니다. ## 다. 경영권 경쟁 - 공시대상기간 동안 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다. ## 라. 의결권 현황 - 기준일: 2022년 12월 31일 - 발행주식총수: 보통주 37,444,271주 - 의결권 없는 주식수: 보통주 1,464,441주 (자기주식) - 의결권이 부활된 주식수: 보통주 0주 - 의결권을 행사할 수 있는 주식수: 보통주 35,979,830주 ## 마. 주식사무 - 정관상 신주인수권 내용: - 주주는 소유한 주식 수에 비례하여 신주 배정을 받을 권리를 가집니다. - 특정 조건을 충족할 경우 이사회의 결의로 신주를 주주 외의 자에게 배정할 수 있습니다. ## 결산일 - 결산일: 12월 31일 - 정기주주총회: 3월 이내 - 주주명부 폐쇄 기준일: 12월 31일 - 명의개서 대리인: 국민은행 ## 주주의 특전 - 주주의 특전은 없습니다. ## 공고 게재 - 공고는 www.kicc.co.kr에 게재되며, 전산장애 발생 시 매일경제신문에 공고됩니다. ## 바. 정기주주총회 의사록 요약 - 제36기(2022.3.18): 재무제표 및 이사 선임안 원안대로 승인. - 제35기(2021.3.12): 재무제표 및 정관 일부 변경안 원안대로 승인. - 제34기(2020.2.28): 재무제표 및 이사 선임안 원안대로 승인.

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# VII. 주주에 관한 사항 ## 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식 소유 현황 - 기준일: 2022년 12월 31일 - 최대주주 박헌서는 보통주 8,065,016주(21.54%)를 보유하고 있으며, PRIMAXMANAGEMENT, INC.는 보통주 7,938,166주(21.20%)를 소유하고 있습니다. - 한국정보통신 서비스㈜는 보통주를 1,025,475주(2.74%) 보유하였으나, 2022년 10월 27일에 모든 주식을 처분하였습니다. 총 보통주는 16,003,182주(42.74%)로 집계되었습니다. ## 2. 최대주주의 주요 경력 - 최대주주 박헌서는 현재 한국정보통신㈜ 회장직을 맡고 있으며, 2018년 1월부터 해당 직위에 있습니다. ## 3. 최대주주 변동 가능성 - 보고서 제출일 기준으로 6,390,578주의 주식이 담보로 제공된 상태입니다. 관련 사항은 2022년 12월 6일 공시된 내용을 참조하시기 바랍니다. ## 4. 주식 소유 현황 - 기준일: 2022년 12월 31일 - 5% 이상의 주주로는 박헌서(21.54%), PRIMAXMANAGEMENT, INC. (21.20%), DE WEY & CIE SA (26.58%), ONE SWISS BANK SA (13.66%)가 있습니다. ## 5. 소액주주 현황 - 기준일: 2022년 12월 31일 - 소액주주는 총 14,677명이며, 전체주주수 대비 99.95%를 차지합니다. 소액주식수는 3,898,350주로, 총발행주식수의 10.41%를 구성합니다. ## 6. 주가 및 주식 거래 실적 - 2022년 7월부터 12월까지의 월평균 주가는 다음과 같습니다: 7월 7,681원, 8월 9,090원, 9월 12,758원, 10월 14,450원, 11월 14,280원, 12월 12,360원. - 월간 거래량은 7월 208,806주, 8월 33,392,790주, 9월 61,597,111주, 10월 36,990,598주, 11월 27,038,360주, 12월 15,744,065주로 기록되었습니다.

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# VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ## 1. 임원 및 직원 현황 ### 가. 임원 현황 - 기준일: 2022년 12월 31일 - 임원 목록은 성명, 성별, 출생년월, 직위, 등기임원 여부, 상근 여부, 담당업무, 주요 경력, 소유 주식 수, 최대주주와의 관계, 재직 기간, 임기 만료일, 의결권 있는 주식, 의결권 없는 주식으로 구성된다. ### 나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 - 기준일: 2022년 12월 31일 - 임명수, 신요안, 김대호가 각각 사내이사 및 사외이사 후보자로 선임될 예정이다. ### 다. 직원 현황 - 기준일: 2022년 12월 31일 - 직원 수와 평균 근속 연수, 연간 급여 총액 및 1인 평균 급여액이 기재된다. - 금융VAN 부문에서 남성 직원 195명과 여성 직원 57명이 재직 중이다. ### 라. 미등기임원 보수 현황 - 기준일: 2022년 12월 31일 - 미등기임원 7명의 연간 급여 총액은 4,648,375천원이며, 1인 평균 급여액은 664,054천원이다. ## 2. 임원의 보수 등 ### 가. 주주총회 승인 금액 - 등기이사 7명의 주주총회 승인 금액은 3,900,000천원이다. ### 나. 보수 지급 금액 - 이사 및 감사 전체의 보수 총액은 1,685,347천원이었으며, 1인당 평균 보수액은 210,668천원이다. - 보수 지급 금액에서 5억원 이상인 이사 및 감사의 개인별 보수 현황이 포함된다. ### 다. 개인별 보수 지급 금액 - 박헌서 회장의 보수 총액은 3,300,000천원이며, 경영 성과에 따라 2022년도 매출액과 영업이익 증가에 따른 인센티브가 지급되었다.

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# ## 1. 임원 및 직원 현황 ### 가. 임원 현황 - 기준일: 2022년 12월 31일 - 주요 임원들은 다음과 같습니다: - **사장**: 1957년 11월 출생, 상근 사내이사로 대표이사직을 수행 중입니다. - **부사장**: 1970년 10월 출생, 상근 사내이사로 경영을 총괄하고 있습니다. - **전무**: 1963년 4월 출생, 상근 사내이사로 IT개발을 담당하고 있습니다. - **상무**: 여러 명의 상무들이 다양한 부문을 맡고 있으며, 대다수는 상근직입니다. - **이사**: 비상근 이사로 감사위원직을 수행하는 인원도 포함되어 있습니다. - 각 임원의 경력과 재직 기간은 상이하며, 최대주주와의 관계는 다양합니다. ### 나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 - 기준일: 2022년 12월 31일 - **선임 예정자**: - 임명수와 신요안은 사내이사 및 사외이사로 각각 2023년 03월 24일에 선임될 예정입니다. - 김대호도 사외이사로 같은 날 선임될 예정입니다. ### 다. 직원 등 현황 - 기준일: 2022년 12월 31일 - 전체 직원 수: 252명 (남성 248명, 여성 4명) - 근속연수 평균: 8.6년 - 연간 급여 총액: 25,616,020천원 ### 라. 미등기임원 보수 현황 - 기준일: 2022년 12월 31일 - 미등기임원 수: 7명 - 연간 급여 총액: 4,648,375천원 - 1인 평균 급여액: 664,054천원 이 보고서는 임원 및 직원의 현황, 등기임원 선임 예정자, 직원 통계 및 미등기임원 보수 정보를 포함하고 있습니다.

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## 2. 임원의 보수 현황 ### 이사 및 감사의 보수 정보 #### 주주총회 승인금액 - **구분**: 등기이사 - **인원수**: 7명 - **주주총회 승인금액**: 3,900,000천원 (사외이사 포함) #### 보수 지급 금액 1. **이사 및 감사 전체** - **인원수**: 8명 - **보수 총액**: 1,685,347천원 - **1인당 평균 보수액**: 210,668천원 - 주: 위 인원수에는 2022년 3월 18일 퇴임한 허명만 사내이사가 포함됨. 2. **유형별 보수** - **등기이사(사외이사 및 감사위원회 위원 제외)** - **인원수**: 5명 - **보수 총액**: 1,577,347천원 - **1인당 평균 보수액**: 315,469천원 - **감사위원회 위원** - **인원수**: 3명 - **보수 총액**: 108,000천원 - **1인당 평균 보수액**: 36,000천원 ### 5억원 이상 보수 지급 이사 및 감사 개인별 보수 현황 #### 개인별 보수 지급 금액 - **이름**: 박헌서 - **직위**: 회장 - **보수 총액**: 3,300,000천원 #### 보수 산정 기준 및 방법 - **박헌서** - **급여**: 2,400,000천원 - 상근임원의 보수는 직위, 근속기간 및 경영성과를 고려하여 대표이사가 결정하며, 연간 보수를 12회로 분할하여 지급함. - **상여**: 900,000천원 - 2022년도 매출액 및 영업이익이 전년 대비 각각 10.4% 및 29.6% 증가함에 따라 인센티브 지급이 결정되었고, 해당 상근임원도 경영 목표 달성을 위해 기여하였음을 고려하여 상여가 지급됨.

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# IX. 계열회사 등에 관한 사항 ## 1. 계열회사의 현황(요약) ### 가. 기업집단의 명칭 및 계열회사의 수 - 기준일: 2022년 12월 31일 - 기업집단의 명칭: 한국정보통신 - 계열회사 수: 총 6개 (상장 1개, 비상장 5개) **※ 상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)'를 참조 바랍니다.** ### 나. 회사와 계열회사 간 임원 겸직 현황 - 대표이사: 한국정보통신서비스㈜, 비상근 - 이사회의장: 서울투자파트너스㈜, 비상근 - 이사회의장: 이지샵㈜, 비상근 - 기타 비상무이사: Stephen C. Park, 서울투자파트너스㈜, 비상근 ## 2. 타법인 출자현황(요약) - 기준일: 2022년 12월 31일 - 출자목적에 따른 회사 수 및 총 출자금액: - 경영참여: 4개 회사, 총 출자금액 18,095백만원 - 일반투자: 7개 회사, 총 출자금액 13,560백만원 - 단순투자: 6개 회사, 총 출자금액 7,450백만원 - 전체 출자 현황: 17개 회사, 총 출자금액 39,105백만원 **※ 상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)'를 참조 바랍니다.**

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# X. 대주주 등과의 거래내용 ## 1. 대주주 등에 대한 신용공여 및 대여금 내역 - **법인명**: 서울투자파트너스㈜ (종속기업) - **단기대여금**: 기초 900백만원, 증가 0백만원, 감소 900백만원, 기말 0백만원 - **합계**: 총 900백만원의 대여금이 발생하였음. ## 2. 담보제공 내역 - **법인명**: 한국정보통신서비스㈜ (관계기업) - **담보제공액**: 기초 5,000백만원, 증가 0백만원, 감소 5,000백만원, 기말 0백만원 - **담보제공기간**: 2014년 9월 23일부터 2022년 10월 31일까지 - 한국정보통신서비스㈜는 2022년 10월 31일에 채무금액을 전액 상환하여 담보제공기간이 종료되었습니다. ## 3. 대주주와의 자산양수도 내역 - **스마트 서울투자비대면 펀드** (종속기업) - **출자내역**: 2,000백만원, 기말 4,000백만원 - **이지샵㈜** (종속기업) - **출자내역**: 0백만원, 기말 5,000백만원 - **서울투자-HBIC청년창업 벤처조합** (관계기업) - **출자내역**: 350백만원에서 50백만원 감소 - **충청지역뉴딜벤처펀드** (관계기업) - **출자내역**: 600백만원에서 1,800백만원으로 증가 - **서울투자 스마트 지역뉴딜펀드** (관계기업) - **출자내역**: 0백만원에서 400백만원으로 증가 - **합계**: 총 11,250백만원의 자산이 양수도됨. ## 4. 대주주 등과의 영업거래 - **법인명**: 한국정보통신서비스㈜ (관계기업) - **거래종류**: 매출/매입 - **거래기간**: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 - **거래내용**: 신용카드조회기 및 개통수수료 등 - **거래금액**: 25,235백만원 이 리포트는 대주주와의 거래내역을 포괄적으로 정리한 것입니다. 추가적인 세부사항은 해당 공시서류에서 확인할 수 있습니다.

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# ## XI. 투자자 보호를 위한 추가 사항 1. 공시 내용의 진행 및 변경 사항이 있습니다. 2. 우발부채에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 3. 제재 관련 사항이 언급되고 있습니다. 4. 작성 기준일 이후 발생한 주요 사항 및 기타 정보가 포함됩니다. ### 가. 합병 등의 사후 정보 이지샵 주식회사는 2022년 2월 28일 이사회에서 종합 ERP 서비스 사업부문을 2022년 4월 1일에 분할하기로 결의하였으며, 이에 따라 분할이 완료되었습니다. 본 분할의 목적은 사업부문의 전문성과 시장 경쟁력을 강화하고, 효율적인 의사결정을 통해 경영 효율성을 높이는 것입니다. 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12에 따라 진행되었고, 기존 회사는 존속하며 분할신설회사가 발행한 주식의 100%를 배정받았습니다. 자세한 사항은 2022년 2월 28일 발표된 "주요사항보고서(회사분할결정)" 및 2022년 4월 5일 발표된 "합병등 종료보고서(분할)"를 참조하십시오. #### [분할 전후의 재무 상태표] - **분할 전 자산 총계**: 393,884,537,366 원 - **분할 후 자산 총계**: 393,649,544,303 원 - **분할 전 부채 총계**: 178,148,085,089 원 - **분할 후 부채 총계**: 177,913,092,026 원 - **자본 총계**: 215,736,452,277 원 회사는 외부평가기관의 평가를 거치지 않았으며, 분할 전후 연결 재무제표는 변동이 없습니다. 2023년 회계 감사 과정에서 2022년 연결 재무제표의 오류가 발견되어 재작성 되었으며, 전임 감사인이 이를 재발행하였습니다. 자세한 내용은 공시서류의 "Ⅲ. 재무에 관한 사항"에서 확인할 수 있습니다.

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1. 공시 내용의 진행 상황과 변경 사항에 대해 설명합니다.

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## 2. 우발부채 관련 사항 우발부채에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

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### 3. 제재 관련 사항 제재와 관련된 정보가 포함되어 있습니다.

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## 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 ### 가. 합병 등의 사후정보 이지샵㈜는 2022년 2월 28일 이사회에서 종합 ERP 서비스 사업부를 분할하기로 결정하였으며, 이 결정에 따라 2022년 4월 1일에 분할이 완료되었습니다. 이 분할의 주된 목적은 사업부문에 대한 집중과 전문성 강화를 통해 시장 경쟁력을 높이고, 독립적이며 신속한 의사결정을 가능하게 하여 경영 효율성을 향상시키기 위함입니다. 이 과정은 상법 제530조의2에서 제530조의12에 따라 진행되었으며, 분할 신설회사가 설립되고 기존 회사는 존속하는 물적 분할 방식으로 이루어졌습니다. 추가적인 정보는 2022년 2월 28일자 "주요사항보고서(회사분할결정)"와 2022년 4월 5일자 "합병등 종료보고서(분할)" 공시를 참조하시기 바랍니다. ### [분할 당사회사의 개요] | 회사 명 | 사업부문 | 대표이사 | 소재지 | |-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------| | 분할존속회사 | 한국정보통신주식회사 | 임명수 | 서울특별시 중구 세종대로 39 대한상공회의소 7층 | | 분할신설회사 | 이지샵주식회사 | 강의중 | 서울특별시 중구 세종대로 39 대한상공회의소 13층 | ### [분할 주요일정] | 일정 | 날짜 | |-----------------------------|---------------------| | 이사회 결의일 | 2022년 2월 28일 | | 분할계획서 작성일 | 2022년 2월 28일 | | 분할계획서 승인 주주총회일 | 2022년 3월 18일 | | 분할기일 | 2022년 4월 1일 (0시) | | 분할보고총회일 | 2022년 4월 1일 | | 분할등기일 | 2022년 4월 1일 | > 상기 내용 중 분할보고총회는 이사회 결의에 의한 공고로 대체되었습니다. ### [분할 전ㆍ후의 재무상태표] (단위: 원) | 항목 | 분할전 | 분할후 | |-----------------------------|---------------------|---------------------| | 자산 총계 | 393,884,537,366 | 393,649,544,303 | | 부채 총계 | 178,148,085,089 | 177,913,092,026 | | 자본 총계 | 215,736,452,277 | 215,736,452,277 | > 주) 상기 금액은 2021년 12월 31일 기준입니다. ### 나. 합병 등 전후의 재무사항 비교 본 분할은 외부 평가기관의 평가를 받지 않았으며, 이에 따라 합병 등 전후의 재무사항 비교표는 생략합니다. 이지샵㈜의 발행주식 100%를 소유하는 단순 물적 분할방식으로 진행되었으므로 연결 재무제표에는 변동이 없습니다. ### 다. 연결재무제표 재작성 2023년 회계감사 과정에서 발견된 2022년 회계연도의 오류를 반영하여 2022년 연결재무제표가 재작성되었습니다. 전임 감사인은 이에 따라 2022년 연결재무제표를 재발행하였습니다. 관련 사항은 동 공시서류의 "Ⅲ. 재무에 관한 사항-8. 기타 재무에 관한 사항-가. 재무제표 재작성 등 유의사항-1) 연결재무제표 재작성"을 참고하시기 바랍니다.

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# XII. 상세표 ## 1. 연결대상 종속회사 현황 - **서울투자파트너스㈜**는 2010년 7월 26일 설립되었으며, 창업투자 사업을 운영합니다. 최근 사업 연도 말 자산 총액은 15,601,017천원입니다. 지배관계는 의결권의 과반수 소유에 기반합니다. - **스마트 서울투자비대면 펀드**는 2021년 9월 6일 설립되었고, 창업투자 사업을 수행하며 자산 총액은 9,719,180천원입니다. - **이지샵㈜**는 2022년 4월 1일에 설립되어 종합 ERP 서비스 사업을 하고 있습니다. 최근 자산 총액은 7,150,984천원입니다. - **메타헬스케어㈜**는 2018년 5월 25일 설립되었으며, 헬스케어 사업을 운영합니다. 자산 총액은 463,181천원입니다. - 최근 사업 연도 말 자산 총액은 2022년 12월 기준입니다. ## 2. 계열회사 현황 - 2022년 12월 31일 기준, 총 6개의 계열회사가 있으며, 그 중 1개는 상장되어 있습니다. - 상장된 기업은 한국정보통신㈜이며, 비상장 기업으로는 서울투자파트너스㈜, 스마트 서울투자 비대면 펀드, 이지샵㈜, 메타헬스케어㈜, 한국정보통신서비스㈜가 있습니다. ## 3. 타법인출자 현황 - 2022년 12월 31일 기준, 서울투자파트너스㈜에 대한 출자금액은 9,995백만원이며, 지분율은 100%입니다. - 이지샵㈜에 대한 최초 취득 금액은 5,000백만원이며, 지분율은 98.62%입니다. - 메타헬스케어㈜에 대한 출자금액은 500백만원이고, 지분율은 81.72%입니다. - 한국정보통신서비스㈜에 대한 출자금액은 390백만원이며, 지분율은 37%입니다. - 기타 비상장 기업에 대한 출자 현황도 포함되어 있으며, 최근 사업 연도 재무 현황은 2022년 말 기준으로 기재되어 있습니다.

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# ## 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) 다음은 연결대상 종속회사의 현황에 대한 상세 정보입니다. | 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말 자산총액 (천원) | 지배관계 근거 | 주요종속회사 여부 | |----------------------------|--------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------| | 서울투자파트너스㈜ | 2010.07.26 | 서울특별시 강남구 역삼로 601 4층 | 창업투자 | 15,601,017 | 의결권의 과반수 소유 | - | | 스마트 서울투자비대면 펀드 | 2021.09.06 | 서울특별시 강남구 역삼로 601 4층 | 창업투자 | 9,719,180 | 상동 | - | | 이지샵㈜ | 2022.04.01 | 서울특별시 중구 세종대로 39 13층 | 종합 ERP 서비스 | 7,150,984 | 상동 | - | | 메타헬스케어㈜ | 2018.05.25 | 서울특별시 강남구 삼성로 103길 9, 301호 | 헬스케어 | 463,181 | 상동 | - | 최근 사업 연도말 자산총액은 2022년 12월말 기준입니다.

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## 2. 계열회사 현황(상세) **기준일:** 2022년 12월 31일 **상장여부 및 회사 수:** - 상장: 1개 회사 - 한국정보통신㈜ (법인등록번호: 110111-0426688) - 비상장: 5개 회사 - 서울투자파트너스㈜ (법인등록번호: 110111-4401032) - 이지샵㈜ (법인등록번호: 110111-8251889) - 메타헬스케어㈜ (법인등록번호: 110111-6757326) - 한국정보통신서비스㈜ (법인등록번호: 110111-0708838) - 스마트 서울투자 비대면 펀드 (고유번호: 130-80-63652) - 스마트 서울투자 비대면 펀드는 고유번호로 분류됩니다.

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# 3. 타법인출자 현황(상세) - 기준일: 2022년 12월 31일 - 모든 수치는 백만원, 주, % 단위로 표시됩니다. | 법인명 | 상장여부 | 최초취득일자 | 출자목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | 증가(감소) | 기말잔액 | 최근사업연도재무현황 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) | 평가손익 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순손익 | 수량 | 금액 | |---------------------------|-------|------------|-------------|------------|------------|---------|------------|-------------------|-----------|-------|-------|--------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|------|------| | 서울투자파트너스㈜ | 비상장 | 2010.07.26 | 경영참가 | 9,995 | 2,600,000 | 100.00 | 13,000 | 15,601 | -827 | 100.00 | 13,000 | - | - | 2,600,000 | 100.00 | 13,000 | 15,601 | -827 | - | - | | 이지샵㈜ | 비상장 | 2022.04.01 | 경영참가 | 5,000 | - | - | - | 10,000,000 | 5,000 | 98.62 | 5,000 | - | - | 10,000,000 | 98.62 | 5,000 | 7,151 | -826 | - | - | | 메타헬스케어㈜ | 비상장 | 2018.05.25 | 경영참가 | 500 | 135,000 | 81.72 | 236 | 135,000 | 81.72 | 95 | 463 | -134 | - | -141 | 135,000 | 81.72 | 95 | 463 | -134 | - | | 한국정보통신서비스㈜ | 비상장 | 1993.12.08 | 경영참가 | 390 | 74,000 | 37.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74,000 | 37.00 | - | 11,334 | 11,598 | - | | ㈜케이뱅크은행 | 비상장 | 2016.01.25 | 일반투자 | 3,750 | 1,400,000 | 0.38 | 5,544 | 1,400,000 | 0.37 | 11,493 | 16,634,258 | 86,510 | - | - | - | - | - | | ㈜헬스케어뱅크 | 비상장 | 2018.11.01 | 일반투자 | 300 | 1,500,000 | 50.00 | 14 | -14 | 1,500,000 | 50.00 | - | 17 | -3 | - | - | - | - | - | | ㈜더이음 | 비상장 | 2021.04.06 | 일반투자 | 2,000 | 42,800 | 21.10 | 2,000 | 887 | 2,605 | 56 | -113 | -1,113 | - | - | 42,800 | 21.10 | 887 | 2,605 | 56 | - | | ㈜카르도 | 비상장 | 2021.09.17 | 일반투자 | 200 | 2,000,000 | 10.00 | 200 | -20 | 2,000,000 | 10.00 | 180 | 473 | -843 | - | - | - | - | - | | ㈜피유엠피 | 비상장 | 2022.04.26 | 일반투자 | 1,000 | - | - | - | 94,670 | 1,000 | 2.40 | - | 15,857 | -2,235 | - | - | 94,670 | -2,235 | - | | OncoSynergy Inc. | 비상장 | 2013.02.22 | 일반투자 | - | 17,213,526 | 21.22 | - | - | - | - | - | 1,757 | -2,023 | - | - | - | - | - | | Veea Inc. | 비상장 | 2018.06.04 | 일반투자 | 4,028 | 3,343,774 | 7.75 | - | - | - | - | - | 17,895 | -32,530 | - | - | - | - | - | | 서울투자-HBIC 청년창업벤처조합 | 비상장 | 2014.01.22 | 단순투자 | 500 | 35 | 10.00 | 350 | -30 | 1,815 | -52 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 서울투자 특허벤처투자조합 | 비상장 | 2015.06.29 | 단순투자 | 200 | 20 | 10.00 | 200 | - | 3,381 | -459 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 서울투자 혁신모험벤처조합 | 비상장 | 2019.10.24 | 단순투자 | 200 | 1,000 | 2.94 | 1,000 | - | 31,600 | -821 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 스마트 서울투자비대면 펀드 | 비상장 | 2021.09.06 | 단순투자 | 1,000 | 2,000 | 40.00 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 40.00 | 4,000 | 9,719 | -264 | - | - | - | - | - | | 충청지역뉴딜 벤처펀드 | 비상장 | 2021.11.12 | 단순투자 | 600 | 600 | 15.00 | 600 | 1,200 | 1,800 | 15.00 | 1,800 | 11,572 | -493 | - | - | - | - | - | | 서울투자 스마트 지역뉴딜펀드 | 비상장 | 2022.09.02 | 단순투자 | 400 | - | - | 400 | - | 400 | 6.67 | 400 | 6,000 | -150 | - | - | - | - | - | - 주1: 최근 사업연도 재무현황은 2022년 말 기준으로 기재된 것이며, 조합의 수량은 "좌"로 표기하였습니다. - 주2: OncoSynergy Inc.와 Veea Inc.의 최근 사업연도 재무현황의 금액 단위는 천 달러입니다.

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### 전문가의 확인 1. 전문가의 확인이 이루어졌습니다. 2. 전문가와의 이해관계에 대한 설명이 포함되어 있습니다.

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1. 전문가의 확인이 이루어졌습니다.

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**2. 전문가와의 관계** 전문가와의 이해관계에 대한 내용을 다룹니다.

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# 사업 보고서 ## 사업연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 ## 제출 정보 - 제출 대상 법인 유형: 주권 상장법인 - 면제 사유 발생: 해당 사항 없음 ## 회사 정보 - 회사명: 화성밸브(주) - 대표이사: 장원규, 장성필 - 본사 주소: 대구광역시 서구 팔달로2길 29 (비산동) - 전화번호: 053-353-5789 - 홈페이지: [hsvalve.co.kr](http://www.hsvalve.co.kr) - 작성 책임자: 장성필 (직책: 대표이사 사장)

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대표이사 및 관련 인사의 확인서가 제출되었습니다.

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# I. 회사 개요 ## 1. 회사 개요 회사의 연결대상 종속회사는 총 2개로, 화성밸브(주)가 2022년 4월 100% 지분을 인수하여 에이치에스메탈(주)와 화성케이비밸브(주)가 포함됩니다. ## 2. 회사의 법적 및 상업적 명칭 - 한글 상호: 화성밸브 주식회사 - 영문 상호: HS VALVE CO., LTD ## 3. 설립일 회사는 1987년 4월 24일에 설립되었습니다. ## 4. 본사 및 사업장 정보 본사는 대구광역시에 위치하며, 여러 공장이 경상북도 및 경상남도에 분포되어 있습니다. 전화번호 및 홈페이지는 각각 제공됩니다. ## 5. 중소기업 여부 회사는 중소기업으로 분류되며, 벤처기업과 중견기업에는 해당하지 않습니다. ## 6. 주요 사업 내용 회사는 LPG용기용 밸브, 플랜지볼밸브, 매몰용접형 밸브 등을 제조하는 국내 주요 배관용 밸브 전문업체입니다. ISO 인증을 보유하고 있으며, 다양한 산업 분야에 제품을 공급합니다. ## 7. 신용 평가 정보 회사는 한국기업데이타, 이크레더블, 나이스디앤비 등에서 각각 A, BBB+ 등급을 부여받았습니다. 이는 상거래 신용 능력이 양호함을 나타냅니다. ## 8. 주권 상장 현황 회사는 코스닥 시장에 2000년 3월 14일 등록되어 있으며, 특례상장에 대한 사항은 없습니다. ## 9. 회사의 연혁 회사는 코스닥 등록 이후 다양한 기술 및 산업 공로로 여러 차례 수상하였으며, 최근 2022년에 두 개의 종속회사를 편입하였습니다. ## 10. 자본금 변동 사항 회사는 2023년 기준으로 자본금이 5,205,200,000원으로 일정하며, 주식 총 수는 10,410,400주입니다. ## 11. 정관 변경 이력 정관은 2022년과 2024년에 주요 변경 사항이 있었으며, 새로운 사업 목적에 수소밸브 제조 및 판매가 추가될 예정입니다. ## 12. 신규 사업 추진 현황 회사는 수소밸브 제조 및 관련 기술 개발에 투자하고 있으며, 향후 수소 사용량 증가에 따른 시장 수요에 대응할 계획입니다. ## 13. 사업 추진 계획 회사는 탄소 중립 정책에 부합하여 수소배관용 밸브 수요 증가를 예상하며, 이를 위해 제품 개발 및 검증을 진행할 예정입니다.

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# 1. 회사의 개요 ## 1. 연결대상 종속회사 개황 회사는 연결재무제표를 작성하며 두 개의 비상장 종속회사를 보유하고 있습니다. 기초 및 기말 연결대상회사의 수는 각각 2개입니다. ## 1-1. 연결대상회사의 변동내용 회사의 종속회사인 에이치에스메탈(주)와 화성케이비밸브(주)는 화성밸브(주)가 2022년 4월에 100% 지분을 인수하였습니다. ## 2. 회사의 법적·상업적 명칭 변경 회사의 한글 상호는 "화성밸브 주식회사"이며, 영문 상호는 "HS VALVE CO., LTD"입니다. 2017년 6월 26일에 법적 명칭이 변경되었습니다. ## 3. 설립일자 회사는 1987년 4월 24일에 설립되었습니다. ## 4. 본사 및 사업장 정보 회사의 본사 및 각 공장의 주소와 전화번호는 다음과 같습니다: - 본사: 대구광역시 서구 팔달로2길 29, 전화: 053-353-5789 - 2공장: 경상북도 경산시 진량읍 공단8로 22, 전화: 053-857-5789 - 3공장: 경상북도 경산시 진량읍 다문로 138, 전화: 053-854-5780 - 4공장: 경상남도 김해시 주촌면 골든루트로66번길 47-1, 전화: 055-724-3789 - 서울본부: 서울특별시 금천구 시흥대로 175, 전화: 02-895-5353 - 광주사무소: 광주광역시 광산구 금봉로44번길 9-13, 전화: 062-946-2247 - 홈페이지: [HS Valve](http://www.hsvalve.co.kr) ## 5. 중소기업 여부 회사는 중소기업기본법에 따라 중소기업에 해당합니다. ## 6. 주요사업 내용 회사는 LPG용기용 밸브, 플랜지볼밸브 및 매몰용접형 밸브를 전문적으로 제조하며, 관련 ISO 인증을 보유하고 있습니다. 1987년 설립 이후 다수의 국제 인증을 취득하여 시장 내 우위를 유지하고 있습니다. 제품은 약 350개 대리점과 33개 도시가스사에 공급되며, 일부는 해외로 수출되고 있습니다. ## 7. 신용평가 내역 회사는 한국기업데이타, 이크레더블, 나이스디앤비로부터 신용평가를 받았으며, 최근 평가에서 A 등급 및 BBB+ 등급을 획득했습니다. ## 8. 주권상장 현황 회사는 2000년 3월 14일에 코스닥시장에 상장되었습니다.

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# ## 1. 회사의 연혁 회사는 2000년 3월에 코스닥에 등록하였고, 2001년 11월에는 신기술 실용화 대회에서 대통령 표창을 받았습니다. 2002년 2월에는 경북 경산에 2공장을 신축하였고, 2003년 3월에는 조세의 날에 경제부총리로부터 모범납세자상을 수상하였습니다. 2003년 6월에는 가스 안전 촉진 대회에서 가스 안전 유공자 포상을 받았습니다. 2004년 7월에는 경상북도에서 세계 일류화 중소기업으로 선정되었습니다. 2006년 11월에는 산업자원부 신기술 실용화 촉진 대회에서 은탑 산업 훈장을 수상하였으며, 2007년 12월에는 본사 사옥을 매입하고 이전하였습니다. 2011년 3월에는 경산 3공장을 매입하고, 국민은행의 국민 베스트 기업으로 선정되었습니다. 같은 해 6월, 회사의 영문 상호를 HWA SUNG CO., LTD.에서 HS VALVE CO., LTD로 변경하였습니다. 2011년 11월에는 경북 경산 3공장을 준공하였습니다. 2015년 1월에는 대표이사를 장원규로 변경하였고, 2016년 1월에는 장성필과 장원규가 각자 대표이사로 선임되었습니다. 2017년 6월에는 사명을 화성밸브 주식회사로 변경하였고, 결산기를 3월 말에서 12월 말로 변경하였습니다. 2019년 2월에는 자본금이 약 36억에서 약 52억으로 변동하였습니다. 2020년에는 에어컨 배관 연결 밸브 디자인 등록과 시트면압 기준 방식의 용접형 볼 밸브 조립용 지그 장치를 개발하였으며, 경남 김해에 4공장을 매입하였습니다. 2021년 11월에는 대한민국 환경 에너지 대상에서 산업통상자원부 종합 대상을 수상하였습니다. 2022년 4월에는 에이치에스메탈(주)와 화성케이비밸브(주)를 각각 100% 지분율로 종속회사로 편입하였습니다. 2024년 2월에는 경북 경산 5공장이 준공될 예정입니다. ## 2. 경영진 및 감사의 중요한 변동 2024년 3월 28일 정기 주주총회에서는 사외이사 최월영, 상근 감사 남호진, 상근 감사 이인준, 사외이사 신민수가 신규 선임될 예정입니다. 2023년 3월 27일에는 대표이사 장원규와 장성필이 재선임되었습니다. 2021년과 2020년에도 정기 주주총회를 통해 대표이사와 감사가 재선임되었습니다.

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# 3. 자본금 변동사항 ## 1. 자본금 변동 추이 - **단위:** 원, 주 - **보통주** - **발행주식총수:** 10,410,400 - **액면금액:** 500 - **자본금:** 5,205,200,000 - **우선주** - **발행주식총수:** - - **액면금액:** - - **자본금:** - - **기타** - **발행주식총수:** - - **액면금액:** - - **자본금:** - - **합계** - **자본금:** 5,205,200,000 ## 2. 자본금 변동 내용 - **상장일:** 2019.02.13 - **주식의 종류:** 기명식 보통주 - **상장주식수:** 7,280,000주 - **추가주식수:** 728,000주 - **총 주식수:** 8,008,000주 - **자본금:** 4,004,000천원 - **액면가액:** 500원 - **비고:** 유상증자(10%) - **상장일:** 2019.02.18 - **주식의 종류:** 기명식 보통주 - **상장주식수:** 8,008,000주 - **추가주식수:** 2,402,400주 - **총 주식수:** 10,410,400주 - **자본금:** 5,205,200천원 - **액면가액:** 500원 - **비고:** 무상증자(30%) - **비고:** 2018.11.21 유무상증자 이사회결의에 따른 자본금 변동입니다.

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## 4. 주식의 총수 현황 ### 1. 주식의 총수 - **기준일**: 2023년 12월 31일 - **보통주**: 20,000,000주 발행 예정, 현재까지 발행된 주식 수는 10,410,400주입니다. - **우선주**: 발행 예정 없음. - **총 발행 주식 수**: 현재까지 발행된 주식 수는 10,410,400주이며, 현재까지 감소한 주식 수는 없습니다. - **자기주식 수**: 보유하지 않고 있습니다. - **유통주식 수**: 10,410,400주입니다. ### 2. 자기주식 취득 및 처분 현황 - **기준일**: 2023년 12월 31일 - 자기주식의 취득 및 처분에 대한 변동 사항은 없습니다. ### 3. 종류주식 발행현황 - 해당 사항 없음. ### 4. 이익소각 현황 - 해당 사항 없음. ### 5. 자기주식 신탁계약 체결 및 해지 현황 - 해당 사항 없음. ### 6. 우리사주조합의 지분현황 - (1) 거래내역: 해당 사항 없음. - (2) 의결권 행사 기준: 해당 사항 없음. - (3) 주식 보유 내역: 조합계좌 및 조합원계좌 모두 기초잔고와 기말잔고가 없습니다. ### 7. 보통주 외 주식에 관한 사항 - 해당 사항 없음. ### 8. 상환주식에 관한 사항 - 해당 사항 없음. ### 9. 전환주식에 관한 사항 - 해당 사항 없음. ### 10. 교환주식에 관한 사항 - 해당 사항 없음.

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# 5. 정관에 관한 사항 ## 1. 정관 변경 이력 ### 정관변경일 - **2022.03.29**: 제35기 정기주주총회에서 주주명부의 작성 및 비치 방법에 대한 조항이 수정되었습니다. 주주명부는 전자등록기관으로부터 통지받은 내용을 근거로 작성되며, 지분이 5% 이상인 주주에 대해 현황 변경 시 소유자명세 작성을 요청할 수 있습니다. - **2024.03.28**: 제37기 정기주주총회에서 회사의 사업 목적에 수소밸브 제조 및 판매업이 추가될 예정입니다. 이는 탄소 중립 정책에 따른 수소 사용 확대를 반영한 것입니다. ## 2. 사업목적 현황 ### 사업목적 회사의 현재 사업 목적은 다음과 같습니다: 1. 산소 및 아세틸렌 밸브 제조 및 판매 2. 플랜지식 및 나사식 볼 밸브 제조 및 판매 3. 온수 분배기 제조 및 판매 4. 가스밸브 제조 및 판매 5. 청동밸브 및 기타 자동차 부품 제조 6. 태양광 에너지 발전 사업 ### 사업영위 여부 회사는 여러 사업 영역에서 활동하고 있으며, 일부 사업은 현재 영위하고 있지 않습니다. 예를 들어, 일반 철물 제조와 자동차 엔진 부품 제조는 미영위 상태입니다. ## 3. 사업 추진 현황 회사는 부설기술연구소를 통해 다양한 밸브 개발을 진행하고 있으며, 연구 결과로 수소밸브 개발이 포함됩니다. 현재 매출은 발생하지 않고 있으나, 지속적인 연구가 이루어지고 있습니다. ## 4. 향후 추진계획 전 세계적으로 탄소배출 절감 정책이 활성화됨에 따라, 수소배관용 밸브 수요 증가가 예상됩니다. 이를 위해 회사는 국내외 수소밸브 개발의 기준점을 설정하고, 관련 기술 개발에 주력할 계획입니다.

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# ## II. 사업의 내용 ### 1. 사업의 개요 #### 주요 사업부문 구분 - **지배회사**: 화성밸브(주) - **주요사업내용**: 밸브 제조 및 판매 - **주요생산품**: 나사식 밸브, 플랜지식 밸브, 매몰형 밸브 등 - **종속회사**: 에이치에스메탈(주), 화성케이비밸브(주) - **에이치에스메탈(주)**: 비철금속 도소매업 - **화성케이비밸브(주)**: 배관자재 제조 및 도매업 #### 지배회사 사업 개요 화성밸브(주)는 국내 주요 배관용 밸브 제조업체로, LPG용기용 밸브, 플랜지 볼밸브, 매몰 용접형 밸브 등을 전문으로 생산합니다. 회사는 ISO14001 및 ISO9001 인증을 보유하고 있으며, 1987년 설립 이후 다양한 국제 인증을 획득하여 국내 시장에서 우위를 점하고 있습니다. 주요 원재료는 황동봉, 스텐주물 및 닥타일주물 등이며, 대부분의 제조 공정은 본사 및 여러 공장에서 직접 수행합니다. 제품은 약 350개 대리점 및 33개 도시가스사에 공급되며, 일부는 수출도 이루어지고 있습니다. ### 2. 주요 제품 및 서비스 #### 주요 제품 현황 - **엘피지용기용밸브**: 가정용 LPG용기에 사용 (매출: 6,702백만원, 비율: 7.3%) - **나사식밸브**: 화학 및 석유 관련 배관에서 사용 (매출: 13,598백만원, 비율: 14.9%) - **플랜지식밸브**: 다양한 산업에 적합 (매출: 47,858백만원, 비율: 52.3%) - **매몰형 용접형 밸브**: 도시가스 주배관으로 사용 (매출: 10,318백만원, 비율: 11.3%) - **버터플라이밸브**: 유량 조절 용도 (매출: 1,658백만원, 비율: 1.8%) #### 원재료 현황 주요 원재료로는 황동봉 및 주강/스텐 주물이 있으며, 총 매입액은 41,478백만원입니다. #### 생산능력 생산능력은 연간 총 5,810천개로, 엘피지용기용 밸브와 나사식 밸브의 생산량이 많습니다. ### 3. 매출 및 수주상황 #### 매출 실적 2023년 연결 기준으로 총 매출액은 91,550백만원입니다. 주요 제품별 매출은 엘피지용기용 밸브 6,702백만원, 나사식 밸브 13,598백만원, 플랜지식 밸브 47,858백만원 등이 포함됩니다. #### 판매 경로 제품은 주로 대리점 및 도시가스회사에 납품되며, 내수 및 수출 거래가 이루어집니다. 내수 거래는 세금계산서 발행 후 1개월 이내에 현금 회수 방식으로 진행됩니다. ### 4. 위험 관리 및 파생 거래 회사는 신용위험, 유동성위험, 시장위험에 노출되어 있으며, 이사회에서 위험관리 체계를 구축하고 감독합니다. 신용위험은 매출채권에서 발생하며, 신규 고객에 대한 신용도 검토를 통해 관리됩니다. 유동성 위험은 운영비용을 충당할 수 있는 충분한 자금을 유지하는 방법으로 관리됩니다. ### 5. 연구개발 활동 회사는 연구개발을 통해 다양한 신제품을 개발하고 있으며, 연구개발비용은 1,033,295천원입니다. 주요 연구 성과로는 전기절연 볼밸브 및 차단기능형 용기용 밸브 개발 등이 있습니다. ### 6. 사업 전망 도시가스 관련 산업은 지속적인 성장 가능성이 있으며, 회사는 새로운 시장 개척 및 제품 개발에 힘쓰고 있습니다. 해외시장 진출 및 인증 획득을 통해 글로벌 경쟁력을 강화하고 있습니다.

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# ## 1. 사업의 개요 ### 주요 사업부문 구분 - **지배회사**: 화성밸브(주) - **주요 사업 내용**: 밸브 제조 및 판매 - **주요 생산품**: 나사식 밸브, 플랜지식 밸브, 매몰형 밸브 등 - **종속회사**: - 에이치에스메탈(주) - **주요 사업 내용**: 비철금속 도소매업 - 화성케이비밸브(주) - **주요 사업 내용**: 밸브 제조 및 판매, 버터플라이밸브 생산 ### 지배회사 사업의 개요 화성밸브(주)는 국내 배관용 밸브 전문 제조업체로, LPG용기용 밸브, 플랜지볼밸브, 매몰용접형 밸브 등을 주력으로 하고 있습니다. 회사는 ISO14001 및 ISO9001 인증을 보유하고 있습니다. 1987년에 설립된 이래로, 회사는 전기절연 볼밸브 관련 특허 및 다수의 국제 인증을 획득하였으며, 이를 통해 절연밸브, 매몰형밸브, 플랜지형 밸브, 용기용 밸브 분야에서 국내 시장에서 높은 지위를 차지하고 있습니다. 회사의 주요 원재료는 황동봉, 스텐주물, 닥타일주물 등이 있으며, 이를 여러 업체로부터 조달하고 있습니다. 대부분의 생산 공정은 본사 및 2, 3, 4공장에서 직접 수행되며, 일부 품목은 완제품으로 구매하여 판매합니다. 이 경우 비중은 연간 10-15%에 불과합니다. 회사는 화학, 석유, 가스 등 다양한 산업 분야에 사용되는 밸브를 취급하며, 약 350개의 대리점과 33개의 도시가스사 배관업체에 공급하고 있습니다. LPG용 밸브는 LPG충전소 및 제조업체에 직접 납품하고 있으며, 미국, 러시아, 인도네시아로의 수출도 진행하나, 수출 비율은 3% 미만입니다. ### 종속회사 부문 화성밸브(주)는 2022년 4월에 에이치에스메탈(주)과 화성케이비밸브(주)의 지분 100%를 인수하였습니다. 각 종속회사의 주요 사업 내용은 다음과 같습니다: - **에이치에스메탈(주)**: 고철 및 비철금속 수집, 판매 및 가공처리 - **화성케이비밸브(주)**: 배관자재 제조 및 도매, 부동산 매매 및 임대, 부동산 개발

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# ## 2. 주요 제품 및 서비스 ### 1. 주요 제품 현황 (단위: 백만원) | 사업부문 | 매출유형 | 품목 | 구체적 용도 | 주요 상표 | 매출액 (비율 %) | |----------|----------|------|--------------|------------|-----------------| | 제조업 | 제품 | 엘피지용기용밸브 | 가정용 용기에 사용되며 가스를 공급 또는 차단하는 기능을 수행 | LPG용기용밸브, 산소밸브, 아세틸렌밸브 등 | 6,702 (7.3) | | | | 나사식밸브 | 가스화학약품 및 석유 등을 배관에서 공급 및 차단할 수 있는 밸브 | 황동볼밸브, 스텐나사식밸브, 청동글로브밸브 등 | 13,598 (14.9) | | | | 플랜지식밸브 | 가스화학약품 및 석유 등을 배관에서 공급 및 차단할 수 있는 밸브 | 주강플랜지밸브, 스텐플랜지밸브, 닥타일플랜지밸브 | 47,858 (52.3) | | | | 매몰형용접형밸브 | 도시가스의 주배관 관로공사에 사용되는 대구경 밸브 | 매몰형밸브, PI밸브 | 10,318 (11.3) | | | | 버터플라이밸브 | 관로의 유량을 조절하는 밸브 | 버터플라이밸브 | 1,658 (1.8) | | 상품외 | 기 타 | - | - | - | 11,416 (12.4) | | | 합 계 | - | - | - | 91,550 (100.0) | ### 2. 주요 제품 가격 변동 추이 (단위: 원) | 품목 | 제37기 연간 | 제36기 연간 | 제35기 연간 | |------|--------------|--------------|--------------| | 엘피지용기용밸브 | 7,202 | 8,372 | 7,732 | | 나사식밸브 | 9,397 | 8,930 | 7,437 | | 플랜지식밸브 | 222,709 | 207,805 | 158,590 | | 용접형/PI밸브 | 245,479 | 197,002 | 256,965 | | 버터플라이밸브 | 282,543 | 200,954 | - | * 제품별 사이즈가 다양하여 판매 금액은 수량으로 나눈 금액입니다. 제37기 및 제36기는 K-IFRS 연결 기준으로 작성되었으며, 제35기는 K-IFRS 개별 기준으로 작성되었습니다.

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# 3. 원재료 및 생산설비 ## 1) 주요 원재료 현황 주요 원재료는 다음과 같습니다. - 황동 봉 외: 나사식 밸브 바디캡볼의 매입액은 8,391백만원으로 비율은 20.2%입니다. - 주강/스텐 주물: 플랜지형 밸브 바디캡볼의 매입액은 18,744백만원이며 비율은 45.2%입니다. - 기타 부품 매입의 총액은 14,343백만원으로 비율은 34.6%입니다. - 전체 매입액은 41,478백만원입니다. ## 2) 가격 변동 추이 주요 원재료의 가격 변동은 다음과 같습니다. - 황동봉은 37기 연간 8,548원, 36기 연간 8,583원, 35기 연간 8,486원으로 변동했습니다. - 스텐 주물은 37기 연간 9,800원으로, 36기와 35기 연간 9,800원과 7,800원이었습니다. ## 3) 생산 및 설비 현황 ### 가. 생산능력 - 엘피지용기용밸브의 생산능력은 연간 1,584천개입니다. - 나사식 밸브는 연간 3,696천개, 플랜지식 밸브는 206천개, 가스밸브는 237천개, 매몰용접형밸브는 70천개, 버터플라이밸브는 17천개입니다. - 전체 생산능력은 5,810천개입니다. ### 나. 생산 실적 - 37기 연간 엘피지용기용밸브 생산량은 534천개입니다. - 나사식 밸브는 903천개, 플랜지식 밸브는 108천개, 용접형 밸브는 65천개, 버터플라이밸브는 15천개입니다. - 전체 생산 실적은 1,625천개입니다. ### 다. 가동률 연간 가동 가능 시간은 119,040분이며, 연간 실제 가동 시간은 120,528분으로 평균 가동률은 101.3%입니다. ### 라. 생산설비 현황 - 토지, 건물, 기계장치, 차량운반구 등의 자산 항목에서 기초 장부가액은 23,450백만원이며, 당기 증가, 감소 및 당기 말 장부가액은 각각 기록되었습니다. - 특히, 5공장 신축공사에 대한 계약금액은 13억원이며, 준공 예정일은 2024년 2월입니다. ## 4) 향후 투자 계획 향후 투자 계획은 구체적으로 제시되지 않았습니다.

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# ## 4. 매출 및 수주상황 ### 가. 매출실적 2023년 연결 기준 매출 실적은 백만원 단위로 다음과 같습니다. - 엘피지용기용밸브: 6,702 (2023년), 7,767 (2022년), 8,383 (2021년) - 나사식밸브: 13,598 (2023년), 16,163 (2022년), 14,381 (2021년) - 플랜지식밸브: 47,858 (2023년), 30,582 (2022년), 21,723 (2021년) - 매몰용접형밸브: 10,318 (2023년), 10,777 (2022년), 12,395 (2021년) - 버터플라이밸브: 1,658 (2023년), 2,466 (2022년), 0 (2021년) - 기타 매출: 11,416 (2023년), 17,770 (2022년), 15,079 (2021년) - 수출: 1,377 (2023년), 2,032 (2022년), 1,123 (2021년) - 내수: 89,832 (2023년), 83,190 (2022년), 70,838 (2021년) - 총 매출: 91,550 (2023년), 85,525 (2022년), 71,961 (2021년) ### 나. 판매경로 및 판매방법 판매는 다음과 같은 경로를 통해 이루어집니다. - 엘피지용기용밸브: 국내 제조업체 및 충전소로 직접 공급 - 나사식밸브, 플랜지식밸브, 가스밸브, 절연밸브, 매몰용접형밸브: 대리점과 설비업체를 통해 판매 - 수출: 외국 바이어에게 직접 공급 판매 조건은 내수의 경우 거래처의 생산계획에 따라 납품하며, 매월 세금계산서를 발행하여 1달 이내에 25%는 어음으로, 75%는 현금으로 회수합니다. 수출은 100% 현금 결제로 이루어집니다. ### 다. 판매전략 도시가스 배관 산업은 전 세계적으로 청정 에너지 사용 증가와 환경 문제 해결을 위한 수요 증가로 인해 지속적인 성장이 예상됩니다. 정부의 Master Plan에 따라 도시가스 배관망 구축이 활발히 진행되고 있습니다. 이에 따라 회사는 품질 보증 체제를 확립하고, 고객의 요구에 맞춰 적절한 납품을 진행하며, 고객의 불만사항에 즉각 대응하는 시스템을 갖추고 있습니다. 또한, 약 350개의 자사 판매 대리점을 통해 유통망을 확보하고 있으며, 해외 전시회에 참가하여 제품의 우수성을 알리고 있습니다. ### 5. 수주상황 2023년 기준 수주 사항은 다음과 같습니다. - 화성밸브(주) 볼밸브: 2022년 6월 7일 수주, 2023년 3월 30일 납품 완료, 수주 총액 3,695백만원 - 화성밸브(주) 볼밸브: 2023년 1월 5일 수주, 2024년 2월 29일 납품 예정, 수주 총액 3,870백만원 총 수주는 304개, 금액은 7,565백만원이며, 기납품액은 3,695백만원, 잔고는 3,870백만원입니다.

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# 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 시장위험에 노출되어 있습니다. 이 문서는 이러한 위험에 대한 정보와 당사의 위험관리 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차를 설명합니다. 추가적인 계량적 정보는 별도 재무제표에 포함되어 있습니다. ## 1. 금융위험관리 ### ① 위험관리 체계 이사회는 당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독하는 책임을 지고 있습니다. 이사회는 위험관리 정책을 개발하고 이를 감독하며, 위험관리 정책은 직면한 위험을 식별하고 분석하여 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정합니다. 이러한 정책은 시장상황의 변화에 따라 정기적으로 검토됩니다. 당사는 모든 종업원이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있도록 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 감사팀은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부를 감독하고, 위험관리 체계의 적절성을 검토합니다. ### ② 신용위험 신용위험은 고객이나 거래상대방이 계약상의 의무를 이행하지 않아 발생하는 재무손실의 위험을 의미합니다. 이는 주로 매출채권과 채무증권에서 발생합니다. 당사의 신용위험 노출은 고객의 특성과 산업, 국가의 파산위험에 따라 달라집니다. 위험관리위원회는 신규 고객에 대해 신용도를 개별적으로 검토하는 신용정책을 수립하였습니다. 매출채권에 대해 예상 손실에 대한 충당금을 설정하고 있으며, 이는 과거 자료에 기반하여 결정됩니다. ### ③ 유동성위험 유동성위험은 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움이 발생할 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리 방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 손실을 최소화하고, 평판에 손상을 입히지 않으면서 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하는 것입니다. 당사는 향후 60일 동안 발생할 운영비용을 충당할 수 있는 충분한 요구불예금을 보유하고 있습니다. ### ④ 시장위험 시장위험은 환율, 이자율 및 주식 가격의 변동으로 인해 금융상품의 공정가치나 미래 현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 당사는 수익을 최적화하면서 수용 가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리합니다. 당사는 원화를 제외한 통화로 표시되는 거래에서 환위험에 노출되어 있으며, 주로 USD에 해당됩니다. 또한 매도가능금융자산에 대해 시장가격 변동의 위험에도 영향을 받습니다. ## 2. 파생상품 등에 관한 사항 당사는 현재 파생상품과 관련된 내용이 없습니다.

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# 6. 주요계약 및 연구개발활동 ## 1. 경영상의 주요계약 회사는 다음과 같은 주요 계약을 체결하였다: - **SK에너지 판매(주)**: 계약 기간은 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 28일까지이며, 품목별 단가는 다르다. - **SK에코플랜트**: 계약은 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 진행되며, 품목별 단가는 상이하다. - **서울도시가스**: 계약 기간은 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지로, 품목별 단가가 다양하다. - **삼천리도시가스**: 이 계약은 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지 유효하며, 품목별 단가는 다르다. - **대성에너지**: 계약 기간은 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지이며, 품목별 단가는 상이하다. ## 2. 연구개발활동 ### 가. 연구개발활동의 개요 - **부설기술연구소**: 연구소장은 연구과제를 관리하고 연구소 운영을 총괄한다. 주요 연구 실적으로는 다양한 타입의 밸브 개발이 포함된다. 연구원 7명은 제품 설계 및 시험, 검사를 담당하며, 보조 연구원 1명이 지원하고 있다. ### 나. 연구개발비용 연구개발 비용은 다음과 같다 (단위: 천원): - 원자재비: 123,770 - 인건비: 514,754 - 외주 가공비: 338,980 - 기타: 55,791 - **총 연구개발비용**: 1,033,295 연구개발비용의 매출액 대비 비율은 각각 1.1%, 1.3%, 1.5%로 기록되었다. ### 다. 연구개발 실적 주요 연구 과제와 그 결과는 다음과 같다: - **절연볼밸브**: 전기부식을 방지하는 기능이 있으며, 매출액은 45백만원이다. - **볼밸브**: 다양한 배관에서 사용 가능하며, 매출액은 46,003백만원이다. - **매몰용접형밸브**: 주로 도시가스 배관에 사용되며, 매출액은 10,318백만원이다. - **주강플랜지형밸브**: 고온고압에서도 안정적인 기능을 제공하며, 매출액은 15,453백만원이다.

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## 7. 기타 참고사항 ### 1. 사업의 개요 #### 가. 업계의 현황 도시가스는 연소 시 공해물질을 발생시키지 않는 청정연료로, 환경보존을 위한 최적의 에너지로 인식되고 있습니다. 도시가스는 화석연료를 대체하는 주요 에너지원으로 지속적인 고도 성장이 가능한 산업입니다. 도시가스 사용량의 증가는 관련 산업에 큰 영향을 미치며, 배관망과 배관용 밸브의 중요성이 강조되고 있습니다. 초기에는 수입 의존도가 높았으나, 국산화가 진행 중입니다. 세계 산업용 밸브 시장은 2018년 705억 3,000만 달러에서 2023년 851억 9,000만 달러로 성장할 것으로 보입니다. #### 나. 회사의 현황 (1) 영업 개황 및 사업부문의 구분 - **영업 개황**: 국내 고객의 외국 제품 선호로 수입 의존도가 높았습니다. 그러나 수출 실적이 없었습니다. - **성장기**: 시장 변화에 대응하지 못한 산업체의 속출이 있었고, 외국산 밸브의 국내 시장 점유율이 감소했습니다. - **등록신청기**: 경기 호전으로 해외 시장 진출을 위한 준비가 진행 중이며, 제품의 국산화가 이루어지고 있습니다. - **동반 성장기**: 밸브 종합 제조 및 유통사로 성장하고, 다양한 분야에 적합한 제품을 생산하고 있습니다. (2) 시장점유율 등 - **엘피지용기용밸브**: 에쎈테크(45%), 화성밸브(35%), 덕산(20%)으로 구성되어 있습니다. - **기타 품목**: 시장 점유율은 다수의 기업으로 분산되어 있으며, 대부분이 특정 제품에 집중하고 있습니다. (3) 시장의 특성 가스 관련 밸브 산업은 고부가 가치 산업으로 신규 진입이 어려운 구조입니다. 시장은 점차적으로 소비자 맞춤형 다품종 소량 생산 체계로 이동하고 있습니다. LPG가스에서 LNG 도시가스로의 전환이 진행 중입니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 회사는 코스닥에 등록하여 자금 조달과 신인도 상승을 이루었으며, 지속적인 신제품 개발로 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 새로운 공장을 통해 공격적인 마케팅과 판매가 가능해질 것입니다. 미주 및 중국 시장 개척에도 힘쓰고 있으며, 유럽 및 중동 시장도 목표로 하고 있습니다. (5) 조직도 조직도는 회사의 구조를 체계적으로 보여줍니다. ### 다. 특허 외 등록 사항 등 회사는 다양한 특허와 실용신안을 보유하고 있으며, 이는 기술 혁신과 시장 경쟁력 확보에 기여하고 있습니다.

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# 재생성된 리포트 요약본 ## III. 재무에 관한 사항 ### 1. 요약재무정보 #### 가. 요약 연결재무제표 제37기, 제36기 및 제35기 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받았습니다. | 구분 | 제37기(연결) | 제36기(연결) | 제35기(개별) | |---|---|---|---| | 유동자산 | 77,498 | 75,563 | 63,054 | | 비유동자산 | 52,827 | 47,913 | 42,217 | | 자산총계 | 130,325 | 123,476 | 105,271 | | 유동부채 | 24,479 | 32,572 | 7,068 | | 비유동부채 | 17,325 | 10,410 | 20,492 | | 부채총계 | 41,804 | 42,982 | 27,560 | | 자본총계 | 88,521 | 80,494 | 77,711 | | 매출액 | 91,550 | 85,525 | 71,961 | | 영업이익 | 10,029 | 3,702 | 2,626 | | 당기순이익 | 8,066 | 2,980 | 2,388 | *연결에 포함된 회사 수: 2개 (에이치에스메탈(주), 화성케이비밸브(주))* #### 나. 요약 별도재무정보 제37기, 제36기 및 제35기 별도 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. | 구분 | 제37기(별도) | 제36기(별도) | 제35기(개별) | |---|---|---|---| | 유동자산 | 74,191 | 72,587 | 63,054 | | 비유동자산 | 52,471 | 47,651 | 42,217 | | 자산총계 | 126,662 | 120,238 | 105,271 | | 유동부채 | 21,692 | 29,899 | 7,068 | | 비유동부채 | 16,329 | 9,427 | 20,492 | | 부채총계 | 38,021 | 39,326 | 27,560 | | 자본총계 | 88,641 | 80,912 | 77,711 | | 매출액 | 86,896 | 81,484 | 71,961 | | 영업이익 | 9,562 | 4,123 | 2,626 | | 당기순이익 | 7,742 | 3,431 | 2,388 | ### 2. 연결재무제표 - **연결 재무상태표**: 자산, 부채 및 자본 총계는 각각 130,325,009,989원, 41,804,329,358원, 88,520,680,631원입니다. - **연결 포괄손익계산서**: 매출액 91,550,544,835원, 영업이익 10,029,597,192원, 당기순이익 8,066,489,164원입니다. ### 3. 연결재무제표 주석 - **연결실체 개요**: 화성밸브 주식회사는 1987년 설립되어 다양한 밸브와 관련 제품을 제조합니다. - **연결재무제표 작성기준**: 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. ### 4. 중요한 회계정책 - **연결기준**: 지배기업과 종속기업의 재무제표를 통합하여 작성합니다. - **현금및현금성자산**: 3개월 이내 만기 투자자산을 포함합니다. - **재고자산**: 총평균법으로 결정하며, 취득원가와 순실현가능가치 중 낮은 금액으로 측정합니다. ### 5. 영업부문 - **부문별 재무정보**: 매출액 86,896,190,460원, 영업이익 9,562,859,652원이 보고되었습니다. ### 6. 현금 및 현금성자산 - **구성 내역**: 당기말 현금및현금성자산 총액은 7,422,186,523원입니다. ### 7. 매출채권 및 기타채권 - **장부금액**: 매출채권 총액은 23,086,051,615원입니다. ### 8. 공정가치 측정 금융자산 - **장부가치 및 공정가치**: 당기말 공정가치 측정 금융자산 총액은 4,901,616,200원입니다. ### 9. 기타재무사항 - **대손충당금 설정현황**: 매출채권에 대한 대손충당금은 805,724,614원이 설정되었습니다. 이 요약본은 재무에 관한 주요 정보를 포함하고 있으며 세부사항에 대한 추가적인 정보는 원본 리포트를 참조하시기 바랍니다.

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# ## 1. 요약재무정보 ### 가. 요약 연결재무제표 - 제37기부터 제35기까지의 요약재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 제37기와 제36기는 연결 기준이며, 제35기는 개별 기준으로 작성되었습니다. 모든 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다. | 구 분 | 제37기(연결) | 제36기 (연결) | 제35기(개별) | |-------------------|--------------|---------------|--------------| | 유동자산 | 77,498 | 75,563 | 63,054 | | 비유동자산 | 52,827 | 47,913 | 42,217 | | 자산총계 | 130,325 | 123,476 | 105,271 | | 유동부채 | 24,479 | 32,572 | 7,068 | | 비유동부채 | 17,325 | 10,410 | 20,492 | | 부채총계 | 41,804 | 42,982 | 27,560 | | 자본총계 | 88,521 | 80,494 | 77,711 | | 매출액 | 91,550 | 85,525 | 71,961 | | 영업이익 | 10,029 | 3,702 | 2,626 | | 당기순이익 | 8,066 | 2,980 | 2,388 | | 기본주당순이익(원) | 775 | 286 | 229 | - 연결재무제표에는 에이치에스메탈(주)와 화성케이비밸브(주)가 포함되어 있으며, 두 회사 모두 100% 지분율로 연결되었습니다. ### 나. 요약 별도재무정보 - 제37기부터 제35기까지의 요약 별도재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 모든 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다. | 구 분 | 제37기(별도) | 제36기(별도) | 제35기(개별) | |-------------------|--------------|---------------|--------------| | 유동자산 | 74,191 | 72,587 | 63,054 | | 비유동자산 | 52,471 | 47,651 | 42,217 | | 자산총계 | 126,662 | 120,238 | 105,271 | | 유동부채 | 21,692 | 29,899 | 7,068 | | 비유동부채 | 16,329 | 9,427 | 20,492 | | 부채총계 | 38,021 | 39,326 | 27,560 | | 자본총계 | 88,641 | 80,912 | 77,711 | | 매출액 | 86,896 | 81,484 | 71,961 | | 영업이익 | 9,562 | 4,123 | 2,626 | | 당기순이익 | 7,742 | 3,431 | 2,388 | | 기본주당순이익(원) | 744 | 330 | 229 |

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# ## 2. 연결재무제표 ### 2-1. 연결 재무상태표 연결 재무상태표는 2023년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다. - **자산 총계:** 130,325,009,989원 - 유동자산: 77,498,230,238원 - 비유동자산: 52,826,779,751원 - **부채 총계:** 41,804,329,358원 - 유동부채: 24,479,056,574원 - 비유동부채: 17,325,272,784원 - **자본 총계:** 88,520,680,631원 ### 2-2. 연결 포괄손익계산서 연결 포괄손익계산서는 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지의 기간을 포함합니다. - **수익(매출액):** 91,550,544,835원 - **매출총이익:** 19,511,812,021원 - **영업이익:** 10,029,597,192원 - **당기순이익:** 8,066,489,164원 ### 2-3. 연결 자본변동표 연결 자본변동표는 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지의 변동을 보여줍니다. - **기초자본:** 80,493,641,768원 - **당기순이익:** 8,066,489,164원 - **기말자본:** 88,520,680,631원 ### 2-4. 연결 현금흐름표 연결 현금흐름표는 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지의 현금 흐름을 나타냅니다. - **영업활동현금흐름:** 11,778,709,453원 - **투자활동현금흐름:** (4,541,792,879)원 - **재무활동현금흐름:** (1,766,566,542)원 - **기말현금및현금성자산:** 8,404,772,448원 ### 2.5 연결 이익잉여금 처분계산서 연결 이익잉여금 처분계산서는 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지의 이익잉여금 변동을 기록합니다. - **미처분이익잉여금:** 70,241,624,242원 - **당기순이익:** 7,742,791,053원 - **차기이월미처분이익잉여금:** 70,241,624,242원

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# ## 1. 연결실체 개요 화성밸브 주식회사는 1987년 설립되었으며, LPG용기용 밸브와 플랜지형 볼밸브 등의 제조 및 판매를 주 사업으로 하고 있습니다. 본사는 대구광역시에 위치하며, 2000년 코스닥에 상장되었습니다. 주요 주주로는 장원규(17.25%), 장보필(8.06%), 장성필(7.11%) 등이 있습니다. ## 2. 종속기업 현황 현재 연결재무제표에는 에이치에스메탈(주)와 화성케이비밸브(주)가 포함되어 있으며, 각각의 지배기업 지분율은 100%입니다. 주요 재무정보로 에이치에스메탈의 총자산은 약 15억 원, 화성케이비밸브는 약 44억 원입니다. ## 3. 연결재무제표 작성기준 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 경영진은 연결실체가 계속기업으로서 존속할 수 있는 충분한 자원을 보유하고 있다고 판단하였습니다. 보고서 최종 승인은 2024년 3월 28일 예정입니다. ## 4. 주요 회계정책 연결실체는 지배기업과 종속기업의 재무제표를 통합하여 연결재무제표를 작성하며, 자산 및 부채의 공정가치를 평가하고 있습니다. 재고자산은 총평균법으로 평가하며, 유형자산은 원가법으로 측정됩니다. ## 5. 재무 성과 2023년 연결실체의 매출액은 약 915억 원이며, 당기순이익은 80억 원으로 나타났습니다. 주요 비용은 판매비와 관리비로, 약 948억 원이 소요되었습니다. ## 6. 현금흐름 영업활동으로 인한 현금흐름은 약 49억 원의 유입이 있었으며, 자산과 부채의 변동이 주요 요인으로 작용했습니다. ## 7. 자본 구조 2023년 기준으로 자본총계는 약 885억 원이며 부채비율은 37.73%입니다. 경영진은 건강한 자본 구조 유지를 위해 노력하고 있습니다. ## 8. 위험 관리 연결실체는 신용위험, 유동성위험, 시장위험에 노출되어 있으며, 이를 관리하기 위한 체계를 갖추고 있습니다. 신용위험은 매출채권 및 기타채권에서 발생하며, 유동성위험은 금융부채와 관련된 의무를 이행하는 데 영향을 미칠 수 있습니다. ## 9. 사업결합 2022년 에이치에스메탈(주)과 화성케이비밸브(주)를 각각 100% 인수하였으며, 이로 인해 발생한 영업권은 110억 원입니다. ## 10. 결론 화성밸브 주식회사는 안정적인 성장세를 보이고 있으며, 향후에도 지속 가능한 경영을 통해 기업 가치를 높일 계획입니다.

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# ## 4. 재무제표 ### 4-1. 재무상태표 2023년 12월 31일 기준, 제 37 기 재무상태표는 총 자산 126,662,029,807원이었으며, 유동자산은 74,191,494,212원, 비유동자산은 52,470,535,595원이었습니다. 유동부채는 21,691,617,458원, 비유동부채는 16,329,417,312원이었으며, 총 부채는 38,021,034,770원이었습니다. 자본총계는 88,640,995,037원으로 확인되었습니다. ### 4-2. 포괄손익계산서 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지의 포괄손익계산서에 따르면, 총 수익은 86,896,190,460원이었으며, 매출원가는 68,592,390,846원이었습니다. 매출총이익은 18,303,799,614원이었고, 당기순이익은 7,742,791,053원이었습니다. 기본주당이익은 744원이었습니다. ### 4-3. 자본변동표 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지의 자본변동표에서는 기초자본이 80,911,859,748원이었으며, 당기순이익이 7,742,791,053원으로 반영되었습니다. 기말 자본은 88,640,995,037원으로 기록되었습니다. ### 4-4. 현금흐름표 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지의 현금흐름표에 따르면, 영업활동 현금흐름은 11,524,806,038원이었으며, 투자활동 현금흐름은 (4,376,907,620원이었습니다. 재무활동 현금흐름은 (1,698,951,222원이었습니다. 기말 현금 및 현금성 자산은 7,422,186,523원이었습니다. ### 4-5. 이익잉여금 처분계산서 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 이익잉여금 처분계산서에서는 미처분이익잉여금이 70,241,624,242원이었으며, 당기순이익은 7,742,791,053원이었습니다. 차기이월 미처분이익잉여금은 70,241,624,242원으로 나타났습니다.

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# 재생성된 리포트 요약본 ## 1. 회사 개요 화성밸브 주식회사는 1987년 설립되어 LPG용기용 밸브 및 플랜지형 볼밸브를 제조 및 판매하는 기업입니다. 본사는 대구광역시에 위치하고 있으며, 2000년 코스닥에 상장되었습니다. 주요 주주는 장원규, 장보필, 장성필, 화성장병호장학재단, HS테크 등이며, 총 발행 주식수는 10,410,400주입니다. ## 2. 재무제표 작성 기준 당사는 한국채택국제회의기준을 적용하여 재무제표를 작성하고 있으며, 2024년 2월 14일 이사회에서 승인되었습니다. 재무제표는 역사적 원가를 기준으로 작성되며, 기능통화 및 표시통화는 원화입니다. ## 3. 회계정책 변경 2023년 1월 1일부터 적용되는 새로운 기준이 있으며, 기존의 회계정책을 유지하고 있습니다. 주요 회계기준 변경 사항은 재무제표 표시, 회계추정치 변경 및 법인세 관련 내용입니다. ## 4. 주요 재무정보 ### 2023년 주요 수치 - 매출액: 86,896,190,460원 - 영업이익: 9,562,859,652원 - 당기순이익: 7,742,791,053원 - 자산총계: 126,662,029,807원 - 부채총계: 38,021,034,770원 ## 5. 종속기업 투자 현황 현재 에이치에스메탈(주)와 화성케이비밸브(주)의 100% 지분을 보유하고 있습니다. 두 기업의 자산 및 부채, 매출, 당기순손익 등의 주요 재무정보가 포함되어 있습니다. ## 6. 현금 및 현금성 자산 당기말 현금 및 현금성 자산은 7,422,186,523원입니다. 사용이 제한된 자산은 없습니다. ## 7. 매출채권 및 기타채권 당기말 매출채권은 22,625,628,693원이며, 대손충당금은 805,724,614원입니다. ## 8. 재고자산 당기말 재고자산의 장부금액은 43,131,056,380원입니다. 재고자산의 변동에 대한 평가손익 내역이 포함되어 있습니다. ## 9. 유형자산 당기말 유형자산 장부금액은 40,924,698,392원이며, 감가상각비와 관련된 내역이 포함되어 있습니다. ## 10. 자본금 및 이익잉여금 당기말 자본금은 5,205,200,000원이며, 이익잉여금은 72,554,551,362원입니다. ## 11. 금융상품 및 부채 당기말 금융자산의 총액은 38,340,323,680원이며, 금융부채는 29,311,435,592원입니다. ## 12. 위험 관리 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 대해 관리 절차를 수립하고 있으며, 각 위험의 영향을 최소화하기 위해 지속적으로 모니터링하고 있습니다. 이 보고서는 화성밸브 주식회사의 재무상태 및 영업성과에 대한 중요한 정보를 요약한 것입니다.

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# ## 6. 배당에 관한 사항 ### 가. 배당에 관한 사항 - 회사의 정관 제43조에 따르면 이익은 금전 또는 비금전 자산으로 배당될 수 있으며, 주식으로 배당할 경우 주주총회의 결의에 따라 다른 종류의 주식으로도 가능하다. - 이익 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 실권자에게 지급된다. - 이익 배당은 주주총회의 결의로 결정되지만, 재무제표가 이사회에서 승인된 경우 이사회 결의로도 가능하다. ### 나. 분기배당 - 회사는 이사회의 결의에 따라 사업연도 개시일부터 매 3월, 6월, 9월의 말일에 분기배당을 실시할 수 있다. - 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 이내에 이루어져야 한다. - 분기배당은 직전 결산기의 순자산액에서 특정 금액을 공제한 후의 액수로 제한된다. - 분기배당은 기준일 이전에 발행된 주식에 대해 동일하게 적용된다. ### 다. 배당금 지급 청구권의 소멸시효 - 배당금 지급 청구권은 5년간 행사하지 않을 경우 소멸시효가 완성된다. 이로 인해 발생한 배당금은 회사에 귀속된다. ### 주요 배당 지표 - 최근 3년 및 5년간 배당 이력은 없으며, 배당금 총액과 주당 배당금은 모두 0원으로 기록되었다. - 회사는 신제품 개발 및 사업 확장을 목표로 하며, 이윤을 안정적인 성장 재투자에 활용할 계획이다. - 향후 주주환원을 통해 주주 가치를 제고할 수 있도록 배당 정책을 수립할 예정이다.

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# 7. 증권 발행을 통한 자금 조달 관련 사항 ## 7-1. 증권 발행을 통한 자금 조달 실적 ### 지분증권 발행 관련 사항 - **증자 및 감자 현황**: 기준일은 2023년 12월 31일로, 주식 발행 및 감소에 대한 구체적인 사항은 없습니다. - **미상환 전환사채 및 신주인수권사채 발행 현황**: 해당 사항이 없습니다. - **미상환 전환형 조건부자본증권 발행 현황**: 해당 사항이 없습니다. ### 채무증권 발행 관련 사항 - **채무증권 발행 실적**: 기준일은 2023년 12월 31일이며, 발행 회사 및 증권 종류에 대한 구체적인 사항은 없습니다. - **기업어음증권 미상환 잔액**: 기준일은 2023년 12월 31일로, 미상환 잔액에 대한 구체적인 사항은 없습니다. - **단기사채 미상환 잔액**: 기준일은 2023년 12월 31일이며, 미상환 잔액에 대한 구체적인 사항은 없습니다. - **회사채 미상환 잔액**: 기준일은 2023년 12월 31일로, 미상환 잔액에 대한 구체적인 사항은 없습니다. - **신종자본증권 미상환 잔액**: 기준일은 2023년 12월 31일이며, 미상환 잔액에 대한 구체적인 사항은 없습니다. - **조건부자본증권 미상환 잔액**: 기준일은 2023년 12월 31일로, 미상환 잔액에 대한 구체적인 사항은 없습니다. ## 7-2. 증권 발행을 통해 조달된 자금의 사용 실적 - **공모자금 사용 내역**: 해당 사항이 없습니다. - **사모자금 사용 내역**: 해당 사항이 없습니다. - **미사용 자금 운용 내역**: 해당 사항이 없습니다.

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# 8. 기타 재무에 관한 사항 ## 1. 회계정보에 관한 사항 ### 가. 대손충당금 설정현황 (1) 최근 3개 사업연도에 대한 대손충당금 설계는 다음과 같습니다. - **제37기(연결)**: 매출채권 총액 23,891백만원, 대손충당금 805백만원, 대손충당금 설정 비율 3.4% - **제36기(연결)**: 매출채권 총액 21,642백만원, 대손충당금 244백만원, 대손충당금 설정 비율 1.1% - **제35기(개별)**: 매출채권 총액 18,911백만원, 대손충당금 515백만원, 대손충당금 설정 비율 2.7% (2) 최근 3개 사업연도의 대손충당금 변동은 다음과 같습니다. - **기초 대손충당금 잔액 합계**: 제37기 244백만원, 제36기 515백만원, 제35기 629백만원 - **순대손처리액**: 제37기 -505백만원, 제36기 -12백만원, 제35기 - - **대손상각비 계상(환입)액**: 제37기 561백만원, 제36기 234백만원, 제35기 -102백만원 - **기말 대손충당금 잔액 합계**: 제37기 805백만원, 제36기 244백만원, 제35기 515백만원 (3) 대손충당금 설정 방침은 채권 잔액에 대한 개별 분석을 기반으로 하며, 정상채권과 부실채권을 구분하여 대손충당금을 설정합니다. (4) 매출채권 잔액 현황은 다음과 같습니다. - 일반채권: 18,246백만원 - 특수관계자: 0백만원 - 총계: 23,891백만원 ### 나. 재고자산의 보유 및 실사내역 (가) 최근 3개 사업연도의 재고자산 보유현황은 다음과 같습니다. - **제37기(연결)**: 총 재고자산 45,490백만원 - **제36기(연결)**: 총 재고자산 50,812백만원 - **제35기(개별)**: 총 재고자산 35,585백만원 (나) 재고자산의 실사는 총평균법을 적용하여 수행되며, 외부 감사인과 함께 진행되었습니다. ## 2. 최근 5개 사업연도의 회계기준 변경내용 해당 사항 없음. ## 3. 최근 5개 사업연도 중 당기순손실 발생 사업연도 해당 사항 없음. ## 4. 최근 5개 사업연도 중 당기순이익 증감율 - **제34기(개별)**: 매출액 -13.5%, 영업이익 -48.1%, 당기순이익 -57.7% - **제35기(개별)**: 매출액 22.1%, 영업이익 47.9%, 당기순이익 92.6% - **제36기(연결)**: 매출액 18.8%, 영업이익 41.0%, 당기순이익 24.8% - **제37기(연결)**: 매출액 7.0%, 영업이익 170.8%, 당기순이익 170.6% ## 5. 당해 사업연도의 시장성 없는 지분성 증권 평가 현황 해당 사항 없음. ## 6. 신용위험 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험 최대 노출 정도를 나타냅니다. ## 7. 유동성 위험 당기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. - 총계: 32,779,136,771원 ## 8. 환위험 환위험에 대한 노출 정도는 연결실체의 외화 자산 합계와 관련이 있습니다. ## 9. 이자율 위험 모든 금융상품은 고정이자율로 운영되며, 이자율 변동은 손익에 영향을 주지 않습니다. ## 10. 약정사항 당기말 현재 금융회사와의 주요 약정사항은 총 31,800,000,000원입니다.

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# ## 이사의 경영진단 및 분석의견 화성밸브(주)는 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지의 제37기 사업년도에 대한 이사의 경영진단 의견을 다음과 같이 보고합니다. ### 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 경영진단 의견서는 미래에 발생할 것으로 예상되는 활동과 사건에 대한 당사의 견해를 반영한 것입니다. 이러한 예측정보는 다양한 가정에 기초하고 있으며, 결과적으로 부정확할 수 있습니다. 예측정보 작성 이후 발생하는 위험이나 불확실성에 대한 정정 의무는 없습니다. ### 2. 경영진단 개요 회사의 경영 전반에 대한 사항을 파악하기 위해 장부 및 관계서류를 열람하고 재무제표를 면밀히 검토했습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해서도 적절히 진단하였습니다. ### 3. 경영성과 최근 3사업연도의 영업 실적은 다음과 같습니다: - **매출액**: 915억 원 (전년 대비 7.0% 증가) - **영업이익**: 100억 원 (전년 대비 170.9% 증가) - **당기순이익**: 80억 원 (전년 대비 170.7% 증가) 당기의 실적은 종속회사의 재무제표가 포함되어 있으며, 신규 수주로 인한 매출 증가가 주요 요인으로 작용했습니다. 한국경제는 수출과 설비 투자 회복으로 개선될 것으로 예상되나, 내수 회복은 더디고 글로벌 경기의 성장세는 완만할 것으로 보입니다. ### 4. 재무상태 최근 3사업연도의 재무상태는 다음과 같습니다: - **총 자산**: 1,303억 원 (전년 대비 5.5% 증가) - **총 부채**: 418억 원 (전년 대비 2.7% 감소) - **총 자본**: 885억 원 (전년 대비 10.0% 증가) 유동비율은 215.8%, 부채비율은 47.2%, 자기자본비율은 67.9%, 영업이익률은 10.9%로 나타났습니다. ### 5. 자금조달 현황 장기차입금과 단기차입금은 주로 운영 및 시설 자금으로 사용되며, 담보로 토지, 건물 및 기계장치를 제공하고 있습니다. ### 6. 회계정책의 변경 및 회계추정 현재 구체적인 회계 변경이나 추정을 계획하고 있지 않으며, 기업회계 기준을 준수하고 있습니다. ### 7. 기타 투자판단에 필요한 사항 당사는 금융회사에 매각한 매출채권 중 만기가 미도래한 받을어음 등의 할인액은 없습니다.

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# ## V. 회계감사인의 감사의견 등 ### 1. 외부감사에 관한 사항 - 회계감사인으로는 안경회계법인이 지정되었으며, 모든 사업연도에 대해 감사의견은 '적정'으로 평가되었습니다. - 중요한 핵심 감사사항으로는 매출과 관련된 수익의 기간 귀속 확인이 포함되었습니다. ### 2. 감사용역 체결현황 - 37기(당기) 동안 안경회계법인이 외부감사용역 및 내부회계관리제도 검토를 수행하였으며, 총 보수는 85,000천원으로 1,197시간이 소요되었습니다. - 전기와 전전기에도 유사한 감사용역이 수행되었으며, 보수와 시간은 각각 65,000천원과 838시간이 소요되었습니다. ### 3. 비감사용역 계약체결 현황 - 37기(당기)에는 법인세 세무조정 계약이 5,000천원에 체결되었고, 수행기간은 2024년 3월 1일부터 3월 31일까지입니다. - 전기와 전전기에도 동일한 계약이 체결되어 같은 보수와 기간이 적용되었습니다. ### 4. 내부감사기구와 회계감사인 간의 논의 - 내부감사기구는 여러 차례 회의를 통해 핵심 감사사항과 감사 수행 결과에 대해 논의하였습니다. 주요 논의는 서면 및 대면 회의를 통해 진행되었습니다. ### 5. 회계감사인의 변경 - 안경회계법인은 3개년 감사 계약을 체결하였으나, 2023년에 삼일회계법인으로 변경되었습니다. 새로운 감사인은 2024년 1월 1일부터 2027년 12월 31일까지 활동할 예정입니다. ### 6. 내부통제에 관한 사항 - 안경회계법인은 내부회계관리제도가 효과적으로 설계 및 운영되고 있다고 평가하였으며, 특별한 지적사항은 없었습니다. - 경영자의 운영실태보고서에 대한 검토에서도 문제점은 발견되지 않았습니다.

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# ## 1. 외부감사에 관한 사항 1. **회계감사인의 명칭 및 감사의견** - **제37기(당기)**: 감사인은 안경회계법인이며, 감사의견은 적정입니다. 강조사항은 없고, 핵심감사사항으로는 매출과 관련된 수익의 기간 귀속 확인이 포함됩니다. - **제36기(전기)**: 감사인은 동일하게 안경회계법인이며, 감사의견은 적정입니다. 강조사항은 없고, 핵심감사사항은 매출과 관련된 수익의 기간 귀속 확인입니다. - **제35기(전전기)**: 감사인은 다시 안경회계법인으로, 감사의견은 적정입니다. 강조사항은 없으며, 핵심감사사항은 매출과 관련된 수익의 기간 귀속 확인입니다. 2. **감사용역 체결현황** - **제37기(당기)**: 안경회계법인과 계약을 체결하여 외부감사용역 및 내부회계관리제도 검토, 영문 감사보고서 작성을 수행하였으며, 보수는 85,000천원, 실제 수행 시간은 1,197시간입니다. - **제36기(전기)**: 동일한 감사인이 외부감사용역 및 내부회계관리제도 검토를 수행하였고, 보수는 65,000천원, 시간은 1,189시간입니다. - **제35기(전전기)**: 감사인은 동일하며, 보수는 65,000천원, 수행 시간은 838시간입니다. 3. **회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황** - **제37기(당기)**: 2024년 3월 1일에 법인세 세무조정 계약이 체결되었으며, 용역수행 기간은 2024년 3월 1일부터 3월 31일까지이고, 용역보수는 5,000천원입니다. - **제36기(전기)**: 2023년 3월 1일에 동일한 계약이 체결되었고, 용역수행 기간과 보수는 같습니다. - **제35기(전전기)**: 계약체결일은 2022년 3월 1일이며, 조건은 동일합니다. 4. **내부감사기구와 회계감사인 간 논의 사항** - 여러 회의에서 회사 지배기구와 감사팀이 참석하여 중간감사 및 기말감사 수행 결과와 핵심 감사사항에 대해 논의하였습니다. 회의는 서면 및 대면 방식으로 진행되었습니다. 5. **회계감사인의 변경** - 안경회계법인은 감사선임위원회에 의해 3년간 감사 재계약되었으나, 2023년에 지정감사로 삼일회계법인으로 변경되었습니다. 새로운 감사인은 2024년 1월 1일부터 2027년 12월 31일까지 활동하게 됩니다.

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## 2. 내부통제에 관한 사항 ### 1) 회계감사인의 내부회계관리제도 감사의견 | 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 지적사항 | |------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------| | 제37기(당기) | 안경회계법인 | 2023년 12월 31일 기준, 회사의 내부회계관리제도는 중요성 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. | 해당사항없음 | | 제36기(전기) | 안경회계법인 | 2022년 12월 31일 기준, 회사의 내부회계관리제도는 중요성 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. | 해당사항없음 | | 제35기(전전기)| 안경회계법인 | 2021년 12월 31일 기준, 내부회계관리제도에 중대한 취약점이 발견되지 않았습니다. | 해당사항없음 | 가. 내부통제: 내부회계관리자가 제시한 문제점이나 개선방안은 없습니다. 나. 내부회계관리제도: 경영자의 운영실태보고서를 검토한 결과, 중요성 관점에서 내부회계관리제도 모범규준에 위배된 사항은 발견되지 않았습니다. 다. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보: 해당사항이 없습니다.

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# ## VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ### 1. 이사회에 관한 사항 #### 1) 이사회의 구성 개요 본 보고서 작성 기준일인 2023년 12월 31일 기준, 당사의 이사회는 사내이사 2명과 사외이사 1명으로 총 3명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 대표이사가 겸직하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. #### 2) 이사회의 권한 내용 이사회는 주주총회 소집 및 제출할 의안, 회사 경영의 기본 방침 결정 및 변경 사항, 중요한 자산의 취득과 처분, 자금의 차입 및 투자 계획의 중요 사항, 조직 개편, 결손처분, 회계 결산 확인, 업무 운영 방침 개선 필요 사항, 중요한 소송의 제기 및 화해, 대표자 선정 등 권한을 행사합니다. #### 3) 이사후보의 인적사항 공개 여부 및 주주 추천 여부 이사후보자는 이사회 추천으로 선임되며, 후보자의 경력 및 학력 등에 관한 내용은 주주총회 전에 공개됩니다. ### 2. 중요 의결사항 등 #### 1) 이사회의 주요 활동 내역 이사회는 여러 차례 개최되어 대표이사 및 내부회계관리자의 운영 실태 보고, 감사 전 재무제표 승인, 주주총회 소집 결의 등을 진행하였으며, 모든 안건이 가결되었습니다. #### 2) 사외이사의 주요 활동 내역 사외이사는 이사회에 참석하여 위원회의 안건을 승인하는 역할을 수행하였습니다. ### 3. 이사회 내의 위원회 이사회 내에는 별도의 위원회가 구성되어 있지 않으며, 사외이사후보추천위원회도 설치되지 않았습니다. ### 4. 사외이사 및 그 변동 현황 사외이사는 총 1명이며, 최근 변동 사항은 없습니다. 모든 이사는 주주총회에서 선임됩니다. 사외이사 신민수는 법적 결격 사유가 없습니다. ### 5. 감사제도에 관한 사항 #### 1) 감사기구 관련 사항 당사는 1인 상근 감사로 구성되어 있으며 감사위원회는 설치하지 않았습니다. 감사는 필요한 경우 회사의 회계 및 업무 보고를 요청할 수 있습니다. #### 2) 감사위원회의 주요 활동 내역 감사는 여러 차례 이사회에 참석하여 내부 회계와 관련된 보고서를 승인하였습니다. 이인준 감사는 결격 사유가 없습니다. ### 6. 주주총회 등에 관한 사항 #### 1) 투표제도 현황 당사는 전자투표제를 도입하였으며, 집중투표제와 서면투표제는 미도입 상태입니다. 소수주주권 및 경영권 분쟁 관련 사항은 없습니다. #### 2) 의결권 현황 2023년 12월 31일 기준, 보통주 10,410,400주가 발행되었으며, 의결권 제약은 없습니다. 주주의 의결권은 1주당 1개로 설정되어 있습니다. #### 3) 주주총회 의사록 요약 2024년 3월 28일의 정기주주총회에서는 별도 및 연결 재무제표 승인, 상근 감사 및 사외이사 선임 등의 안건이 원안대로 승인될 예정입니다.

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# ## 1. 이사회에 관한 사항 ### 1) 이사회의 구성 개요 본 보고서 기준일인 2023년 12월 31일 현재, 당사의 이사회는 사내이사 2명과 사외이사 1명으로 총 3명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 대표이사와 동일인입니다. 각 이사의 주요 이력은 "임원 및 직원 등에 관한 사항"에서 확인할 수 있습니다. ### 2) 이사회의 권한 내용 이사회는 다음과 같은 권한을 가집니다: - 주주총회 소집과 제출할 의안 결정 - 회사 경영의 기본 방침 설정 및 변경 - 중요한 자산의 취득 및 처분 - 자금 차입, 투자 계획 및 공사 계획 중 주요 사항 - 조직 및 기구의 개편 - 중요한 결손 처리 - 회계 결산 확인 - 업무 운영의 기본 방침 개선 필요 사항 - 중요한 소송 제기 및 화해 관련 대표자 선정 ### 3) 이사후보의 인적 사항 공시 및 추천 여부 이사후보자는 이사회 추천으로 선임되며, 후보자의 경력 및 학력은 주주총회 전에 공시됩니다. ## 2. 중요 의결 사항 등 ### 1) 이사회의 주요 활동 내역 이사회는 다음과 같은 주요 활동을 수행했습니다: - 2023년 2월 10일: 대표이사 및 내부회계관리자의 운영 실태 보고 (보고) - 2023년 2월 10일: 감사 전 별도 재무제표 승인 (가결) - 2023년 2월 14일: 감사 전 연결 재무제표 승인 (가결) - 2023년 2월 23일: 주주총회 소집 결의 (가결) - 2023년 3월 7일: 주주총회 소집 결의 정정 (가결) - 2023년 12월 29일: 부동산 매수 관련 건 (가결) ### 2) 이사회에서의 사외이사 주요 활동 내역 사외이사는 모든 이사회 회의에 참석하여 주요 의안에 대한 결정을 하였습니다. ## 3. 이사회 내 위원회 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않으며, 사외이사 후보 추천 위원회 또한 설치되지 않았습니다. ## 4. 사외이사 및 그 변동 현황 현재 이사 수는 3명이며, 사외이사는 1명입니다. 사외이사의 변동 사항은 없습니다. ## 5. 이사의 독립성 모든 이사는 주주총회에서 선임되며, 이사 후보에 대한 추천인 및 회사와의 거래 관계 등은 주주총회 전에 공시됩니다. 사외이사 신민수는 상법에서 정한 결격 요건에 해당하지 않습니다. ### 사외이사 현황 신민수 사외이사는 서울대학교 법학과를 졸업하고, 울산지방법원 부장판사로 재직한 경력이 있습니다. 현재 변호사로 활동 중이며, 최대주주와의 이해관계는 없습니다. ### 사외이사 후보자 최월영 변호사는 대구지방법원 판사 및 부장판사로 재직한 경력을 가지고 있으며, 해당 법인과의 최근 3년간 거래 내역은 없습니다. 그는 2024년 3월 28일 정기주주총회에서 선임될 예정입니다. ### 사외이사 교육 미실시 내역 현재 사외이사는 교육을 실시하지 않았으며, 이사회에서 경영 현황 및 안건에 대한 충분한 설명과 자료 공유를 통해 질의에 응답하고 있습니다.

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# 감사제도에 관한 사항 ## 1. 감사기구 관련 사항 - 당사는 1인 상근 감사로 구성되며, 감사위원회는 설치하지 않습니다. - 감사는 직무 수행을 위해 필요한 경우 회사의 회계 및 업무 보고를 요청할 수 있으며, 다양한 감사 절차를 적용할 수 있습니다. - 감사의 인적사항은 다음과 같습니다: - 성명: 이인준 - 주요 경력: 연세대학교 상경대학 경영학과, (주)엘아이지 인터내셔널 대표이사, (주)베스트투자자문 대표이사 - 재선임 사실 ## 2. 감사위원회(감사)의 주요 활동 내역 - 2023년 2월 10일 이사회에서 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태를 보고받았습니다. - 2023년 2월 10일, 감사 전 별도 재무제표를 승인하였습니다. - 2023년 2월 14일, 감사 전 연결 재무제표를 승인하였습니다. - 2023년 2월 23일, 주주총회 소집 결의를 하였습니다. - 2023년 3월 7일, 주주총회 소집 결의를 정정하였습니다. - 2023년 12월 29일, 부동산 매수에 관한 건을 논의하였습니다. ## 3. 감사 결격 요건 검토 - 당사의 감사 이인준은 상법 제542조의10에서 정의하는 결격 요건에 해당하지 않습니다. 모든 항목에서 해당 여부는 'X'로 확인되었습니다. ## 4. 감사의 독립성 - 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 관련 서류의 제출을 요구할 수 있습니다. 또한, 경영정보에 접근할 수 있습니다. ## 5. 감사 교육 미실시 내역 - 감사 교육은 미실시되었습니다. 이는 감사의 경력으로 인해 필요한 경험과 지식을 충분히 보유하고 있기 때문입니다. 향후 필요시 교육 계획을 수립할 예정입니다. ## 6. 감사위원회 지원조직 현황 - 관리팀에는 5명이 소속되어 있으며, 감사 지원 업무를 수행하는 직원이 3명입니다. 이들은 주주총회 및 이사회와 같은 경영 전반에 관한 감사 업무를 지원하고 있습니다. ## 7. 감사 후보자 현황 - 후보자 성명: 남호진 - 주된 직업: 변호사 - 주요 경력: 변호사 등록, 대구광역시 건축사협회 법률고문 - 최근 3년간 해당 법인과 거래내역은 없습니다. - 남호진은 2024년 3월 28일 정기주주총회에서 선임될 예정입니다.

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# 3. 주주총회 등에 관한 사항 ## 1. 투표제도 현황 - 기준일: 2023년 12월 31일 - 투표제도 종류: 집중투표제(배제), 서면투표제(미도입), 전자투표제(도입) - 34기, 35기, 37기 정기주주총회(2021.03.29 ~ 2024.03.28)에서 소수주주권 및 경영권 분쟁 관련 사항은 없음. ## 2. 의결권 현황 - 기준일: 2023년 12월 31일 - 발행주식총수: 보통주 10,410,400주, 우선주 없음. - 의결권 없는 주식: 보통주 없음, 우선주 없음. - 정관에 의한 의결권 배제: 보통주 및 우선주 없음. - 기타 법률에 의한 의결권 제한: 보통주 및 우선주 없음. - 의결권이 부활된 주식: 보통주 및 우선주 없음. - 의결권 행사 가능 주식수: 보통주 10,410,400주, 우선주 없음. ### 의결권에 관한 사항 - 제22조: 주주 1주당 1개의 의결권 부여. - 제23조: 모회사 및 자회사가 10% 초과 지분 보유 시 의결권 없음. - 제24조: 다수 의결권 보유 시 사전 통지 필요. - 제25조: 대리인을 통한 의결권 행사 가능. ## 3. 주식사무 - 정관상 신주인수권 관련 사항은 별도 참조. - 결산일: 12월 31일. - 정기주주총회: 3월 중. - 주주명부 폐쇄시기: 별도 참조. - 주권 종류: 8종. - 명의개서대리인: 국민은행 증권 대행부. - 주주의 특전: 해당 사항 없음. - 공고게재신문: 일간한국경제신문. ## 4. 주주총회 의사록 요약 ### 37기 정기주주총회 (2024.03.28) - 제1호: 별도 및 연결재무제표 승인. - 제2호: 상근감사 1명 선임(남호진). - 제3호: 사외이사 1명 선임(최월영). - 제4호: 정관 일부 변경(사업목적 추가). - 제5호: 이사 보수 한도 승인. - 제6호: 감사 보수 한도 승인. - 원안대로 승인 예정. ### 36기 정기주주총회 (2023.03.27) - 제1호: 연결 및 별도 재무제표 승인. - 제2호: 사내이사 2명 선임(장원규, 장성필). - 제3호: 이사 보수 한도 승인. - 제4호: 감사 보수 한도 승인. - 원안대로 승인. ### 35기 정기주주총회 (2022.03.29) - 제1호: 재무제표 승인. - 제2호: 정관 일부 변경. - 제3호: 이사 보수 한도 승인. - 제4호: 감사 보수 한도 승인. - 원안대로 승인.

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# VII. 주주에 관한 사항 ## 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 - 기준일: 2023.12.31 - 단위: 주, % | 성명 | 관계 | 주식의 종류 | 기초 주식수 | 기초 지분율 | 기말 주식수 | 기말 지분율 | |---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| | 장원규 | 본인 | 보통주 | 1,795,508 | 17.2% | 1,795,508 | 17.2% | | 장보필 | 제 | 보통주 | 838,912 | 8.0% | 838,912 | 8.0% | | 장성필 | 제 | 보통주 | 740,000 | 7.1% | 740,000 | 7.1% | | 에이치에스테크(주) | 관계회사 | 보통주 | 563,000 | 5.4% | 933,845 | 9.0% | | (재)화성장병호장학재단 | 재단 | 보통주 | 912,709 | 8.8% | 912,709 | 8.8% | | **계** | | | 4,850,129 | 46.6% | 5,220,974 | 50.1% | ## 2. 최대주주의 주요경력 및 개요 - 최대주주 성명: 장원규 - 직위: 대표이사 회장 - 주요 경력: - 1986: 미국 Indiana University 경영학과 졸업 - 2009.03~현재: 에이치에스테크(주) 대표 - 2021.03~현재: (재)화성장병호장학재단 대표이사 - 2016.06~현재: 대구상공회의소 부회장 ## 3. 최대주주 변동내역 - 기준일: 2023.12.31 | 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | |--------------|--------------|--------------|--------|--------------------------| | 2023.02.23 | 장원규 | 4,951,840 | 47.5% | 장내매수 | | 2023.05.17 | 장원규 | 5,039,240 | 48.4% | 장내매수 | | 2023.09.14 | 장원규 | 5,129,435 | 49.3% | 장내매수 | | 2023.09.27 | 장원규 | 5,220,974 | 50.2% | 장내매수 | ## 4. 주식 소유현황 - 기준일: 2023.12.31 | 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | |--------------|--------------|--------------|-----------| | 5% 이상 주주 | 장원규 | 1,795,508 | 17.2% | | | 장보필 | 838,912 | 8.0% | | | 장성필 | 740,000 | 7.1% | | | 에이치에스테크(주) | 933,845 | 9.0% | | | (재)화성장병호장학재단 | 912,709 | 8.8% | ## 5. 소액주주현황 - 기준일: 2023.12.31 | 구분 | 주주 수 | 전체주주 수 | 비율(%) | 소액주식 수 | 총발행 주식 수 | 비율(%) | |--------------|--------------|--------------|---------|--------------|----------------|---------| | 소액주주 | 11,536 | 11,542 | 99.95% | 5,070,038 | 10,410,400 | 48.70% | ## 6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 - 단위: 원, 주 | 종류 | 23.07월 | 23.08월 | 23.09월 | 23.10월 | 23.11월 | 23.12월 | |------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| | 보통주 최고 | 6,720 | 5,750 | 5,650 | 5,340 | 5,590 | 5,570 | | 보통주 최저 | 5,420 | 5,440 | 5,480 | 5,060 | 5,120 | 5,330 | | 평균주가 | 6,293 | 5,568 | 5,540 | 5,180 | 5,423 | 5,458 | | 최고 일거래량 | 482,036 | 102,178 | 65,312 | 78,175 | 106,742 | 40,077 | | 최저 일거래량 | 55,591 | 24,753 | 25,403 | 10,633 | 14,415 | 10,648 | | 월간 거래량 | 3,347,589 | 1,153,646 | 874,001 | 635,643 | 697,642 | 458,606 |

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# ## VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ### 1. 임원 현황 - 기준일: 2023.12.31 - 임원 목록 및 경력: - 장원규: 대표이사, 사내이사, 상근, 사장. 경영학 전공 후 에이치에스테크 대표사장 역임. 소유주식수: 1,795,508주. - 장성필: 대표이사, 사내이사, 상근, 부사장. 경영학 전공 후 에이치에스테크 이사 역임. 소유주식수: 740,000주. - 이인준: 감사, 상근, 감사직. 경영학 전공 후 여러 회사의 대표이사 역임. 소유주식수: 0주. - 신민수: 사외이사, 비상근. 법학 전공 후 울산지방법원 부장판사 역임. 소유주식수: 0주. - 남호진: 감사, 상근, 감사직. 변호사 및 법률고문으로 활동. 소유주식수: 0주. - 최월영: 사외이사, 비상근. 변호사 및 대구지방법원 부장판사 역임. 소유주식수: 0주. ### 2. 직원 현황 - 기준일: 2023.12.31 - 직원 수: 총 232명 (남성 203명, 여성 29명). - 평균 근속 연수: 6년 9개월. - 연간 급여 총액: 8,431,377천원. - 1인 평균 급여액: 37,355천원. ### 3. 임원 보수 현황 - 주주총회 승인금액: 이사 2,000,000천원, 감사 200,000천원. - 보수 지급금액: - 총 4인의 이사 및 감사에게 지급된 보수 총액은 1,132,000천원이며, 1인당 평균 보수액은 283,000천원. ### 4. 보수 지급 기준 - 임원 보수는 이사회 결의에 따라 직급 및 업무 성격에 따라 결정되며, 별도의 상여금은 지급되지 않습니다. - 임원 퇴직금은 별도로 산정되지 않으며, 복리후생 조치는 규정에 따라 제공됩니다. ### 5. 고액 보수 현황 - 5억원 이상 보수 지급받는 임원은 장원규 대표이사로, 지급 총액은 600,000천원입니다. 위 내용은 2023년 기준으로 임원 및 직원 현황, 보수 지급 현황을 요약한 것입니다.

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# ## 1. 임원 및 직원 현황 ### 1. 임원 현황 - **기준일**: 2023년 12월 31일 - **임원 정보**: - **장원규**: 남성, 1963년 11월 출생, 대표이사, 상근, 30년 재직 중, 1,795,508주 보유. - **장성필**: 남성, 1968년 10월 출생, 대표이사, 상근, 23개월 재직 중, 740,000주 보유. - **이인준**: 남성, 1958년 9월 출생, 감사, 상근, 8년 6개월 재직 중, 주식 보유 없음. - **신민수**: 남성, 1965년 10월 출생, 사외이사, 비상근, 5년 3개월 재직 중, 주식 보유 없음. - **남호진**: 남성, 1968년 2월 출생, 감사, 상근, 0개월 재직 중, 주식 보유 없음. - **최월영**: 남성, 1964년 10월 출생, 사외이사, 비상근, 0개월 재직 중, 주식 보유 없음. - 상근 감사 남호진과 사외이사 최월영은 2024년 3월 28일 정기주주총회에서 선임될 예정이다. ### 2. 등기임원 후보자 및 해임 대상자 - 해당 사항 없음. ### 3. 직원 현황 - **기준일**: 2023년 12월 31일 - **직원 수 및 급여 정보**: - 총 직원 수: 232명 (남성 203명, 여성 29명) - 평균 근속 연수: 6년 9개월 - 연간 급여 총액: 8,431,377천원 - 1인 평균 급여액: 37,355천원 ### 4. 미등기임원 보수 현황 - **기준일**: 2023년 12월 31일 - 미등기임원 관련 정보는 제공되지 않았다.

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# 2. 임원의 보수 현황 ## 1. 주주총회 승인 금액 주주총회에서 승인된 임원의 보수 금액은 다음과 같습니다. 이사 3명에게 총 2,000,000천원이 승인되었으며, 감사 1명에게는 200,000천원이 승인되었습니다. ## 2. 보수 지급 금액 ### 2-1. 이사 및 감사 전체 총 4명의 이사와 감사에게 지급된 보수 총액은 1,132,000천원이며, 1인당 평균 보수는 283,000천원입니다. ### 2-2. 유형별 보수 - **등기이사:** 2명, 보수 총액 1,030,000천원, 1인당 평균 515,000천원. - **사외이사:** 1명, 보수 총액 18,000천원, 1인당 평균 18,000천원. - **감사:** 1명, 보수 총액 84,000천원, 1인당 평균 84,000천원. ## 3. 보수 지급 기준 ### 등기이사 보수는 임원관리규정에 따라 직급과 위임업무의 성격을 고려하여 결정되며, 별도의 상여금은 없습니다. 퇴직금은 지급되지 않으며, 복리후생으로 의료지원과 건강검진이 제공됩니다. ### 사외이사 사외이사 또한 임원관리규정에 따라 보수가 결정됩니다. 기본 교통비와 최소한의 경비가 지급되며, 복리후생은 동일하게 제공됩니다. ### 상근 감사 상근 감사의 보수는 임원관리규정에 따라 결정되며, 복리후생도 동일한 기준으로 제공됩니다. ## 4. 개인별 보수 현황 (5억원 이상) ### 1. 개인별 보수 지급 금액 장원규 대표이사 회장은 보수 총액 600,000천원을 지급받았습니다. ### 2. 산정 기준 및 방법 장원규 회장의 급여는 1월부터 12월까지 매월 5,000만원이 지급됩니다. 추가 보수는 없습니다. ## 5. 상위 5명의 개인별 보수 현황 상위 5명의 개인별 보수에 대한 정보는 없습니다.

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# IX. 계열회사 등에 관한 사항 ## 1. 계열회사 현황 (요약) - 기준일: 2023년 12월 31일 - 기업집단명: 화성밸브(주) - 계열회사 수: 2개 - 상장: 0 - 비상장: 2 - 상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)'에서 확인 가능합니다. ## 2. 타법인출자 현황 (요약) - 기준일: 2023년 12월 31일 - 출자 목적: 경영참여 - 출자 회사 수: 2개 - 총 출자 금액: 1,852백만원 - 기초 장부가액: 1,852백만원 - 증가(감소): 0 - 기말 장부가액: 1,852백만원 - 취득(처분): 0 - 평가 손익: 0 - 상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)'에서 확인 가능합니다.

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# X. 대주주 등과의 거래내용 ## 1. 대주주 등에 대한 신용공여 및 대여금 내역 - 대주주와의 거래에서 신용공여 및 대여금 내역은 기초, 증가, 감소, 기말 모두 0으로 기록되었습니다. ## 2. 채무보증 내역 - 대주주에 대한 채무보증 내역 또한 기초, 증가, 감소, 기말 모두 0으로 나타났습니다. ## 3. 출자 및 출자지분 처분 내역 - 출자 및 출자지분 처분 내역은 기초, 증가, 감소, 기말 모두 0으로 확인되었습니다. ## 4. 유가증권 매수 또는 매도 내역 - 유가증권 거래 내역은 기초, 매수, 매도, 누계 모두 0으로 집계되었습니다. ## 5. 부동산 매매 내역 - 부동산 매매 내역은 기초, 매수, 매도, 누계 모두 0으로 기록되었습니다. ## 6. 대주주와의 자산양수도 관련 사항 - 대주주와의 자산양수도에 대한 해당 사항은 없음을 알립니다. ## 7. 특수관계자 현황 - 당기말 및 전기말에 연결실체의 특수관계자는 에이치에스테크(주)로 확인되었습니다. ## 8. 주요 경영진과의 거래 - 주요 경영진에게 제공된 보상 내역은 급여가 각각 1,296,600,000원과 1,250,400,000원이었고, 퇴직급여는 27,349,012원과 19,849,601원이었습니다. 총 보상액은 각각 1,323,949,012원과 1,270,249,601원이었습니다. ## 9. 기타 특수관계자 거래 - 에이치에스테크(주)와의 거래 내역으로는 원재료 매입이 당기 15,390,197,735원, 전기 22,711,249,800원이었으며, 임차료는 각각 64,800,000원이었습니다. ## 10. 특수관계자와의 자금거래 - 당기 중 에이치에스테크(주)와의 단기차입금 거래 내역은 기초 1,000,000,000원이었고, 기말에는 0원이었습니다. ## 11. 특수관계자에 대한 채권 및 채무 잔액 - 당기말 특수관계자에 대한 채권은 0원이었고, 채무는 100,000,000원이었습니다. 전기말에는 채권이 0원, 채무는 100,000,000원이었습니다. ## 12. 담보 및 보증 내역 - 연결실체는 특수관계자로부터 총 9,602,000,000원의 담보 및 지급보증을 제공받았으며, 차입금액은 9,500,000,000원이었습니다.

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# 재생성된 리포트 요약본 ## XI. 투자자 보호를 위한 추가 사항 ### 1. 공시 내용 및 진행 사항 - **신고일자**: 2022년 6월 7일 **제목**: 단일판매공급계약 체결 (자율공시) **내용**: 2023년 공급관리소 건설공사용 볼밸브에 대한 구매계약 체결. **계약금액**: 3,695,656,000원 (매출액의 5.14%). **계약기간**: 2022년 6월 17일부터 2023년 3월 30일까지. **진행사항**: 출고 완료 (2023년 3월 30일). - **신고일자**: 2023년 1월 6일 **제목**: 단일판매공급계약 체결 (자율공시) **내용**: 2024년 공급관리소 건설공사용 볼밸브(10인치 이상) 구매계약. **계약금액**: 3,870,000,000원 (매출액의 5.38%). **계약기간**: 2023년 1월 5일부터 2024년 2월 29일까지. **진행사항**: 출고 완료 (2024년 2월 29일). - **신고일자**: 2023년 1월 10일 **제목**: 주식 대량 보유 상황 보고서 (약식) **변동사항**: 보유 주식 수가 567,815주(5.45%)에서 453,234주(4.35%)로 감소. **보고사유**: 신용공여에 따른 담보권 변동. - **신고일자**: 2023년 2월 24일 **제목**: 주식 대량 보유 상황 보고서 **변동사항**: 보유 주식 수가 4,850,129주(46.59%)에서 4,951,840주(47.56%)로 증가. **증감**: +101,711주(0.97%). - **신고일자**: 2023년 3월 7일 **제목**: 주주총회 소집 결의 **보고사항**: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고. **부의안건**: 제36기 별도 및 연결재무제표 승인, 사내이사 2명 선임 등. - **신고일자**: 2023년 3월 9일 **제목**: 주주총회 소집 공고 **일시**: 2023년 3월 27일 오전 9시. **장소**: 대구광역시 서구 본사 대회의실. - **신고일자**: 2023년 5월 18일 **제목**: 주식 대량 보유 상황 보고서 **변동사항**: 보유 주식 수가 4,951,840주(47.56%)에서 5,039,240주(48.40%)로 증가. **증감**: +87,400주(0.84%). - **신고일자**: 2023년 9월 19일 **제목**: 주식 대량 보유 상황 보고서 **변동사항**: 보유 주식 수가 5,039,240주(48.40%)에서 5,129,435주(49.27%)로 증가. **증감**: +90,195주(0.87%). - **신고일자**: 2023년 9월 27일 **제목**: 주식 대량 보유 상황 보고서 **변동사항**: 보유 주식 수가 5,129,435주(49.27%)에서 5,220,974주(50.15%)로 증가. **증감**: +91,539주(0.88%). - **신고일자**: 2023년 12월 14일 **제목**: 주주명부 폐쇄 기간 설정 **기준일**: 2023년 12월 31일. **설정사유**: 제37기 정기주주총회의 의결권 행사. - **신고일자**: 2024년 2월 23일 **제목**: 매출액 또는 손익 구조 30% 이상 변동 **매출액**: 당기 91,550백만원, 전기 85,525백만원, 증가율 7.0%. **영업이익**: 당기 10,105백만원, 전기 3,702백만원, 증가율 172.9%. **당기순이익**: 당기 8,014백만원, 전기 2,980백만원, 증가율 168.9%. **사유**: 매출 증가로 인한 영업이익 증가. - **신고일자**: 2024년 2월 23일 **제목**: 주주총회 소집 결의 **부의안건**: 제37기 별도 및 연결재무제표 승인, 상근 감사 선임, 사외이사 선임 등. - **신고일자**: 2024년 2월 28일 **제목**: 주식 대량 보유 상황 보고서 **변동사항**: 보유 주식 수가 5,220,974주(50.15%)에서 5,331,902주(51.02%)로 증가. **증감**: +90,928주(0.87%). ### 2. 우발채무 관련 사항 - **중요한 소송 사건**: 해당 사항 없음. - **견질 또는 담보용 어음 현황**: 해당 사항 없음. - **채무 보증 현황**: 해당 사항 없음. - **채무 인수 약정 현황**: 해당 사항 없음. - **기타 우발채무**: 당사는 금융회사에 매각한 매출채권 중 만기가 미도래한 받을어음 등의 할인액이 없습니다. 주요 약정사항은 금융회사와의 약정에 따라 정리되어 있습니다. ### 3. 제재 관련 사항 - 해당 사항 없음. ### 4. 기타 주요 사항 - **외국 지주회사의 자회사 현황**: 해당 사항 없음. - **보호 예수 현황**: 기준일 2023년 12월 31일, 보호 예수 주식 수 및 관련 사항 없음. - **중소기업 기준 검토표**: 관련 기준 검토표가 제출되었습니다.

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# ## 1. 공시 내용 진행 및 변경 사항 ### 신고 일자 및 내용 - **2022년 6월 7일**: 단일판매공급계약체결 - 계약 상세: 2023년 공급관리소 건설공사용 볼밸브 구매 - 계약 금액: 3,695,656,000원 - 매출액 대비 비율: 5.14% - 계약 기간: 2022년 6월 17일부터 2023년 3월 30일까지 - 진행 현황: 출고 완료 (2023년 3월 30일) - **2023년 1월 6일**: 단일판매 공급계약체결 - 계약 상세: 2024년 공급관리소 건설공사용 볼밸브(10인치 이상) 구매 - 계약 금액: 3,870,000,000원 - 매출액 대비 비율: 5.38% - 계약 기간: 2023년 1월 5일부터 2024년 2월 29일까지 - 진행 현황: 출고 완료 (2024년 2월 29일) - **2023년 1월 10일**: 주식 등의 대량 보유 상황 보고서 - 보유 주식 수: 567,815주(5.45%)에서 453,234주(4.35%)로 감소 - 보고 사유: 신용 공여에 따른 담보권 변동 - 보고 목적: 단순 투자 - **2023년 2월 24일**: 주식 등의 대량 보유 상황 보고서 - 보유 주식 수: 4,850,129주(46.59%)에서 4,951,840주(47.56%)로 증가 - 보고 사유: 특별 관계자의 장내 매수 - 증감: +101,711주(0.97%) - **2023년 3월 7일**: 주주총회 소집 결의 - 보고 사항: 감사 보고, 영업 보고, 내부 회계 관리 제도 운영 실태 보고 - 부의 안건: 1. 제36기 재무제표 승인 2. 사내이사 2명 선임 (후보: 장원규, 장성필) 3. 이사 및 감사 보수 한도 승인 - **2023년 3월 9일**: 주주총회 소집 공고 - 일시: 2023년 3월 27일 오전 09시 - 장소: 대구광역시 서구 팔달로2길 23 (본사 대회의실) - **2023년 5월 18일**: 주식 등의 대량 보유 상황 보고서 - 보유 주식 수: 4,951,840주(47.56%)에서 5,039,240주(48.40%)로 증가 - 증감: +87,400주(0.84%) - **2023년 9월 19일**: 주식 등의 대량 보유 상황 보고서 - 보유 주식 수: 5,039,240주(48.40%)에서 5,129,435주(49.27%)로 증가 - 증감: +90,195주(0.87%) - **2023년 9월 27일**: 주식 등의 대량 보유 상황 보고서 - 보유 주식 수: 5,129,435주(49.27%)에서 5,220,974주(50.15%)로 증가 - 증감: +91,539주(0.88%) - **2023년 12월 14일**: 주주명부 폐쇄 기간 또는 기준일 설정 - 기준일: 2023년 12월 31일 - 설정 사유: 제37기 정기주주총회 의결권 행사를 위한 권리주주 확정 - **2024년 2월 23일**: 매출액 또는 손익 구조 30% 이상 변동 - 매출액: 91,550백만원 (전기 85,525백만원), 증감 6,024백만원 (7.0%) - 영업이익: 10,105백만원 (전기 3,702백만원), 증감 6,403백만원 (172.9%) - 당기순이익: 8,014백만원 (전기 2,980백만원), 증감 5,033백만원 (168.9%) - **2024년 2월 23일**: 주주총회 소집 결의 - 보고 사항: 감사 보고, 영업 보고, 외부 감사 선임 보고 - 부의 안건: 1. 제37기 재무제표 승인 2. 상근 감사 1명 선임 (후보: 남호진) 3. 사외이사 1명 선임 (후보: 최월영) 4. 정관 일부 변경 (사업 목적 추가) 5. 이사 및 감사 보수 한도 승인 - **2024년 2월 28일**: 주식 등의 대량 보유 상황 보고서 - 보유 주식 수: 5,220,974주(50.15%)에서 5,331,902주(51.02%)로 증가 - 증감: +90,928주(0.87%)

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